年产24万吨石英砂项目可行性分析报告-爱学范文网

年产24万吨石英砂项目可行性分析报告

第一章总论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称：年产 24 万吨石英砂项目

2、项目承办单位：xxx东晟建材有限公司

3、法定代表人：梁斌

二、项目法人基本概况

xxx东晟建材有限公司，法人代表梁斌，一直从事于装修装饰建材生意，拥有多年项目经历，经验丰富。

项目提出背景

xxx遵化及其周边地区拥有丰富的硅石矿资源，经地质队勘查，硅石矿资源储量达36030.8kt ，服务年限均有10年以上，平均品位（ SiO2%）达 97.60%，根据矿区地形条件和矿体赋存状态，适宜露天开采，开采出的硅石，可加工成石英砂、石英粉。产品广泛应用于光伏玻璃、耐火材料、冶炼硅铁、陶瓷、铸造用砂等行业，超高纯石英粉广泛应用于航天，涂料、化工料、橡胶、制鞋、建材、化妆品、密封材料和医药材料、国防及邮电通讯事业，是航天事业的特种玻璃，精密度高玻璃以及光导体等方面的重要原料。

该项目充分利用当地丰富的硅石资源，深加工成各种粒级、型号的石英砂、石英粉，为各行业提供高品质的原料。

为了繁荣和促进地方经济的发展、合法、规范、科学的开发利用硅石矿资源，本项目单位经过两年的科学调查研究，完成了项目可行性论证，提出了项目建设实施方案。

四、可行性研究报告编制依据、原则及工作范围

1、编制依据

国家计委颁布的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；

国家计委委托编写出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

《 xxx茂盛硅石矿Ⅰ、Ⅱ采区及扩界资源储量核实报告》（ xxx 第三地质大队 2022 年 5 月）。

《xxx茂盛硅石矿Ⅰ、Ⅱ采区矿产资源开发利用方案》（ xxx第三地质大队 2022 年 9 月）。

《xxx茂盛硅石矿Ⅰ、Ⅱ采区硅石开采项目环境影响报告表》（ xxx环境科学院 2022 年 7 月）。

项目承办单位提供的相关资料。

2、工作范围

xxx三富有限公司受项目承办单位xxx东晟建材有限公司的委托，完成年产24万吨石英砂、石英粉建设项目可行性研究报告的编制工作。工作范围主要是提出建设条件、建设方案、项目投资、资金筹措等初步方案并对财务状况进行分析，为项目的申报、设计、实施做好前期准备工作，以保证项目按管理程序完成前期工作并尽快落地实施。

五、项目概况

1、项目拟建地点

项目拟建在xxx党峪镇金山工业园区内，金山园区具有十分优越的区位条件，地理位置优越，交通发达，距承唐高速党峪出口不足1500米，距离唐山港口60公里，可辐射天津北京等高端市场，目前，已入驻二十二冶、泰达新能源、国环环保、圣龙水泥等企业28家，形成了新型建材、新能源、金属材料、环保材料深加工等支柱产业，已成为优势产业集群发展的重要平台。本项目在金山工业园区内占地 8445.5 ㎡（合 12.6682 亩）。

2、产品及生产规模

年产24万吨石英砂

3、建设主要内容

（ 1）项目建筑面积1338.5 平方米，其中：打砂车间 168平方米，磨粉车间 212.5 平方米，库房 732 平方米，办公用房 200 平方米，配电室 26 平方米等。

