董事会年度工作报告

董事会年度工作报告

2022年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的经济形势，董事会及全体员工紧密围绕公司整体战略目标，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，有效地保障了公司和股东的利益。具体工作完成情况报告如下：

一、董事会的履职情况

2022年，董事会严格遵照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，重视履行董事会的职责，忠实勤勉地行使权力和义务。

1.董事会召开及决议情况

2022年度，公司共召开董事会会议10次，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款暨关联担保的议案》、《关于公司向广东华兴银行股份有限公司江门分行申请贷款暨关联担保的议案》、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》、《关于设立分公司的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司2022年度、2022年度、2022年度及2022年1-6月财务报表的议案》、《关于签订公司B轮融资增资协议补充协议的终止协议的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》、等议案共72项。董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》履行职责，重点关注发展战略、风险管理、内部控制、资金管理、公司治理、信息披露、高管履职等方面。

2.董事会专门委员会的履职情况

2022年度，董事会审计委员会审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请贷款暨关联担保的议案》、《关于公司向广东华兴银行股份有限公司江门分行申请贷款暨关联担保的议案》、《关于公司2022年度、2022年度、2022年度及2022年1-6月财务报表的议案》、《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》等事项；董事会薪酬与考核委员会对《关于XXXXXX股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于XXXXXXX股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案进行了审核；董事会提名委员会对《关于聘任公司证券事务代表的议案》进行了审核；董事会战略委员会对《关于向全资子公司源德（香港）有限公司增资的议案》、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》、《关于成立全资子公司的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》、《关于公司向全资子公司XXXXXXXXX有限公司进行投资的议案》等议案进行了审核。董事会专门委员会的作用得到充分发挥，董事会的决策效率和科学性不断提高。

3.董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，董事会组织召开7次临时股东大会，审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款暨关联担保的议案》、《关于公司向广东华兴银行股份有限公司江门分行申请贷款暨关联担保的议案》、《关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》、《关于签订公司B轮融资增资协议补充协议的终止协议的议案》、《关于公司向全资子公司XXXXXXXX有限公司进行投资的议案》等议案。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真有效地组织实施了股东大会决议事项。

4.督促董事勤勉尽责、忠实守信

2022年度，公司董事会全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行了法定职责，并参加董事、监事、高级管理人员系列培训。新《证券法》发布后，董事会积极组织董监高及其他相关人员参加培训，认真解读新《证券法》修订条款，了解立法本意，进一步提高规范运作意识。董事会下设专门委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率。独立董事在公司治理、关联交易、聘任高管和内控建设等方面提出了专业化意见和建议，对公司重大决策发表了独立、专业的意见，忠实勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

5.完善内部控制体系建设

董事会严格按照有关法律法规要求，完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度。公司内部控制体系总体运行有效，不存在重大缺陷，进一步保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整，提高经营效率，增强运行效果，促进公司实现发展战略。

二、2022 年度公司总体经营情况

2022年，面对复杂严峻的国际形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，在公司董事会的决策部署下，公司管理层带领全体员工攻坚克难，加强创新引领，抢抓市场机遇，提升服务水平，强化经营管理，实施变革创新，保持了健康稳定的发展态势。公司主要取得以下成绩：

