【工作总结】导语,你所欣赏的本篇文章共有30924文字!国贸是国际贸易的简称(International Trade),指不同国家(和/或地区)之间的商品和劳务的交换活动。酒店会计工作总结十篇感谢借鉴,希望对你有帮助!
酒店会计工作总结 篇一
作为酒店非盈利部门,合理控制成本费用,有效地发挥企业内部监督职能是我们一直以来工作的重中之重。对于成本会计来讲,每月除了日常的核算外,最大的任务就是盘点了,可以说,成本核算是否准确,关键在于盘点。盘点不但可以使我们了解一线部门工作流程及日常工作,加强部门之间沟通,还是发挥我们内部监督职能的一种手段。
通过这一年来的工作,我从刚开始的懵懵懂懂,到后面的熟练掌握,再到现在的不断提高,我的工作一点点向着优质高效的方向发展。正如我们所提供的成本报表一样,从最初的客房、餐饮收入成本数据的简单到相继增加的包间、宴会上座率、营销计划完成情况等,随着报表的日臻完善,我的业务水平和工作能力也得以加强。
通过总结我发现公司的组织架构就象是一张网,每个部门看似,实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说,日常业务和每个部门都要打交道。与各部门保持联系,听取它们的意见与建议,发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能,二来能及时的把信息反馈到领导层,把工作从被动变为主动。
随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟,不进则退,要有一颗永攀高峰的进取之心。如果想在事业上有所发展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
这一年来我在工作中遇到过很多的困难也得到过很多的帮助,我曾经失落过、沮丧过也曾经沾沾自喜开怀大笑过,不管怎么说我走过了这一年,我得到了很多也充实了很多,感谢我的领导对我的无私帮助以及支持。
酒店会计工作总结 篇二
转眼间,20x年就过去了。展望未来,我对酒店的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:
一、前期财务工作总结
对于企业来说,能力往往是超越知识的,酒店服务酒店对于人才的要求,同样也是能力第一。酒店服务酒店对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回酒店各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
5、完成领导交付的财务其他工作。
二、主要经验和收获
(一)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能保持好的工作状态。
(二)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责。
(三)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。
(四)只有保持心态平和,取人之长、补己之短,才能不断提高、取得进步。
三、工作计划
财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为酒店正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
加强理论学习,进一步提高工作效率,对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虑心请教领导和同事增强问题,解决问题的能力,努力学习。用严肃认真的态度对待工作,在工作中掌握财务人员应该掌握的原则,一丝不苟的执行制度,作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能触犯规章制度也不能不通世故人情,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在即将到来的严冬,我会扬长避短,更好的完成本职工作,在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为酒店的辉煌发展而努力奋斗。
酒店会计工作总结 篇三
20xx年已过大半,又是工作总结时,我承担着本酒店应付账款兼文员的工作。在日常的工作中,大多数的内容都体现在精密又繁锁的数据上,这是一个需要细心和耐心的工作。下面我对这半年的工作进行一个总结。
一、主要工作情况总结。
