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小额现金月次报告书办公表格

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  小额现金月次报告书  月份: 年 月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额 (元)凭 证 张ABCD123记入要领、检查(在…中打…)451当月转入额A:记载收支日报前月最后一日余额。 2当月进货额B:记载该月中的收支日报表的收纳合计。 3当月出货额C:记载该月中的收支日报表的出货合计。 4当月期末余额D:记载收支日报表中的该月期末余额。 5核算A+B-C=D。对照C=E。6789101112进货额B明细进 货 日进 货 额检查担任13日1415日附注:16日17EF日 

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