（ 2）设备配置 17 台（套），主要设备有：磨粉机、打砂机、装载机、振动筛、除铁机、包装机、变压器及配电、空气压缩机等。

4、经济效益

（ 1）年实现销售收入8880万元；

（ 2）年实现利润 2400 万元（税前）；

（ 3）年上缴税金600万元。

六、项目总投资及资金筹措

项目投资为1450万元，其中固定资产投资为1316.6万元，流动资金 133.4万元。

资金筹措：项目所需资金全部由企业自筹。

七、主要经济指标

主要经济指标一览表

年产石英砂、

石英粉

万吨

总占地面积

㎡

8445.5

合 12.6682 亩

建筑面积

㎡

1338.5

购置设备

台套

全厂劳动定员

人

建设年限

年

0.3

总投资

万元

1450

固定资产投资

万元

1316.6

流动资金

万元

133.4

销售收入

万元

8880

税金

万元

600

利润

万元

1800

第二章市场分析

石英石可制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造，石英石在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，用来制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。二氧化硅作为硅原料的核心原料在硅原料的生产与供应中起着不可替代的重要基础作用。它所具有的独特的物理、化学、光学特性，使得其在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用，如 IT 行业的核心技术产品——计算机芯片，光导纤维，半导体、集成电路、电子产业的谐振器，新型电光源，高绝缘的封接材料，航空航天仪器，军工技术产品，特种光学玻璃，化学分析仪器等等，都离不开这些基础原料。结晶和形状美丽的石英石可作眼镜及贵重的工艺品，利用石英晶体的压电性，可制作无电线工业中的频率稳定器，石英滤波器。可制作各种透镜、反射器、光谱管、导光管和光学仪器中的棱镜、偏光镜等。目前已广泛应用水热温差法制作人造石英晶体用于制造压电元件。

在化学工业中，石英可用于耐酸耐温仪器和器皿；在电器工业上，常采用石英作优良的绝缘材料；石英石也是玻璃、搪瓷和耐火砖制造工业中的优良原料；熔炼石英的杰出性能也使其广泛地应用于冶金、食品、制药及造纸工业中。出口的石英石(砂)大都用于冶金及耐火材料工业中。

精制石英砂是现代工业化生产、国防建设、科学研究及文化生活等各个领域不可缺少的重要原料之一。

已广泛用于军事、化工、航天航空、视窗玻璃、光学仪器、电子显示屏等，特别是用于家庭装饰和生产、器皿及陶瓷耐火材料等工业。超高纯石英粉是一种通过对硅石酸洗深加工后, 含硅量大于99.84% ，杂质含量较少，白度在92 以上。

它主要有以下特性：

1、高硬度、高耐磨性、可大幅度提高固化物的抗拉、抗压、抗冲击强度。

2、优良的耐火性和抗防腐性。

3、良好的绝缘性能和抗电弧性能。

4、不含结晶水、不参与固化反应，不影响反应机能。

5、对各种树脂具良好的浸润性、吸附性能好，易混合不产生结团现象，粒度分布合理，能有效地减少和消除沉淀、分层现象。

6、能降低环氧树脂固化反应的放热降温度、降低固化物的线膨胀系数和固化物的收缩率，从而消除内应力，防止开裂。

由于超高纯石英粉拥有以上多项功能，因此被广泛应用于航天 , 涂料、化工、塑料、橡胶、建材、化妆品、密封材料和医药材料、国防及邮电通讯事业 ,是航天事业的特种玻璃 ,精密度高玻璃以及光导体等方面的重要原料。

精制石英砂 SiO2≥ 99— 99.5% Fe2O3≤0.02— 0.015%，精选优质矿石经多道工序加工而成。粒度范围 5— 220 目，外观白色或结晶状。目前在国内，江苏东海，四川云阳，安徽凤阳，宁夏石嘴山及福建广东地区的精制石英砂，无论从质量还是品位上都比较高，广东地区 5-20 目 240 元/吨， 20-60目 260 元/吨 100 目 350 元/吨。安徽地区 5-80 目以上的价格在 130 元/吨， 80-200 目的价格在 110 元左右。

下游产业---半导体市场规模统计表：

首先看国内的市场状况，目前，我国石英市场里大部分产品还停留在初级阶段，说到底，这种粗加工的生产方式已经岌岌可危。相比较下，我们的周边国家也都已经具备了自己的类似产业,而且设备很多先进，这些发展中国家，已经在国际市场与我们展开了竞争，如果我们的初级产品运往国外，原矿石英石本身价格加上运费及其他相关费用核算下来，我国的产品在国外市场并不具备多少竞争优势。