1、应付帐款方面,我主要是负责一些付款项目的统计申请和记账工作。
记账:各类原材料入库单的归类整理并记账。
付款申请:每月应付供应商货款进行统计和申请。
审核工作:将发票、入库单、送货单、采购申请单一同进行审核,确保信息的完整性和真实性。
在应付账款的工作中,我的工作内容并不是很多,但是在日常的工作中审核工作一定要做到细致和完整。从对入库单和送货单的核对无误后与采购申请单进行核对,发现单据与用友数据不符时及时进行询问和纠正。同样,对于供货方开局的发票也要进行严密的审核,其中包括审核金额、公章、开具发票所属地区以及银行账户号等信息等,如有疑问,及时与对方联系并及时更正。
2、文员方面,我主要工作内容是处理本部门日常事务和配合其他部门的工作。
在日常的工作中,主要负责拟发本部门的相关文书,做会议纪要;对本部门人员的考勤进行监督,记录加班、调班和请假等;完成领导交办的其它事项。
二、工作心得
以上简单的概括了我的日常工作,一两个字便可以将其说完。这是我来到这里工作的第一个半年。在这半年里,让我实现了从一个刚走出大学的学生到一个财务人员的转变。在这段时间里,对于我从未接触过的这项工作,曾经在工作中产生了很多疑问,通过领导的细心指导和部门同事的热心提点,让我逐渐的适应了这里的工作。财务工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术技能,需要好好学习才能掌握。下面我说一下工作中的收获和不足。
1、工作中的收获:
能够较好地完成本职工作;懂得事情轻重缓急,做事较有条理;与同事相处融洽,能够较好的配合及协助领导完成工作;工作适应力逐步增强,对后期安排的工作,现已逐渐得心应手。
2、工作中存在的不足:
工作细心度仍有所欠缺;工作效率虽有所提高,但感觉有时各部
门之间及本部门人员间的`配合仍有所欠缺,工作效率不是很高。
三、本人的工作的综合能力还有待提高,有以下几点:
1、工作经验要不断积累:在这半年的工作中,有时候会因为对公司内很多实际工作的流程不甚了解,没有充分做好在一段时期内的工作规划,并缺乏对突发事件的即时处理能力。实际工作经验只是停留在了一定的水平之上且增长缓慢。以后我会多去主动接触、尝试一些以前没接触过的任务,对自己不懂的问题做到及时地询问这方面经验多的领导及同事,多向领导及同事学习他们的经验。使自己多些锻炼的机会,让自己在工作中不断积累新的经验,这样在今后的工作中才能快速成长起来。
2、沟通技巧有待增强:在工作中遇到一些自己不明白的问题时,很少能做到与领导及时有效的沟通,耽误了工作的完成时间。今后我会在这方面多加注意,逐步改变自身的在沟通上不敢去说的习惯,养成以工作完成度为重心的沟通技巧。
四、接下来的工作计划:
会根据以上工作中存在的不足,不断改进,提高自我工作意识及工作效率,努力做好工作中的每一件事情。总的来说这些日子以来工作是较为认真负责的,但其中还是存在着些许的不足,工作的确也不够仔细认真,但是我有信心和决心去改掉这些缺点不断的去进行自我完善。非常感谢公司领导及同事们对我工作的支持与肯定,相信在以后工作中的我,会在这个岗位上做得更好。
以上是我对自己已一些缺点的总结及今后在工作中应如何去做好工作的想法,我会在今后的工作中用自己的实际行动来做好每一天的工作,请各位领导及同事在今后的工作中多多批评指正,我会努力成长为一名对公司有用的人才。
酒店会计月工作总结 篇四
不知不觉中,转眼1个月又结束了,这半个月使我改变了很多,也学到了很多,初进社会更多碰到的题目和需要学的是人际交往的能力。
经朋友先容,我定期来到方圆快捷酒店工作,带着对第一份工作的热忱,我走上了我人生的第一个工作岗位前台接待,方圆快捷酒店共145间房,相对郑州来讲客房间数还算不错的对每一个酒店来讲都是一样的,前厅部是整个的酒店的核心,也应当是酒店的脸面,因此对工作职员的要求比较高,特别是前台接待,形象是一方面,另外个人素质也是很重要,个人素质包括语言能力和接人待物的应变能力,和处理突发事件的态度,是整个酒店的信息中心,尽大部份的客人从这里获得酒店的信息,所以工作职员必须对酒店的信息有很好的了解。总结起来可以用以下五条来论述:
1、礼貌、礼节。包括:怎样微笑、如作甚客人提供服务、在服务中对客语言方面等。
2、前台职员也因该的楼层职员共同合作、团结起来这样才有益于酒店的利益。
3、前台业务知识的培训。主要是平常工作流程,前台的平常工作很繁琐,大致分为三方面,即位客人办理进住登记在客人住店期间为客人提供的一系列服务包括行李寄存,询问,最后是为客人办理核对信息并与客人交换。
4、语言方面。在前台平时对客服务中制止对客人使用本土方言,为何呢?
