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金蝶K3操作流程图详解(65页)

【教育文库】

K/3系统项目实施文档

K/3系统操作流程图

金蝶软件 (中国)有限公司

实施部

二零零五年元月

K/3系统项目实施文档

目录

一、流程图符号说明: _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图:____________________________________ 5

A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B:系统基础资料 __________________________________________________________ 8 C:系统初始化资料录入 ___________________________________________________ 9 D:系统期末结账处理_____________________________________________________ 11

三、各模块日常业务处理流程:__________________________________ 12

A、总账系统: ___________________________________________________________ 12

1、总账总体流程: _______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理: _____________________________________________________ 13 3、新增凭证: ___________________________________________________________ 14 4、凭证修改: ___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核: _______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核: _______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核: _____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核: _____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账: _______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账 ________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账: ____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账: _____________________________________________________ 23

13、总账系统的期末处理:__________________________________________________ 24

B、现金管理系统:_______________________________________________________ 25

1、初始化处理: _________________________________________________________ 25 2、复核记账: ____________________________________________________________ 26 3、登现金日记账: ________________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理: ___________________________________________________ 27 5、现金对账处理: _______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账: ___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理: ___________________________________________________ 29 8、银行存款对账: _______________________________________________________ 30

9、新开账户处理: ________________________________________________________ 31

C、固定资产系统: ______________________________________________________ 32

1、固定资产初始化操作: _________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料: ___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作: ___________________________________________ 34

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4、单张固定资产变动处理: _______________________________________________ 35 5、成批固定资产变动: ___________________________________________________ 36 6、固定资产清理: _______________________________________________________ 37

D:报表系统 _____________________________________________________________ 38

1、自定义报表的建立 _____________________________________________________ 38 2、公式定义 _____________________________________________________________ 39

E、应收款管理系统_______________________________________________________ 40

1、初始化数据录入 _______________________________________________________ 40 2、应收款管理系统总体流程 _______________________________________________ 41 3、日常操作-发票录入 ___________________________________________________ 42 4、日常操作-其它应收单录入 _____________________________________________ 43 5、日常操作-应收票据录入 _______________________________________________ 44 6、日常操作-收款单录入 _________________________________________________ 45 7、单据核销管理 _________________________________________________________ 46 8、期末结账 _____________________________________________________________ 47

F、应付款管理系统 _______________________________________________________ 48

1、初始化数据录入 _______________________________________________________ 48 2、应付款管理系统总体流程 _______________________________________________ 49 3、日常操作-发票录入 ___________________________________________________ 50 4、日常操作-其它应付单录入 _____________________________________________ 51 5、日常操作-应付票据录入 _______________________________________________ 52 6、日常操作-付款单录入 _________________________________________________ 53 7、单据核销管理 _________________________________________________________ 54 8、期末结账 _____________________________________________________________ 55

G:采购管理系统_________________________________________________________ 56

1、初始化处理 ___________________________________________________________ 56 2、总体业务处理流程 _____________________________________________________ 57

H:仓存管理系统_________________________________________________________ 58

1、总体业务处理流程 _____________________________________________________ 58 2、入库处理 _____________________________________________________________ 59 3、出库处理 _____________________________________________________________ 60 4、月末盘点 _____________________________________________________________ 61

I:存货核算系统 _________________________________________________________ 62

1、总体处理流程 _________________________________________________________ 62 2、暂估处理 _____________________________________________________________ 63 3、成本计算 _____________________________________________________________ 64 4、凭证处理+期末处理 ____________________________________________________ 65

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一、流程图符号说明:

表示流程图起止说明

表示操作或数据流向 表示对本业务流程的辅助说明 表示对非本业务流程辅助说明 左上角表示关键操作点或单据名称 右上角表示操作界面或操作人

下半部表示对此次操作的重要说明

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二、K/3系统基础操作流程图:

A、“中间层—账套管理”

1、 建立新账套: 建立新账套账套管理 中间层 单击左上角新建账套按钮账套管理 中间层 输入账套号、账套名称、账套 类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时 间,账套生成*.MDF和*.LDF 两个文件设置账套 账套管理参数设置公司名称、记账本位币、 会计期间等重要参数启用账套 账套管理 建立新账套过程结束,正式启 用账套结束

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