而国内刚刚2022年三月份按照“两会”发布的“十四五规划纲要”国家大力发展硅行业，因为它是高端制造尖端科“工业味精”不可或缺，符合现阶段产业发展需要，现在市场上大量需求的高纯石英粉，国内的相关厂家又很少。只能用大量资金去进口他国产品。据有关部门不完全统计，我国每年用于半导体石英玻璃,半导体用坩埚和高等级石英玻璃管用超高纯石英粉每年约需1000-1500 万吨，现每年从美国进口约 1200 万吨，预测我国每年高纯石英粉以 20% 的速度递增 ,市场前景十分广阔。

现阶段超高纯石英粉价格每吨在 2022-3000 元左右，每吨的利润空间至少在 1000 元以上，普通的石英粉价格在每吨在 350-800元。

我国目前石英玻璃原料加工后 SiO2 的纯度，最大可达到 99.99%，OH- 的含量 10PPm，其指标才能能达到电子工业半导体技术 ,光导纤维和特种气体放电灯所要求的纯度。

所以，从以上看出，没有技术含量，没有科技创新的初级产品，是很难有立足之地的。要想把石英粉产业作大作强，就必须将产品升级换代，进行原矿矿石深加工，延长产业链，做精做细。在生产工艺上，精制石英砂生产线采用安徽蚌埠玻璃设计院改造和研制的水力分级机，具有世界先进水平，属于高新科技项目。

其颗粒分离精度高，质量稳定，成本低，有较强的竞争优势。目前，有一些厂家已采用该项目技术，但由于全国各地玻璃生产线越来越多，其他玻璃制品、泡花碱和陶瓷产量越来越大，市场容量也随之增大；加之目前科学技术的发展，精制石英砂应用范围不断拓展，其需求量更是供不应求，达到了“一砂难求”的市场情形，因此我们必须果断抓住机遇，积极满足国家需要、市场需求。

第三章项目选址与建设条件

一、项目选址

项目拟建在xxx党峪镇金山工业园区内，项目占地 8445.5 ㎡（合 12.6682 亩），金山园区具有十分优越的区位条件，交通发达，距承唐高速党峪出口不足1500米，距离唐山60公里，可辐射天津北京等高端消费市场。

二、项目建设条件

遵化经济开发区是省级经济开发区，总占地面积31.8平方公里，被评为“中国产业园区成长创新力百强”。

开发区整体格局为“一区四园”，一区，即经济开发区；四园，即金山工业园、城西工业园、龙山工业园和城东工业园。

金山园区先后投资1亿元，竖立大型园区标志石碑1块，配套建设了110千伏变电站一座、日处理工业废水1000吨污水处理厂一座，同时与新奥新能源合作为园区企业配套建设了天燃气管网等；栽植国槐、松柏球等2500棵，完成绿化面积3万平米，打造两纵一横道路框架，完成彭李线、经七路、纬十道三条主路建设，修建道路4公里。

开发区管委会本着无偿服务制、联络责任制、专人代办、领办全程负责制等保障措施，在收到投资项目前期编制的各项文件材料后，开发区管委会结合行政审批中心各部门，代办、领办企业落地前的各项手续，实行“全程一站式”服务制度。确保项目在手续办理过程中畅通无阻、高效运行，实现企业满意、岗位增效。

市政府高度重视投资环境建设，已经形成了人人维护投资环境，人人支持项目建设的良好氛围。园区内相继出台了一系列鼓励招商引资和项目建设的政策措施，区分财税贡献、产业拉动、就业规模的大小，分别给予土地、税收、服务等多方面、全方位的支持。凡是对GDP拉动大、税收贡献大的企业，在政策上优惠力度更大，对重大项目都可以“一事一议”。

园区在已实现“七通一平”。“七通一平”指的是土地在通过一级开发后，使其达到具备给水、排水、通电、通路、通讯、通暖气、通天燃气或煤气、以及场地平整的条件，使二级开发商、入园企业可以进场后迅速开发建设、推进生产工作落地实施。

