公司库存现金管理制度模板
公司库存现金管理制度模板5篇规章制度的使用范围极其广泛,大至国家机关、社会团体、各行业、各系统,小至单位、部门、班组。下面小编给大家带来公司库存现金管理制度模板,希望大家喜欢!公司库存现金管理制度模板篇1一、为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。二、为保证公司生产、工作的正常进行,必须保持适量的库存现金。三、现金的使用,要能保证下面的项目能及时支付:1.产品销售的`运输费、报关费、转厂费、广告费。2.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。3.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。5.员工工伤事