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财务对账确认函格式

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  财务泛指财务活动和财务关系。以下是本站分享的财务对账确认函格式,希望能帮助到大家!  财务对账确认函格式

  询证函XX有限公司:财务部张经理:

  承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意!截至目前,我司帐面显示贵司应付未付款项为¥200000元人民币(贰拾万元整),现将相关资料和具体明细对帐提供如下,以方便贵司稽查。付款明细客户:XX有限公司截止时间:20xx年4月10日合同总金额:1000000元序号付款时间付款金额(单位:元)120xx年1月1日500,000.00220xx年1月1日300,000.00合计付款800,,000.00应付款项200,000.00

  附件资料:产品订货合同合同价款:1000000元。

  使用单位:云南XX项目部贵司项目

  负责人:张xx

  供应商/加工商对账及货款结算流程

  一、月结对账及付款流程

  1、每月1至10号,各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至[email protected]邮箱,我司财务会有专人负责与之对账。

  2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商,回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志;如果双方通过邮件难以核对清楚,供应商或加工商可提供书面资料到我司,我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。

  3、对账单经双方确认无误后,各供应商或加工商将对账单打印出来,加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据,一并邮寄到我司(地址:xxxxxx余新镇渔瑶路2号财务部;收件人:杨皓凯),如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部(收件人:杨皓凯),请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用,我司收到对账单后将盖上“对账专用章”,如供应商或加工商有需要此对账单的,我司可回传此单,此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证,请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。我司财务会按约定的时间安排付款,具体付款日期等我司财务人员通知

  二、非月结对账及付款流程各供应商或加工商提供由我司仓库开具的入库单和签收的送货单到我司采购部,我司采购部附上相应的请购单和订单和报价单(报价单上必须详细注明付款时间和供应商应提供的票据类型及税率),统一交到我司财务部,经我司财务部核对无误后,按双方约定的付款时间安排付款。

  三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益,供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时,必须出示我司统一格式的“收款委托书”(见附件)及“身份证”原件,经我司财务人员核对无误后,方可收取现金或票据。

  财务对账确认函格式

  标题:关于***项目结算方式确认函

  内容:乙公司为甲公司代理**招商项目现已完成(或结束)。根据双方约定,待甲公司收到该项目的**万款项后,乙方需提供**万**发票在**天时间期限内到甲方结算报销。以此函为准双方确认!

  最后加上双方签字确认和日期即可。

  往来账确认函的格式没有固定的要求,只需具备以下几个因素:

  1往来账对方单位名称

  2截止到XX年XX月XX日,欠付余额是多少,大小写分别列示

  3发函单位名称及日期,公章

  4确认情况回复方式:往来账金额无误,约定原函寄回或传真等方式;有误,注明明细。

  财务对账确认函格式

  基本和你记账的账页格式差不多,增加一下核对签名盖章等项目即可。

  往来款项对账单(对账联)

  **单位:

  你单位1997年11月16日到我厂购甲产品1000件已付货款4000元,尚有4000元货款未付,请核对后将回联单寄回。清查单位(盖章)

  1997年12月20日

  往来款项对账单(回执联)

  **清查单位:

  你单位寄来的'往来款项对账单'已收到,经核对相符无误。**单位(盖章)

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