二、矿石加工与产品方案

硅石矿最终产品为石英砂和石英粉，主要用于光伏玻璃、冶金、铸造型砂，耐火材料、板材、陶瓷等工业领域。

产品规格为： 4～ 6 目、6～8 目、8～ 10 目、10～ 20 目、20～ 40 目、40～ 70 目、70～ 120 目、270 目。

工艺流程示意图：

三、设备方案

1、设备选择原则

在满足工艺要求和保证设备性能、产品质量的前提下，本着技术先进、经济合理、节约能源、生产安全的原则来配置设备。

2、设备选择：详见如上主要设备购置一览表。

根据设备选择原则，本项目共购置国内外先进节能型设备 17 台（套），主要设备有：磨粉机、打砂机、装载机、振动筛、除铁机、包装机、变压器及配电、空气压缩机等。

序号

设备名称及型号

单位

数量

磨粉机

台

打砂机

台

装载机

台

振动筛

个

除铁机

台

包装机

台

800KVA 变压器及配电

套

配电柜

个

空气压缩机

台

凿岩机

台

车辆

台

合计

四、土建工程方案

1、土建工程设计原则

本项目遵循 “适用、坚固、经济、美观 ”及技术先进的基本原则。在满足工艺要求的前提下，力求做到空间功能分区合理，联系顺畅，有足够的使用空间，有良好的通风、采光、防潮、劳动安全措施，改善工人的劳动条件，提高劳动生产率。

建设方案力求做到经济合理，造型简洁大方，适合当地环境。合理利用xxx金山工业园区内现有基础设施及其建筑，最大限度降低工程造价。

2、土建工程设计依据

（ 1）《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2022

（ 2）《工程建设标准强制条文》 (房屋建筑部分 )(2022 版)

（ 3）《建筑结构荷载设计规范》 GB50009-2022

（ 4）《建筑抗震设计规范》 GB50011-2022

（ 5）《建筑地基基础技术规范》 DB21-907-2022

（ 6）《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2022

（ 7）《混凝土结构设计规范》 GB50010-2022

（ 8）《砌体结构设计规范》 GB50003-2022

（ 9）《建筑物防雷设计规范》 GB50057— 94

（ 10）《建筑设计防火规范》 GB50016-2022

（ 11 ）《河北省公共建筑节能设计标准》

DB21/T1477-2022

（ 12）《民用建筑节能设计标准》 JGJ26— 95

（ 13）《采暖通风与空气调节设计规范》 GB5001-2022

（ 14）《建筑给排水设计规范》 GB50015-2022

（ 15）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2022

3、土建工程内容：

建构筑物一览表：

序号

名称

长宽

面积

材质

数量

厂房

15×13

195

轻钢

库房

60×12

720

砖体钢架

办公用房

42×8

336

砖体钢架

生活用房

22×6.5

143

砖体钢架

原料场地

50×40

2022

混凝土

锅炉房

6×3

砖体钢架

配电室

8×5

砖体钢架

地面硬化

50×40

2022

混泥土

绿化

绿植树苗

场地围墙

钢制栅栏

五、厂区总平面布置及土地利用

1、厂区总平面布置

功能分区合理；布局紧凑、管理方便；合理利用园区及其厂地现有条件；综合考虑建筑物位置和朝向，使建筑物最大限度有利生产、生活的需要。总平面布置由规划设计部门进行详细设计。

2、土地利用

（1）土地边界控制

项目总占地面积 8445.50 平方米，其中林地占地面积554.66 平方米，占总用地面积的13.1%，旱地占地面积7890.84平方米，占总用地面积的 86.9% 。用地边界应符合勘测定界图中测定的土地边界控制坐标值（详见附图：xxx金山工业园区东晟石英石砂厂项目土地勘测定界图）。

（2）土地利用情况

项目建筑占地面积 5152 平方米，占总用地面积的61%，其中生产作业区面积 1700 平方米，地面硬化 2022 平方米，建构筑物占地面积 3452 平方米，建筑系数 40.9%。

