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银行出纳岗位职责(精选5篇)

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1. 严格执行银行结算制度,按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务,完备手续。

  2. 负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核,后办理,准确填制各种银行凭证。

  3. 负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

  4. 负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据,及时做好凭证录入工作。认真核对银行账,对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

  5. 负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况,不开空头支票,不透支。

  6. 负责学院有关经费的收付。

  7. 严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。

  8. 完成领导交办的其他工作。

银行出纳岗位职责 篇2

  1、熟悉国家财经法规和学院规章制度,坚持原则,办事公正。

  2、严格按照国家银行结算制度,办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额,并加盖“银行付讫”戳记。

  3、正确使用和填制转账支票,熟练掌握银行存款的各种结算方式,发出的转账支票,领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。

  4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,做到日清月结,帐帐相符,帐证相符。

  5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清。

  6、及时汇出在外人员工资。

  7、随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。

  8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。

  9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

  10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙,防止丢失,被盗。

  11、完成科长交办的其他工作。

银行出纳岗位职责 篇3

  一、严格遵守国家财经纪律,认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。

  二、认真审核各种费用的报销,对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。

  三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。

  四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。

  五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐,做到日清月结,按月核对银行余额,填制银行余额调节表。

  六、认真准确填制现金收付凭证。

  七、负责各类票据的认购和发放登记工作。

  八、完成上级交办的其它任务。

银行出纳岗位职责 篇4

  1 、对内对外接待,群众来信来访接待和处理。

  2 、负责工会各项会议的会务工作,负责送发文件、信函工作。

  3 、协助领导深入调查研究,收集情况及意见,提供信息。

  4 、熟悉和掌握本岗位技能,熟悉电脑的基本操作。

  5 、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。

  6 、严格执行现金管理制度和银行结算制度,及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。

  7 、及时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。

  8 、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作,并严格执行保密纪律,确保库存款及印章、票据的安全与完整。

  9 、复核原始凭证,检查有无会计审核和领导审批签字,严把“收支关”。

  10、认真做好领导交办的其他工作。

银行出纳岗位职责 篇5

  1、严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误的付款凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳员有责任不予办理;

  2、认真做好现金报销工作,在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条,经常清点备用金,每日下班前要把报销单据汇总;

  3、每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符,每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符;

  4、每日所收支票必须做好登记工作,并及时送交银行,如支票退回,要及时与收款人和付款人取得联系,尽早收回,换取支票再存银行;

  5、负责银行帐户的管理,按规定与银行办理各项结算,不准出租、出借银行帐户;

  6、完成现金报销部分费用的汇总,出据费用明细表;

  7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;

  8、在主管监督下,盘点备用金,并按财务核算手续及时补充备用金,以保证管理公司现金正常运转;

  9、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章,超出使用范围,要经总物业经理批准;

  10、上级指派的其它工作。

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