结存
资金调度计划表年 月 单位：元 摘 要合计现金银 行 存 款本月（ 周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出[查看详细] 应收帐款增减情形 （1） 昨日结存（2）本 日 销 货（3）本 日 收 款（1）+（2）-（3） 本日结存实际销货销项税额合计现 金票 据折让退 货合计*第（3）栏，上半栏填写本日额，下半栏[查看详细] 现金银行存款结存表银 行 别昨日结存收 入支 出本日结存备 注主管： 制表：[查看详细] 料品别收发存月报表年 月 类 别 品名 规 格期 初 结存本 期 入 库本 期 出 库本 期 结存单 价数量金 额单 价数量金 额单 价数量金 额单 价数量金 额批准： 复核： 制表：[查看详细] 结 存 调 整 表 经管部门： 年 月 日 No 品 名编 号单 位帐面结存数增 加 数减 少 数调整后结存数调 整 原 因 说 明 核准： 复核： 制表：一式二联：①财务部门→经管部门（白色）②财[查看详细] 销货日报表 年 月 日 单 位（1） 昨日结存（2） 本 日 销 货（3） 本 日 收 款（1）+（2）+（3） 本日结存实际销货销项总额合计票据现金退货折让合计A营业所[查看详细] 现金银行存款结存表 银 行 别昨日结存收 入支 出本日结存备 注 主管： 制表：[查看详细] 资金来源运用比较表年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度 金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存 住来往来（借入） 收 入 外销收入[查看详细] 应收帐款增减情形（1） 昨日结存（2）本 日 销 货（3）本 日 收 款（1）+（2）-（3） 本日结存实际销货销项税额合计现 金票 据折让退 货合计 *第（3）[查看详细] 