（3）预留建设用地

根据企业长远发展需要，项目预留建设用地 1000 平方米（主要用于扩大再生产）。

六、公用辅助工程

1、给水

此项目消耗水量较大，主要是生产用水。由园区附近水管所解决，水质符合生活用水标准。

2、排水

项目排水系统采用厂区雨污分流制。生产生活污水经沉降井沉降后由排水管道排至厂区外排水沟。雨水由雨水管道排至此排水沟，由排水沟排至厂外。

3、供电

（ 1）供配电系统

本项目车间内建配电室一座，内设 800KV A 油浸式铜芯低损耗电力变压器 1 台。其高压侧采用带熔断器的负荷开关来分断负荷电流以及短路电流。低压侧电容补偿。对功率大于 37KW 的电动机均实行减压启动。采取这些措施，可减少无功损耗，提高功率因数。

全厂采用下列电压等级：

受电电压 10KV

低压配电电压 400V

低压电机电压 380V

照明电压 220V

检修照明电压 12-36V

（ 2）低压回路保护

采用低压断路器电磁脱扣器做短路保护，交流接触器做电机控制和失压保护，热继电器做过载保护。

（ 3）照明

厂区道路照明采用节能灯具，路灯控制在变配电所值班室。车间照度标准按 “工业企业照明设计标准 GB50034- 92”执行，照明光源采用高效金卤灯，值班（兼事故）照明光源为白炽灯。照明配电设备主要采用PXT-3C 型照明箱， XL-21开关箱等。车间照明一般采用均匀照明和局部照明，以均匀照明为主，局部照明为辅，部分厂房采用卤化物灯以节约电能。其它房间采用高效节能荧光灯，配电箱为 PXTR-3 型。导线为 BLV-500 型穿焊接钢管沿墙暗敷，配电设备为 PXTR-3型及 DCXL-20型插座箱等。

（ 4）防雷与接地

厂区内无特殊要求的建筑物，构筑物的高度超过 15 米均按三类建筑物作防雷，接地电阻不大于 4 欧姆。变电所单独接地，接地电阻不大于4 欧姆。所有低压电气设备的金属外壳采用接零保护。

5、运输

本项目厂外运输采用汽车运输，由自备车辆及社会车辆解决。厂内运输采用手推车完成。

第五章安全、环保与工业卫生

一、环境保护

1、自然环境

金山工业园区自然地理属于低山盆地区，土地平整，属于暖温带半湿润大陆性季风气候，其特点是四季分明，适宜全年生产作业。

当地工矿业较发达，尤其近年来采矿业有很大发展，主要矿产有铁矿、硅石矿、石灰石矿、金矿等，附近劳动力在园区或附近乡镇市区务工或经商，当地居民大都从事农业，主要农作物有玉米；经济作物以栗子、苹果为主，人民生活水平较其他地区富裕一些，消费能力较强。

2、主要污染源和污染物

项目生产的主要污染源及污染物有粉尘、噪声、废水、废石、渣等。

3、防治污染措施

为了有效地控制粉尘，减轻对周围空气环境质量的影响，应贯彻“预防为主”的方针，从工艺流程上尽量减少扬尘环节，物料转运点尽量降低排料落差；堆场、装卸、倒运等处要采取喷水降尘措施，以控制扬尘。生活污水主要是食堂、浴室、办公室等排放的生活洗涤水及粪便污水，经处理后的废水达标后再排放。加设屏障阻止噪声传播，采取消声、吸声、隔声、隔振及个人防护等措施。生产加工场所应经常维护、6S管理等。厂区内外要积极植树、种草、养花，既可以美化环境，也在一定程度上起到吸尘、隔尘、净化空气，降低噪声的作用。

二、工业卫生

为防止粉尘飞扬，要采用湿式凿岩，装卸地点及公路要经常洒水，作业人员必须佩戴防尘口罩。定期进行特殊工种职工健康检查，对不适合本岗位工作的要及时调整。设置更衣室和浴室。