1、是对客人不尊重,
2、是下降了个人素质和酒店带来了不好的影响,所以时刻应用普通话是工作中的基本要求,。
3、对本地的相干景点及最新信息的搜集及把握。来酒店住宿的大部份客人都是来各个城市及国外的,这就要求我们不但要对郑州旅游景点等有一定的把握,还要我们对xxx多些景点的了解乃至各国各民族的一些风俗习惯有全面的了解,这些都是我们更好的为客人服务的条件。
前台接待看是一个很简单的工作,可是其中需要学习的东西还有很。我会专心往努力把自己的工作做好,只有这样才能不断完善和进步自己。另外一方面就是人际关系方面,学校里同学之间的感情是真挚的,没有太大的利益关系,可是进进社会,你所说的每句话,做的每件事都需要斟酌再三。固然,我时刻提示自己以诚待人,一样大家也会以诚待你。喜欢忙繁忙碌的感觉,这样才能充实自己的人生,自己的人生价值才能得以体现。
附加篇:酒店前台月度工作总结
十一月份工作总结
十一月份工作中客流量并不大,由于季节性的到来等因素,完全的进入到了 淡季。虽然
面对淡季的到来,我们也不能时刻放松警惕,一定要保持一个“空杯”心态多学习,加强自
身业务水平,认真、用心做好每一天的工作。 再过去的这一个月我们在工作中还有很多做的不到位的地方,同样也有突出之处。人员
不断更换的情况再这个月得到了缓解,基本上这个月比较稳定,我们克服了种种困难,使前
台部的工作逐步走入了正规。这个月我们一同克服困难、团结进取,基本完成了酒店交给的
各项接待任务。下来我将十一月工作做以下几点总结:
一、加强自身学习,调整工作心态,要对工作充满热情; 因为现在是酒店的淡季所以上班期间我也要利用好空闲时间努力学习提高自己的服务质
量,做到做事麻利,有效率,不出差错。服务态度要良好,接待客人要不断积累经验,要给
客人留下良好印象。接电话时,也要不断提高用语技巧;巧妙的问答客人。尽量让每一个客
户满意。我在工作中学习,再工作中进步。
二、注重与各部门的协调工作,根据每日房态进行开房退房工作。我们酒店就像一个大家庭,部门与部门之间在工作中难免会发生磨擦,协调的好坏在工
作中将受到极大的影响。前厅部是整个酒店的中枢部门,它同餐饮、客房等部门都有着紧密
的工作关系,虽然我们只有早餐,但是如出现问题,我们都必须要主动地和各部门进行协调
解决,避免事情的恶化,因为大家的共同目的都是为了酒店的效益,不解决和处理好将对酒
店带来一定的负面影响。
三、解决纠纷,处理问题,服务至上 由于我们酒店一些设备、房间装修的老化、还有一其他自然因素造成客人入住时的一些
不便,时常引起客人投诉。对于这些出现的纠纷和问题,作为酒店前台接待我们要学会“海
底捞式服务”学会忍让,树立“顾客就上帝”的工作思想,沉着应对,积极、及时、妥善地
解决问题。对于个别客人的刻意刁难,我们也要做到了忍耐的同时,微笑的面对,时刻以维
护酒店的名誉为前提,尽量使客人能够 满意。 新的一月即将开始,我将以新的精神面貌和实际行动向宾客提供最优质的服务,贯彻“宾
客至上,服务第一”的宗旨,为龙溪酒店的美好明天贡献出自己的一份力量。日 石玉蓉 二零xx年十一月二十附加篇:酒店前台月工作总结范文 酒店前台月工作总结范文不知不觉中,转眼1个月又结束了,这半个月使我改变了很多,也学到了很多,初入社
会更多遇到的问题和需要学的是人际交往的能力。经朋友介绍,我按期来到方圆快捷酒店工作,带着对第一份工作的热情,我走上了我人
生的第一个工作岗位——前台接待,方圆快捷酒店共145间房,相对郑州来说客房间数还算
不错的对于每个酒店来说都是一样的,前厅部是整个的酒店的核心,也应该是酒店的脸面,
因此对于工作人员的要求比较高,尤其是前台接待,形象是一方面,另外个人素质也是很重
要,个人素质包括语言能力和接人待物的应变能力,以及处理突发事件的态度,是整个酒店
的信息中心,绝大部分的客人从这里获取酒店的信息,所以工作人员必须对酒店的信息有很
好的了解。总结起来可以用以下五条来阐述:
1、礼貌、礼仪。包括:怎样微笑、如何为客人提供服务、在服务中对客语言方面等。
2、前台人员也因该的楼层人员共同合作、团结起来这样才有利于酒店的利益。
3、前台业务知识的培训。主要是日常工作流程,前台的日常工作很繁琐,大致分为三方
面,即位客人办理入住登记在客人住店期间为客人提供的一系列服务包括行李寄存,问询,
最后是为客人办理核对信息并与客人交流。
4、语言方面。在前台平时对客服务中禁止对客人使用本土方言,为什么呢?
