出纳岗位职责

出纳岗位职责

1.出纳日常工作。

账务登记，包括719基本账户和工会账户。

日常现金开票，报账工作。

与会计定期对账工作。

日常整理相关账务资料等。

2.与银行对接相关业务。

包括日常支票、电汇转账。

与银行定期对账，进行发生额、余额核对等。

维护银行账户，对719账户，2022账户、工会账户等账户银行需要的资料进行更新核对，根据实际情况变化与银行对接，维持账户正常运转。

3.工资核算与发放。每月根据采编部门和后勤部门任务考核核算全社绩效工资，根据相关变化情况，核算基本工资，年度升薪，降温取暖费，季度考核，目标责任奖金等工资相关科目。与银行对接，通过银行卡发放全社职工工资。

4.税务相关工作。负责个人所得税的代扣代缴和汇算清缴。与xx局对接，按照xx局要求，根据现行个人所得税政策，每月通过税务系统录入全社职工工资计算个税并代缴。每年按照xx局的要求和安排对个税进行汇算清缴，完成退税和确认工作。收集社职工个税专项附加扣除信息录入，并根据变动进行维护。

5.公积金相关工作。与公积金管理中心对接，确保职工公积金每月按时准确入账。根据公积金管理中心要求，维护单位公积金账户，应用公积金管理系统对单位职工公积金变化情况登记操作，确保全社职工公积金账户正常。

6.年度医疗保险核算与缴纳。每年年底与医保中心对接，根据当年医保政策，核算全社职工基本医疗保险，生育保险，工伤保险，公务员医疗补助项目。并根据当年缴费基数和费率缴纳单位部分，核扣个人部分。确保全社职工医疗保险能够及时到账及使用。

7.日常费用类业务对接和管理。包括每月水费，电费，过路费，燃气费，停车费等的费用核对缴纳，发票管理等工作。

8.日常统计工作。与统计局对接，完成季度和年度人员统计，工资情况统计等工作，应用统计局系统上报统计局要求的相关统计内容。

9.领导年度收入统计。每年在领导个人事项申报前，核算主要领导全年收入明细情况，为申报提供依据。主要包括领导全年的工资奖金各类收入情况，个税等扣除情况等，详细统计全年实际收入。

10.配合完成财政局审计局等部门相关的工作。如审计局对报社的财务审计工作，巡察办的巡察工作，财政局项目评审工作等。

11.配合完成工会部分工作。如每年工会会费核算缴纳，协助完成年底慰问，日常会员慰问，购买慰问品等工作。