三、应急安全工作

1、要加强安全教育，强化安全第一、文明生产意识，建立健全各项安全制度。

2、按有关规定定期对工人进行培训，特殊工种作业人员要持证上岗。

3、为确保厂区正常生产和人身、设备的安全，应加强劳动保护与安全管理工作，在生产中应严格遵守国家颁布的有关劳动保护条例及安全技术规定作业。

第六章组织机构及人力资源配置

一、组织机构及工作制度

1、企业组织的基本原则

实行厂长负责制，为了取得良好的经济效益，必须加强现代化科学管理，提高全员素质。

2、企业机构设置

本工程的组织机构及定员，根据生产岗位、设备管理要求而编制。

3、工作制度

全年生产天数为 300 天，采用两班工作制，行政、技术管理人员为 8 小时工作制。

二、人力资源配置

本项目所需职工 23 人。

三、人员招聘和培训

1、人员招聘

生产人员计划招聘本地具有初高中以上文化程度的青壮年劳动力。聘请具有专业知识和实际操作经验的人才，负责本厂的工程技术工作。公开招聘，择优录取。

2、培训

上岗前，聘请具有本行业专业知识和技能的工程技术人员对新招收的员工进行岗前培训，项目建成投产后，再进行现场培训，使生产人员熟练地掌握本岗位的操作规程和安全生产常识；技术人员做到熟练地指导生产工艺技术；机修人员全面掌握设备性能，并能发现和排除设备运转过程中出现的故障。

第七章投资估算及资金筹措

一、投资估算

1、投资估算说明

（ 1）建筑工程根据项目所在地类似的工程采用指标法估算。

（ 2）设备购置费根据生产厂家询价确定。

（ 3）设备安装费按设备购置费的5%计算。

（ 4）预备费率按5%计算。

2、总投资估算

总投资估算为 1450 万元，其中：固定资产投资 1316.6万元，流动资金 133.4 万元。

（ 1）固定资产估算

固定资产估算为 1316.6 万元，其中：设备购置费 1034.2万元，建筑物工程费 146.3 万元，安装工程费 16.7 万元，工程建设其它费用 144 万元，其余为预备费。

（ 2）流动资金估算

流动资金估算为 133.4 万元。详见附表 1（总投资估算表）

二、资金筹措

项目总投资 1450 万元，所需资金全部由企业自筹。

第八章财务评价

一、基础数据与参数选取

1、财务价格

生产经营期的投入物和产出物价格采用的是以市场价格为基础的预测价格。

2、项目计算期项目计算期 11 年，建设期按 1 年计算，经营期 10 年。

3、生产负荷项目投产后，第 1 年达到设计能力的 80%，第 2 年达产100%。

4、税金计算

增值税按 13%税率计算，销售税金及附加按增值税的 5%计算。企业所得税按 25% 税率计算。

5、残值率

本项目的残值率取 5%。

二、销售收入及税金、成本估算

1、产量及销售收入

年产石英砂 24万吨，按 370 元/吨计算，销售收入为8880 万元；合计实现销售收入 8880 万元。

2、总成本估算

原辅材料价格：按现行价格计算为每吨200元；

燃料动力价格：按现行价格计算为每吨15.1 元。

工资及附加：劳动定员 23 人，年平均工资及附加按48000 元/人计算为每年110.04万元。

固定资产折旧：采用综合直线折旧法计算，综合折旧年限为 10 年，年折旧额为 130 万元。

维修费用：按固定资产年折旧额的 88.7%计算为126.6 万元。

管理费用：按工资及附加的 200%计算为 182.8 万元。

销售费用：按销售收入的 6%计算为 127.6 万元。

成本费用估算：达产年总成本费用为 5324.5 万元。

3、税金计算

年可实现增值税为 430万元。销售税金及附加为 170 万元，合计为 600 万元。

4、利润计算

年最低可实现利润为 2400 万元。

5、所得税计算

年最低可实现所得税为 600 万元。

6、净利润计算

年可实现净利润为 1800 万元。

详见附表 4（总成本估算表）。

三、财务评价

1、投资利润率 22.6%；

2、投资利税率 39.1%；

3、财务净现值 2400万元；

4、财务内部收益率 27.3%；

5、投资回收期 0.7 年(不包括建设期 )。

四、财务评价结论

各项财务评价指标表明：本项目经济效益较好，在同行业中为较好水平。项目的抗风险能力较强，项目在财务上可行。

第九章可行性研究结论

本项目通过采购当地及其周边储量丰富且质地优良的硅石矿渣子，并酸洗深加工成纯度高的石英砂、石英粉，为各行业提供品质优良的原材料，项目建设规模适宜，企业获得经济效益的同时，还可为部分当地农村富余劳动力提供就业机会。

