201X年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年，国家经济形势逐步回稳转暖。XX区财政局在区委、区政府的正确领导和市财政局的大力支持下，认真贯彻落实区第七次党的代表会的战略部署，紧紧围绕年初确定的工作目标，大力组织财政收入，切实发挥财政职能，不断强化资金安全和财政监管，加快推进财政改革，精细化调整支出结构，促进社会保障和改善民生，有力地促进了全区经济社会的稳步发展。
201X年XX区预计完成公共财政预算收入1750000万元，同比增长14.72%，其中：地方财政收入预计完成862550万元，增长10.97%，中央财政收入预计完成887450万元，增长17.08%。XX区公共财政预算收入预计完成670000万元，同比增长22.64%；开发区公共财政预算收入预计完成1080000万元，同比增长10.3%。
201X年预计完成全区公共财政预算支出744500万元，为调整预算的100%，增长15.02%。基金预算支出预计完成445700万元。
一、固税源控支出，着力提高财政保障能力。
（一）强化税源监控，实现收入平稳增长。201X年在经济复苏偏弱、房地产调控、实施“营改增”等结构性减税政策影响下，税收收入增收亮点不多，区财政局协同国地税等部门积极应对，加强调研分析，夯实税收征管基础，强化对税收支柱企业监控，提高税收收入分析预测水平。积极配合开展招商引资，细化税源管理考核细则。通过走访国、地税、街道、重点税源企业，做好税源调研、分析、预测和总结。截止11月底，全区完成正常性企业税收1223184万元，引进三产企业税收57653万元。各招商部门及乡镇街道确认新增企业5600户，其中新增三产企业1742户，完成税收35580万元。
（二）加强资金保障，积极突破融资制约。根据区委区政府重点工程安排情况，着力优化投资结构，保障各在建、续建项目的顺利推进，201X年安排政府投资项目184个，年度计划投资44.09亿元。一是加大资金统筹力度，压缩部门结余资金规模，激活可用的存量资金，提高资金使用效益。二是有序安排政府融资计划，合理安排融资进度,集中财力保障重点工程建设，完善财政资金管理体系。三是加强融资平台建设，积极拓展融资渠道。在确保安全规范和成本控制的前提下，构建多元化融资模式。201X通过信托、结构化贷款、租赁贷款等多种创新形式，并继续保持融资成本全市最低。
（三）促进政策整合，加大产业扶持力度。根据规范促进产业结构调整专项资金扶持领导小组工作会议精神，配合区府办、管委办，协同各职能部门及街道乡镇做好规范促进产业结构调整专项资金扶持工作实施方案落实工作。分部门开展绩效调研评估，充分梳理三年内相关政策，为完善规范阶段夯实基石。在促进政策整合的同时，加大产业扶持的力度，为企业发展营造良好环境。
二、抓重点惠民生，全力发挥财政政策积极作用
（一）切实兜住民生保障标准。201X年全区社会保障就业和医疗卫生预计支出8.6亿元。全年安排基础养老11241.36万元，进一步保障养老保险全覆盖的实现；投入再就业资金1600.96万元，审核下拨被征地人员用工补助经费约4394.56万元，建立普惠制的再就业培训体系；进一步提升助学、助老、助困、助残等社会救助水平，全年预计投入社会福利和救助资金12418.48亿元。安排基层医疗卫生机构经费1.5亿元；安排新型农村合作医疗统筹方面资金6500万元，受惠人群达129361人；安排公共卫生经费2729万元、公立医院经费5170万元，重点投向医疗改革、卫生医疗基础建设。