1、是对客人不尊重,
2、是降低了个人素质和酒店带来了不好的影响,所以时刻运用普通话是工作中的基本要
求,。
3、对于本地的相关景点及最新信息的收集及掌握。来酒店住宿的大部分客人都是来各个
城市及国外的,这就要求我们不仅要对郑州旅游景点等有一定的掌握,还要我们对xxx多
些景点的了解甚至各国各民族的一些风俗习惯有全面的了解,这些都是我们更好的为客人服
务的前提。
前台接待看是一个很简单的工作,可是其中需要学习的东西还有很。我会用心去努力把
自己的工作做好,只有这样才能不断完善和提高自己。另一方面就是人际关系方面,学校里
同学之间的感情是真挚的,没有太大的利益关系,可是进入社会,你所说的每一句话,做的
每一件事都需要考虑再三。当然,我时刻提醒自己以诚待人,同样大家也会以诚待你。喜欢
忙忙碌碌的感觉,这样才能充实自己的人生,自己的人生价值才能得以体现。附加篇:酒店前
厅部5月份工作总结xx大酒店前厅部5月份工作总结自4月31日开业以来,xx大酒店前厅部从只有临时收银人员到组建了专门的工作班子,
从刚开始营业时客房的低价卖出到现在的灵活喊价,从一开始对出现纠纷的不知所措到现在
处理问题的有条不紊,我们克服了种种困难,使前厅部的工作逐步走入了正规。在人员不断
更换的情况下,所有的员工仍然能够克服困难、团结进取,基本完成了酒店交给的各项接待
任务。
这个月以来,我们做好了以下几项工作:
一、组建了前台工作班子
现在前台有4人,实行早中晚三班制轮换。早晚班各一人,中班两人。
二、注重与各部门的协调工作,根据每日房态进行开房退房工作。酒店就像一个大家庭,部门与部门之间在工作中难免会发生磨擦,协调的好坏在工作中
将受到极大的影响。前厅部是整个酒店的中枢部门,它同餐饮、销售、客房等部门都有着紧
密的工作关系,如出现问题,我们都要能主动地和该部门进行协调解决,避免事情的恶化,
因为大家的共同目的都是为了酒店,不解决和处理好将对酒店带来一定的负面影响。
三、解决纠纷,处理问题,服务至上 由于酒店一些设备老化造成客人入住时的一些不便,时常引起客人投诉。对于这些出现
的纠纷和问题,前厅部沉着应对,积极、及时、妥善地解决。对于个别客人的刻意刁难,我
们也做到了忍耐的同时,微笑的赔不是,时刻以维护酒店的名誉为前提,尽量使客人能够满
意。
在取得成绩的同时,我们也要深刻地意识到由于前厅部人员的流动性和不专业性,以及
其他一些原因,我们在工作中仍然存在着很多问题。
一、微笑服务的缺乏
总台在日常工作中坚持做好“三会”,即遇到客人时,会微笑、会问候、会沟通。服务需
要微笑,只有始终向客人投以微笑,服务才充满生机,客人会感受到我们发自内心的服务。
而当客人一进入宾馆时,主动、热情、亲切地称呼客人,一声问候与语言的沟通更拉近我们
与客人的距离。但我们的员工还没有做到时刻把微笑挂在脸上,有时给客人开房也不说普通
话。
二、销售技巧的缺乏
由于缺乏专业素养,我们员工在客房销售技巧方面还有所欠缺。前台应在酒 店优惠政策的同时,根据市场行情和当日的入住情况灵活掌握房价。前台还应和保安提
前做好沟通,加深配合默契,坚持“只要到前台的客人,我们都要想尽办法让客人住下来”
的宗旨,由前台喊高价格,若客人嫌房价太贵转身离开时,保安应配合上前主动降价留住客
人。
三、财务交账的漏洞
由于前台开房流程都是手写完成,其中人为可操作性大;电脑程序也因为可以人为的随
意修改而无法查出实际开房数量和价格;这其中就存在着很大的漏洞。所幸我们的员工从不
搞小动作,从中贪污金钱。但以防万一,前台财务的漏洞应尽快想方设法的补起来。为了进一步提高我们的工作质量,配合销售部完成销售任务,提高酒店的散客房销售价
格,更加妥善地处理各种问题,让每一个客人都能乘兴而来,满意而归,我们还需不停地努
力,做到更好!