经多方论证，项目可行性强，建议实施。

附表 1：

项目投资估算表

单位：万元

序号

项目

金额

一

固定资产投资

1316.6

工程费用

287.2

1.1

建构筑物工程费

146.3

1.2

设备购置费

1034.2

1.3

安装工程费

6.7

工程建设其它费用

14.4

预备费

二

流动资金

133.4

三

总投资

1450

附表 2：

设备投资估算表

单位：万元

序号

设备名称及型号

单位

数量

功率

单价

金额

产地

磨粉机

台

170

河南郑州

打砂机

台

5.5

河南郑州

装载机

台

25.5

山东

振动筛

个

8.5

河南郑州

除铁机

台

XXX 沈阳

包装机

台

河北秦皇岛

7160KVA 变压器及配电

套

400

8.5

XXX 沈阳

8配电柜

个

XXXXXX

9空气压缩机

台

3m3

0.5

XXXXXX

10凿岩机

台

0.35

0.7

XXXXXX

11车辆

台

吉林长春

合计

134.2

附表3

建构筑物投资估算表单位：万元

序号

名称

长宽

面积

材质

数量

单位工程造价

金额

厂房

15×13

195

轻钢

库房

60×12

720

砖体钢架

办公用房

42×8

336

砖体钢架

生活用房

22×6.5

143

砖体钢架

原料场地

50×40

2022

混凝土

锅炉房

6×3

砖体钢架

配电室

8×5

砖体钢架

地面硬化

50×40

2022

混泥土

绿化

绿植树苗

场地围墙

钢制栅栏

合计

附表 4：

原辅材料及燃料动力成本估算表

序号

材料名称

单位

年需求量

单价（元）

金额（万元）

一

原辅材料

3401

硅石

吨

250000

110

2750

包装袋

条

202200

2.5

500

二

燃料动力

151

电

KWh

75 万

0.82

煤

550

油

7200

附表 5：

总成本估算表

单位：万元

原辅材料费用

第 2 年

第 3 年

100

第 4 年

100

第 5 年

100

第 6 年

100

第 7 年

100

第 8 年

100

第 9 年

100

第 10 年

100

第 11 年

100

外购燃动费用

15.1

工资及福利

41.4

折旧

维修费用

18.1

26.6

管理费用

66.2

82.8

销售费用

27.6

摊销费用

总成本

270.7

324.5

固定成本

156.7

181.8

可变成本

114

142.7

经营成本

239.7

295.2

附表 6：

项目财务现金流量表

单位：万元

序号

名称

第 1 年

第 2 年

第 3 年

第 4 年

第 5 年

第 6 年

第 7 年

第 8 年

第 9 年

第 10 年

第 11 年

现金流入

368

460

505.8

1.1

销售收入

368

460

1.2

回收固定资产余值

15.8

1.3

回收流动资金

1.4

其他现金流入

现金流出

316.6

309.4

358.3

352.3

2.1

建设投资

316.6

2.2

流动资金

2.3

经营成本

239.7

295.2

2.4

销售税金及附加

2.2

2.7

2.5

增值税

43.5

54.4

2.6

其他现金流出

净现金流量

-316.6

58.6

101.7

107.7

153.5

累计净现金流量

-316.6

-258

-156.3

-48.6

59.1

166.8

274.5

382.2

489.9

597.6

751.1

计算指标：项目财务内部收益率 27.3%

项目财务净现值（12%）2400万元

投资回收期（静态）0.7年（含建设期）

附表 7：

损益表

序号

名称

第 2 年

第 3 年

第 4 年

第 5 年

第 6 年

第 7 年

第 8 年

第 9 年

第 10 年

第 11 年

产品销售收入

368

460

销售税金及附加

2.2

2.7

增值税

43.5

54.4

总成本费用

270.7

324.5

利润总额

51.6

78.4

所得税

12.9

19.6

税后利润

38.7

58.8

可供分配利润

38.7

58.8

盈余公积金（含公益金）

5.8

8.8

未分配利润

32.9

单位：万元

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