（二）切实提升生态文明水平。把生态区创建作为公共财政支出的重点，建立长效资金投入机制，保障生态建设的持续推进。201X年安排绿网建设、水环境整治资金各5000万元，创建生态区专项资金645万，1-10月已拨付政府投资项目有关生态区创建项目资金17850万元，项目涉及道路沿线绿化、园林建设、水系整治等，确保生态北仑重大投资项目的顺利开展；本年1-10月森林生态效益补偿、创建森林城市等林业等项目实际支出792.73万元，节能保护经费实际支出36061万元，其中能源节约利用23110万元，可再生能源3850万元、污染防治7114万元，全面支持生态北仑发展规划。
（三）切实支持城乡一体化建设。配合市局完成我区两家农业企业的201X年国家级农业综合开发产业化财政贴息项目上报申请工作，共批准获得贴息额154万元；落实村级公益事业建设一事一议财政奖补项目21个，计划总投资4000万元；本年度下达资金599万元，6个项目已完成建设，8个项目通过验收。积极做好家电下乡、摩托车下乡补贴资金清算工作，累计该项政策实施补贴2206.63万元
（四）切实加快文教事业发展。积极推进全区义务教育均衡发展，201X年安排教育经费10.4亿元,用于课本费学杂费减免、教育装备、校舍维修、建造梅山学校等项目，形成了城乡一体、区域联动的均衡发展特色；1-10月份科技经费投入1957万元，持续加大科技投入力度，着力改进和加强财政科技经费管理，不断增强社会创新能力、优化科技资源配置、营造创新环境。
三、促改革提绩效，极力提升财政科学管理化。
（一）着力于厉行节约，优化财政支出结构。严格控制“三公”等一般性财政支出，进一步优化预算编制,201X年XX区（开发区、梅山保税港区）“三公经费”预算比去年削减10%。大力推行公务卡，开展公务用车专项治理工作；严格压缩各类纪念、庆典、节会、论坛类活动事项的经费支出。通过挖掘节支潜力，控制增量，切实节约行政成本。
（二）着力于安全规范，加强国有资产管理。建立健全全区行政事业单位固定资产管理机制，在20xx年开展XX区（开发区）行政事业单位公有房屋（土地）调查工作基础上，出台区行政事业单位国有资产出租和处置进场交易管理实施细则及公有房屋公开招租操作规程，统一平台公开化出租及处置；运用新的行政事业单位资产管理系统，在清查全区64家试点单位资产基础上，制定资产处置网上审批流程，加强资产的监管。根据试点一批，成熟一批的原则，在全区逐步推广资产管理系统，为部门预算编制、资产配置等提供基本依据，避免资产配置的盲目性和资产处置的随意性。
（三）着力于多维监管，扩容绩效评价范围。积极推进财政支出绩效评价工作，由点到面继续推进财政支出的事后绩效评价工作。修订《XX区财政支出绩效评价实施办法》，对20xx年度学前教育经费、市政养护、大楼日常维修经费、中医药扶持经费、路灯电费及维修、行政大楼物业能耗费、九峰山运行补助等涉及财政资金投入8400万元的共计11个项目开展绩效后评价，并及时对财政支出项目绩效报告中反映的问题进行汇总。同时全区联动，积极试点推行201X年项目绩效预算，探索对财政资金支出的前期有效监督，建立全过程预算绩效管理机制，拓展绩效评价范围和模式，全面推进预算绩效管理工作。
（四）着力于科技优化，推行阳光政府采购。以信息化建设为支撑，积极稳妥地推进各项财政改革，推出采购代理机构集中招标制，规范采购代理中介机构。进一步完善全省首推的电子反拍系统，实现政府从发起采购到合同签订，都在系统登录后自主进行，有效解决了集中采购领域的价格、效率和服务等“老大难”问题。截至11月,201X年电子反拍共上线633单，采购预算1348.9264万元，实际采购金额1320.9368万元，节约金额27.9896万元，资金节约率2.07%，有效防范和化解了协议供货中的价格、履约等风险。积极探索政府采购新模式，试点网上竞价采购，截至11月共成交80单，采购预算646.9万元，实际采购金额602万元，节约金额44.9万元，资金节约率6.94%。
