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公司出纳年终工作总结

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公司出纳年终工作总结篇1

  经过五周大家的共同努力,三年的运行来到了第三年的年末。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实最开心的时候。回首这一段时间的工作,我们财务部的每一名同学都有自已的收获。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为公司的发展做出贡献。现对我的出纳岗位进行工作总结

  一、基本工作内容

  (一)参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为,使财务工作进一步走向法制化、制度化、规范化。

  第八年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年。作为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草议出公司内部会计管理与控制制度、公司内部审计制度、公司会计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持"完善自我,协调合作"的原则,努力完善财务部的各项制度。

  (二)在制度

  完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的依据。

  (三)日常工作

  1、协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。

  2、协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。

  3、清理、归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  4、认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法、正确的凭证报销、入帐。坚持每天清查库存现金,与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  5、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作、市

  场研发费、产品研发费、ISO认证费、广告费、运输费、材料采购费、人才招聘费等等各种费用。

  6、对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。认真开出支票,从无坐支现金。

  7、坚持财务手续,严格审核算发票上的各个项目,对不符手续的发票不付款。

  8、为迎接公司评估和审计、工商等部门对我公司帐务情况的检查工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管。

  二、工作体会

  (一)体会到要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风。

  (二)健全的内部控制制度,合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。

  (三)上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高,出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,要注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取上级的信任,取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。

  (四)出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督与服务并重,出纳工作也可以归为是内部管理的一部份,它的目标是为了加强资金的管理,为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便。

  三、自我评价

  在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用。

  (一)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、团结协作。我们大家大都是第一次认识见面,因而便根据自身的专业特长极其爱好、性格特点等安排了职位。出纳这个职位对我来说比较适合,因为我有着细心和谨慎的特点。担当了就要做好。我基本上都按时上下班,没有缺席。当天的工作当天完成。和其他部门保持良好的沟通和合作。

  (二)坚持原则、客观公正、依法办事。三年运营以来,本人主要负责出纳工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理现金收支事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行操作工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予接受;对记载不准确、不完整的.原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所出报的会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

  (三)任劳任怨、甘于奉献、爱岗敬业。由于时间紧迫,三年的帐务处理要在短短几天内完成,财务工作的力度和难度都有所加大。为了能按质按量完成工作任务,只好把工作带回宿舍,晚上加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到尽职尽责。

  (四)工作热诚、提高效率。在出纳这个岗位上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,贯彻做好会计法律法规的基本要求。在工作过程中,不刁难同事、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和质量,以高效的工作效率,获得了同事们的肯定。

公司出纳年终工作总结篇2

  这一年又到了尽头了,在这一年里,我感受到了很多的改变,这其中包括我自己的改变、公司的改变、同事的改变,以及我们这个集体的改变。今年这一路走来,其实收获了不少的鲜花,但是也经历了不少的跌倒。在这样跌跌撞撞的历程里,我还是以一个非常圆满的句号做了结尾。很感谢这一年部门领导对我工作的包容和理解,也很感谢我身边同事家人对我的理解。新的一年即将到来,我想对于此刻来说,它就是一个更加有光芒的起点了。我会带着过去收获的一切奔向未来,奔向更好的自己。

  这是我踏入这份出纳工作的第一年,今年年初的时候我顺利通过了半年的实习期,正式作为了公司的一名员工了。身份上的转变,让我更加的充满了激情,也让我更加有了目标,因为我知道,我真正的开始已经抵达,脚下的路也在不停的往前走了。现在的我,只能往前,不能回首。

  这一年的工作,我自己改变了许多的地方,一是在思想上,我没有之前那么保守了,也是因为自己对这份工作有了一定的把控了吧,所以我在这份工作上的态度就更加明确了一些了,也有了很多自己的处理方式,并没有和之前一样那么保守了,在处理事情方面,我也更加的得心应手了,并没有遇到一些很大的难关,一些比较小的事情我也能够顺利的处理好了。我在这个方面进步是很大的,也有了很不错的一个结果。

  这一年,同事们的改变也是非常大的,我能够看到大家都在非常努力的往前走,所以我也受到了大家的影响,在这条路上不管遇到怎样的挫折都没有选择放弃过,因为我相信,当我有了坚定的目标之后,这一切的阻碍都会被清空,我一定可以看到一个更好的未来,看到更加闪耀的光亮。

  走到了年末,看到自己这一路上的改变,我其实也算是比较欣慰的了。因为我进入公司不是很久,进入社会也不是很久,这一年的进步其实还算是比较大的,成绩也算是比较理想的了。所以真的很感谢这一路以来大家对我方方面面的包容和鼓励。如若没有公司领导、同事们的帮助的话,我可能没有办法走的这么快,也可能没有办法就拿到这样的一个成绩吧。来年,我会带着这一份感恩继续前行,争取拿到一个更加优秀的成果!

公司出纳年终工作总结篇3

  作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结

  一、日常工作:

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作:

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

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