【教育文库】
K/3系统项目实施文档
K/3系统操作流程图
金蝶软件 (中国)有限公司
实施部
二零零五年元月
K/3系统项目实施文档
目录
一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5
A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入 ___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 11
三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 12
A、总账系统： ___________________________________________________________ 12
1、总账总体流程： _______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理： _____________________________________________________ 13 3、新增凭证： ___________________________________________________________ 14 4、凭证修改： ___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核： _______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核： _______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核： _____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核： _____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账： _______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账 ________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账： ____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账： _____________________________________________________ 23
13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 24
B、现金管理系统：_______________________________________________________ 25
1、初始化处理： _________________________________________________________ 25 2、复核记账： ____________________________________________________________ 26 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理： ___________________________________________________ 27 5、现金对账处理： _______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账： ___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理： ___________________________________________________ 29 8、银行存款对账： _______________________________________________________ 30
9、新开账户处理： ________________________________________________________ 31
C、固定资产系统： ______________________________________________________ 32
1、固定资产初始化操作： _________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料： ___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作： ___________________________________________ 34
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4、单张固定资产变动处理： _______________________________________________ 35 5、成批固定资产变动： ___________________________________________________ 36 6、固定资产清理： _______________________________________________________ 37
D：报表系统 _____________________________________________________________ 38
1、自定义报表的建立 _____________________________________________________ 38 2、公式定义 _____________________________________________________________ 39
E、应收款管理系统_______________________________________________________ 40
1、初始化数据录入 _______________________________________________________ 40 2、应收款管理系统总体流程 _______________________________________________ 41 3、日常操作－发票录入 ___________________________________________________ 42 4、日常操作－其它应收单录入 _____________________________________________ 43 5、日常操作－应收票据录入 _______________________________________________ 44 6、日常操作－收款单录入 _________________________________________________ 45 7、单据核销管理 _________________________________________________________ 46 8、期末结账 _____________________________________________________________ 47
F、应付款管理系统 _______________________________________________________ 48
1、初始化数据录入 _______________________________________________________ 48 2、应付款管理系统总体流程 _______________________________________________ 49 3、日常操作－发票录入 ___________________________________________________ 50 4、日常操作－其它应付单录入 _____________________________________________ 51 5、日常操作－应付票据录入 _______________________________________________ 52 6、日常操作－付款单录入 _________________________________________________ 53 7、单据核销管理 _________________________________________________________ 54 8、期末结账 _____________________________________________________________ 55
G：采购管理系统_________________________________________________________ 56
1、初始化处理 ___________________________________________________________ 56 2、总体业务处理流程 _____________________________________________________ 57
H：仓存管理系统_________________________________________________________ 58
1、总体业务处理流程 _____________________________________________________ 58 2、入库处理 _____________________________________________________________ 59 3、出库处理 _____________________________________________________________ 60 4、月末盘点 _____________________________________________________________ 61
I：存货核算系统 _________________________________________________________ 62
1、总体处理流程 _________________________________________________________ 62 2、暂估处理 _____________________________________________________________ 63 3、成本计算 _____________________________________________________________ 64 4、凭证处理+期末处理 ____________________________________________________ 65
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一、流程图符号说明：
表示流程图起止说明
表示操作或数据流向 表示对本业务流程的辅助说明 表示对非本业务流程辅助说明 左上角表示关键操作点或单据名称 右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要说明
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二、K/3系统基础操作流程图：
A、“中间层—账套管理”
1、 建立新账套： 建立新账套账套管理 中间层 单击左上角新建账套按钮账套管理 中间层 输入账套号、账套名称、账套 类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时 间，账套生成*.MDF和*.LDF 两个文件设置账套 账套管理参数设置公司名称、记账本位币、 会计期间等重要参数启用账套 账套管理 建立新账套过程结束，正式启 用账套结束
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