1.盈利水平稳步提升，现金流大幅改善

报告期内，实现营业收入8.35亿元，同比增长29.28

。产品整体毛利率 22.66

，同比提升15个百分点，存储卡模组、固态硬盘模组等业务板块，产品毛利率均实现不同幅度提升。实现归属于母公司股东的净利润0.77亿元，同比增长110.09

。加强应收账款管理，报告期末应收账款余额1.22亿元，较期初上升22.84

；经营活动产生的现金流量净额为-0.13亿元， 同比增长90.71

。公司盈利能力和发展质量持续提升。

2.产品创新深入推进，研发能力持续增强加强研发队伍建设，2022年公司新聘用一批经验丰富研发技术人员，继续深耕存储芯片研发，且在高速、大功VCSEL光芯片方面也初步开始布局。2022年5月，公司推出一款55nm工艺制程的存储卡控制芯片TW2981，这是一款兼容收到SD3.0/4.0/5.0接口协议，与闪存搭配可以制作SD、Micro SD等各类型存储卡。它能提供高性能的数据传输，内置ECC纠错算法，加速算法专用协处理器，闪存管理算法等；2022年12月，公司推出一款40nm制程的USB2.0存储盘控制芯片TW8381这是一款支持最新的128/144层3D TLC/QLC Flash，支3.3/1.8/1.2V VCCQ和3.3/2.5V VCC高速闪存,具有较好的性能和成本优势，可用于制作USB加密盘、分区盘、启动盘等.3.市场开拓不断增强，服务水平进一步提高由于2022年一季度新冠肺炎疫情在国内爆发，受国内疫情防控的影响，公司合作的外协加工厂商开工率较低，公司产品生产不饱和。自2022年4月以来，国内疫情得到了有效控制，公司合作的外协加工厂商逐步复工复产，公司产品的生产经营得到有序恢复，但随着新冠肺炎疫情在国外呈现蔓延、爆发趋势，全球经济环境发生进一步恶化，国外市场对存储卡、存储盘等产品的需求因临时性海关封锁、物流受限等因素受到影响，对公司外销造成较大影响。公司管理层及时调整战略，积极开拓国内市场，国内销售呈现较大增长，且新开拓了几家SSD固定硬盘客户，为2022年的整体业绩打下了基础。4.经营管理再上台阶，降本机制持续深化

深化管理机制建设，坚持精细管理，着力加强内部协同， 持续提升发展效能。完善降本组织架构，健全纵向以各部门

专项降本为指导、横向以各单位生产经营全流程降本为支撑的工作模式。加大降本考核体系建设，突出降本增效对利润的贡献。突破物资降本难点，规范供应商引入环境，加大采购竞争力度，实行招标活动全流程监督，有效提升关键物资采购质量和配套效率。深化激励约束，保障优秀人才待遇水平，推进各领域“赛马制”考核，激发创新创效活力。

2022年主要工作安排

2022年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，认真落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运作、科学决策，持续强化管理，提质增效，重点做好以下几个方面工作：

组织公司管理层做好以下几个方面的工作安排：

1.强研发，持续提升科研创新能力。

坚持市场导向，结合自身优势及行业发展趋势继续深耕存储卡、存储盘市场；要坚持领先策略，立足细分行业高端，居于行业前列，向更先进制程、成本更低的存储卡、存储盘控制芯片方面继续深耕。在现有研发人员的基础上，引进一批经验丰富的技术人员重点攻关高性能芯片研发，稳步推进SSD固定硬盘控制芯片的研发，引进一批高校毕业生作为研发储备力量，做好研发人员梯队建设。

2.重销售，进一步加大市场开拓力度。

适时引进一批销售精英，进一步加大市场开拓力度提升

营业管理水平，积极开拓国际、国内市场。要巩固老客户，争取新客户，要创新营销体制，加强新产品推广应用和市场销售工作，保证现有市场，增补空白市场，要努力适应行业管理的新变化。要加大货款回笼力度，加强与客户的沟通，降低应收账款风险，提高企业经济效益。

3.精管理，持续提高精细化管理水平。

加强人财物精细化管理。加快培养和精准引进行业领军人才，全力构建“研发+市场驱动”新型人才队伍结构；加强资金精细化管理，提升收付款管理水平，提高资金利用效率；完善优质供应商引入培养机制，提高采购策略及成本精细化管控水平。二是加强合同全流程管理。从风险防范和提高应收账款周转率入手，全面梳理从项目到投标、从签约到回款全流程管理环节，查漏补缺、全面提升。三是加强安全质量和生产管理。坚持质量为先不动摇，筑牢质量管控三道防线，持续深化四段质量管理，扎实开展产品“炼钢”，提升产品、工程和服务质量水平；优化生产模式，大力开展精益生产，加快实施智能制造，健全生产信息系统，推动生产制造水平再上一个新台阶。

4.进一步提高董事会合规运作水平

董事会将严格按照有关法律法规要求，完善法人治理结构，健全与公司治理结构相适应的各项规章制度，特别是内部控制体系建设，及时监督识别公司经营及财务风险，强化监督检查，有效规避法律风险。规范公司董事、监事和高管人员的执业行为，持续提高自律意识。

5.权益保护，增强股东认同度

董事会坚持重视回报股东的经营理念，完善公司治理结构。完善沟通机制，畅通沟通渠道，就股东关注问题、公司经营情况及发展前景与股东深入沟通，增进股东对公司未来发展的理解和认同。

2022年，董事会将在公司全体股东的关心和支持下，根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，锐意改革创新，持续推动公司高质量发展。

XXXXXXXX股份有限公司董事会

2022年4月20日