（五）着力于资金安全，推进国库集中支付和公务卡业务常态化。201X年1-10月，全区已有168家单位实行国库集中支付，累计实现国库集中支付50869笔，金额330127万元，其中，直接支付37874笔，金额305817万元，占总支出的92.64%；直接支付金额比例维持高位。公务卡报销单位共计127家单位，消费总金额达到5077万元，消费总数为19115笔，其中刷卡消费3077万元，刷卡笔数为11397笔，分别占消费总金额和消费总笔数的60.61%和59.62%，在全区范围内推行单位公务卡，惩防腐败力度进一步加强。
（六）着力于收入统筹，深化非税收缴改革。认真落实财政部关于“将非税资金收入纳入预算管理”的要求，按照市统一安排部署，做好新版非税系统运行的各项工作，实现非税资金管理软件与预算编制执行系统相对接，推广至全区非税资金执收单位，不断健全信息共享及监控管理机制。
（七）着力于财务评价，规范分中心会计实务。拟定并实施《XX区预算会计核算中心对分中心财会业务指导实施细则》、《分中心年度财会业务工作评价指标表》、《XX区预算会计核算中心对分中心财会业务工作评价办法》，创建分中心财会业务评价体系，比照实际业务情况，形成评价报告，为下步规范会计实务工作提供了思路和方向。
（八）着力于公共财政本质，推进预算信息公开。根据预算信息公开的要求，参照市财政部门预算信息公开的统一部署，扩围预算信息公开主体规模。201X年从原26个政府序列部门扩展到45个部门，从原公开的一级预算单位延伸到所属下级事业单位，教育、卫生、社会保障和就业、农林水事务等重点民生类支出细化到项级，并增加名词解释内容，充分保障公民的知情权、参与权和监督权，进一步提高预算管理透明度。
四、重监督增效能，全方位规范财政秩序。
（一）加强财政资金支出管理。按照慎重、节约、有利于工作开展的原则，加强单位日常经费的审核拨付，同时充分发挥管理软件的作用，严格按程序拨付财政资金。把好采购环节关，加强政府采购监管。加强基建预算管理，强化支出审核制度，及时跟踪掌握各项工程进度。
（二）加强财政资金监督力度，开展会计信息质量检查。完成日常内审工作，1-11月份共完成银行定期存款询证函的收集和核对111笔。审核金额27.37亿元。对北仑职业高级中学、北仑白蚁防治站、XX区疾病防治和控制中心、XX区卫生监督所等四家单位进行会计信息质量检查。配合完成XX区201X年普法依法治理自查和“六五”普法中期督导自查工作。
（三）抓好会计从业资格证书管理工作。组织安排201X年上半年会计从业资格无纸化考试共19天，《财经法规与会计职业道德》共24场，应到1590人，实到1143人；《会计基础》共24场，应到1590人，实到1139人；组织安排201X年下半年会计从业资格无纸化考试共23天，《财经法规与会计职业道德》共30场，应到2087人，实到1526人；《会计基础》共30场，应到2087人，实到1517人。
五、高标准严自律，切实提高干部综合素质。
班子以身作则，积极参与每个科室年初确定的调研课题，广泛开展调研，提高工作主动性、前瞻性，不断提升干部综合素质和服务水平。一是加强各科室之间业务联系，强化团结协作。立足全局一盘棋，主动取得和掌握第一手资料，服务于领导决策。二是合理调整人员结构。借助区会计核算中心调配充实力量，完善因岗设人、以岗定责的梯队建设制度，通过以老带新，新老结合，努力营造上下联动、守职尽责、时不我待的积极向上工作氛围。三是进一步加强精神文明建设，积极开展文明机关、文明单位、巾帼示范岗等创建活动，进一步增强干部队伍凝聚力和向心力。大力开展道德讲堂、廉政活动进机关、参观警示教育基地等活动，提高干部的廉政意识，做到警钟长鸣，防患于未然。
201X年财政工作虽然取得了新成绩，为北仑经济社会的新发展提供了充分的财力保障，但同时也存在一些问题和不足：一是财政增收面临考验。二是财政性基建项目所需资金的筹集面临压力。三是财政科学化精细化管理水平有待提高，一些财政基础性工作还需要进一步加强。