一、加强业务培训,提高员工素质,提高服务质量;前厅部作为酒店的门面,每个员工都要直接的面对客人,员工的工作态度和服务质量反
映出一个酒店的服务水准和管理水平,因此对员工的培训是我们的工作重点,只有通过培训
才能让员工在业务知识和服务技能上有进一步的提高,才能更好的为客人提供优质的服务。
二、稳定员工队伍,减少员工的流动性;
三、“硬件”老化“软件”补,通过提高服务质量来弥补设备老化的不足;
四、提高前台员工的售房技巧,增加散客的入住率,力争完成酒店下达的销售任务。 新的一月即将开始,前厅部全体员工将以新的精神面貌和实际行动向宾客提供最优质的
服务,贯彻“宾客至上,服务第一”的宗旨,为酒店的美好明天贡献出自己的一份力量。篇
四:前台月工作总结前台月工作总结 转眼1个月结束了,这半个月使我改变了很多,也学到了很多,初入社会更多遇到的问
题和需要学的是人际交往的能力。 经朋友介绍,我按期来到方圆快捷酒店工作,带着对第一份工作的热情,我走上了我人
生的第一个工作岗位——前台接待,方圆快捷酒店共145间房,相对郑州来说客房间数还算
不错的对于每个酒店来说都是一样的,前厅部是整个的酒店的核心,也应该是酒店的脸面,
因此对于工作人员的要求比较高,尤其是前台接待,形象是一方面,另外个人素质也是很重
要,个人素质包括语言能力和接人待物的应变能力,以及处理突发事件的态度,是整个酒店
的信息中心,绝大部分的客人从这里获取酒店的信息,所以工作人员必须对酒店的信息有很
好的了解。总结起来可以用以下五条来阐述:
1、礼貌、礼仪。包括:怎样微笑、如何为客人提供服务、在服务中对客语言方面等。
2、前台人员也因该的楼层人员共同合作、团结起来这样才有利于酒店的利益。
3、前台业务知识的培训。主要是日常工作流程,前台的日常工作很繁琐,大致分为三方
面,即位客人办理入住登记在客人住店期间为客人提供的一系列服务包括行李寄存,问询,
最后是为客人办理核对信息并与客人交流。
4、语言方面。在前台平时对客服务中禁止对客人使用本土方言,为什么呢?1、是对客人
不尊重,2、是降低了个人素质和酒店带来了不好的影响,所以时刻运用普通话是工作中的基
本要求,。
5、对于本地的相关景点及最新信息的收集及掌握。来酒店住宿的大部分客人都是来各个
城市及国外的,这就要求我们不仅要对郑州旅游景点等有一定的掌握,还要我们对xxx多
些景点的了解甚至各国各民族的一些风俗习惯有全面的了解,这些都是我们更好的为客人服
务的前提。
前台接待看是一个很简单的工作,可是其中需要学习的东西还有很。我会用心去努力把
自己的工作做 好,只有这样才能不断完善和提高自己。另一方面就是人际关系方面,学校里同学之间
的感情是真挚的,没有太大的利益关系,可是进入社会,你所说的每一句话,做的每一件事
都需要考虑再三。当然,我时刻提醒自己以诚待人,同样大家也会以诚待你。喜欢忙忙碌碌
的感觉,这样才能充实自己的人生,自己的人生价值才能得以体现。
附加篇:酒店前台月工作总结(20xx新版)
从事不同的工作岗位,工作总结写作的内容也不同。那末,从事酒店行业工作的月工作总结应当怎样写呢?以下有篇范文可供参考!