201X年财政工作思路
201X年是贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》开局之年，全局上下将紧紧围绕区委区政府的主题主线，坚持稳中求进的工作总基调，进一步优化财政收入结构，积极推进财政各项改革，提升财政管理水平，提高财政资金使用效益，强化队伍建设，积极发挥财政职能作用，促进全区各项事业的全面发展。
一、培植稳定财源，提升财政可持续发展力。一是积极拓宽财政参与、支持和服务经济的领域，扩展理财空间。 坚持财源建设方式，支持企业发展壮大，积极培植涵养地方财源，着力创新财源建设新机制。二是要加强税源管理，完善重点税源管理服务体系。优化提高现有财源，开辟扶持新型财源，积极探索“聚财、生财、理财”新思路，按照“统筹规划、联动发展、稳步推进”的总体思路，挖掘新的财政增长点。三是健全完善税源管理系统，计划重新建造、拓展税源管理系统功能，在原有基础上加强与重点企业联系，与税务部门联合打造重点企业交流平台。四是建立完善专项资金扶持管理系统，充分发挥财政政策和资金的导向作用，坚持收入增长和结构调整并重，不断优化财政结构，完成201X年产业结构调整专项资金扶持一体化政策的拟定和把关。加大对“龙腾工程”、“121”工程龙头骨干企业、高新技术产业支持力度。改造、提升传统产业，推进“个转企”工作，积极支持中小企业的发展。
二、增强社会保障，加大民生投入力度。一是加强就业服务平台建设，实施城乡居民社会养老保险办法，推动社会保障从制度全覆盖向人群全覆盖转变。进一步推进教育跨越发展，全面建设省现代化教育强区，创建省卫生强区，完善社区责任医生制和村卫生室标准化建设，方便群众就医。二是深入推进文化强区建设，支持举办形式多样的文化惠民活动，加大公共文化体育资源向社会开放力度，不断满足群众的精神文化需求。三是持续加大“平安北仑”、“法治北仑”、“生态北仑”投入力度，进一步完善治安防控体系。进一步健全应急管理保障体系，提高应对突发事件的综合能力。支持加大食品药品安全专项整治力度，建立食品安全风险监控体系。进一步加大对道路沿线绿化、园林建设、水系整治投入，不断提升人居环境和民生建设。
三、积极筹措资金，确保基本建设需要。面对政府债务的难题，主动积极做好各项应对工作，通过结构型贷款、政府债券、公司中期票据和私募等各种形式不断拓宽融资渠道。同时继续利用与战略合作银行的相互合作支持，争取财务成本，继续保持全市最低，努力实现将有限的资金全部用于急需的民生和基础设施建设，确保基本建设项目的顺利推进。
四、深化财政改革，加强公共财政管理。进一步确立绩效理念，用绩效理念提高管理水平。继续深化完善部门预算改革，进一步探索预算绩效。继续深化非税收入管理改革，完善非税收入管理与非税软件推广工作。进一步深化国库集中支付和公务卡改革。大力推进核算中心分中心建设，规范财政资金的管理。大力推进政府公共服务的政府采购，不断扩大政府采购范围和规模。加强行政事业单位资产管理，建立行政事业单位国有资产管理新机制。完善乡镇街道规范化信息系统建设的相关工作。拟定新一轮乡镇街道财政体系，充分调动街道、乡镇的积极性，做到管理和服务齐头并进，防止税收的流失。
五、加强队伍建设，提高干部整体素质。以科学发展观为指导，以“三思三创”主题活动为契机，继续组织好、推进好创先争优和“三思三创”两项主题实践活动。以干部队伍能力建设为重点，加强党风廉政建设，改进工作作风，加大干部统筹使用力度，做好以老带新梯队建设，进一步增强干部创先争优的能力，树立财政干部新形象。
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