x月来,在机关事务管理局的指导下,在接待中心李主任的具体领导下,围绕工作中心,切实履行服务职责,创造性地展开接待工作,得到了多数客人和同事和各位领导的一致好评,美满的完成了领导交办的各项任务。同时,个人也在不同方面获得了一定的成绩,主要体现在一下几个方面,下面作工作总结以下:
一、进步熟悉
酒店行业作为一项服务工作,本质就是为来宾提供优良舒适的餐饮、休息环境。而前台接待工作则为工作的重要环节,也代表着酒店的第一印象。前台服务职员必须高度熟悉工作的重要性,始终牢记宾客至上,服务第一和让客人完全满意的服务宗旨,始终面带微笑,认真谦恭地接待各方来客。只有从思想上不断进步对前台工作的重要性熟悉,才能做好前台工作,只有立足本职工作,重视每一个服务环节,才能保证各项工作的有序健康展开。
二、扎实工作
月来,本人对待工作勤奋扎实,严格依照关于前台工作的各项规定和要求,认真履行前台服务职责,积极主动展开各项工作。在工作期间,本人按时值班,从无迟到早退,保证了接待中心的正常营业秩序。对待客人能够礼貌热忱,友善微笑,对提出题目和建议能够耐心解答和虚心接受,并及时与相干单位积极调和和解决,妥善处理大大小小的客人投诉,得到了广大客人的好评。在对待同事方面,能够做到团结互助, 友善,妥善处理好个人生活上的各种题目。
三、加强学习
扎实工作的同时,本人坚持对各项文化知识的学习,主要在酒店管理、法律、会计等方面的进行了系统深进的学习。一个人学习能力多大,就可以决定走多远。只有不断的学习各方面的只是,才能在工作主动性、创新性上有所进步,才能适应不断变化发展的酒店行业。
固然,在总结成绩的同时,本人也存在一些缺点,如全局意识和积极主动行还不够强,有待下一步重点进步。
总之,在月的岁末,我在领导和同事的关心和帮助下,获得了一些成绩,但面对新情况新题目,还需站在新的出发点上,迎接新的困难和挑战,再接再厉,继续认真履行工作职责,不断进步业务水平,创造性地展开工作,为接待中心的全面发展贡献自己的光和热。
会计财务3月工作总结 篇五
一、本月度完成的工作
1、完成了本月度的记账、付账、报账工作,并编制本月度的财务报表及附注。
2、完成了报送一季度从业人员及工资总额报表、房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。
3、完成了20xx年度审计资料的准备工作及配合审计部门完成上年度审计工作。
4、完成了农信社的评级授信的资料准备及填写报送工作。
5、领购、开具及缴销发票工作。
6、完成了月度的缴纳及工资的发放工作。
7、完成了时尚广场土地增值税汇算清缴资料的准备工作。
8、地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。
9、缴纳上月度的税金。
10、核对金桥名苑及翡翠苑的销售台账。
11、核对销售部八月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。
12、拟定拆迁置换协议。
13、整理个项目的开发成本及回款。
14、建立与财务相关的各项工作流程。
二、下月工作计划
1、完成月度的记账、付账、报账工作,并编制月度的财务报表及附注。
2、完成报送二季度从业人员及工资总额报表、房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。
3、领购、开具及缴销发票工作。
4、完成月度社保的缴纳及工资的发放工作。
5、配合姑墨税师完成时尚广场土地增值税汇算清缴工作。
6、完成地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。
7、完成缴纳本月度的税金。
8、与销售部核对各项目的销售台账。
9、核对销售部九月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。
10、准备翡翠苑项目与财务相关的入住办结工作。
11、准备企业所得税汇算清缴所需资料的准备工作。
会计财务3月工作总结【2】
一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个完整帐套,运行良好,由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。
2、20xx年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统筹安排资金。
二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。
四、积极筹措资金,保证现金流的正常化。
20xx年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部20xx年度的奋斗目标。本年度,通过对多家银行考察,选择在xxx商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与20xx年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与xxx商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。
在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务知识。
下年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保20xx年原有的总量外,积极寻求新的渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作提供有力支持。
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户,在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是:资金集中,为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余
,可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是:挂靠单位在资金使用上有一定的限制,因此有一定的抵触。为了获得理解和支持,财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明,涉税手续多,给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展,因此,下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。
2、20xx年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大,施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重,20xx年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。
3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,财务部一方面做好、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。
六、加强与税务部门的沟通。
1、在年初的一次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避免公司承担一些不合理的税负。
存在的问题是:项目部出于节约成本的良好出发点,没有取得相应的发票,致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票,但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查,财务部必须采取应对措施,这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题,财务部应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。
七、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。
存在的问题是:个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求:私人借款必须上报财务部并经总经理批准,发放工资时应及时扣回。 在加强资金管理的同时,财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段,可以与银行密切合作,尝试采取通知存款协定存款的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。
会计财务3月工作总结【3】
xx月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,月的财务会计如下:
xx月顺利完成的工作:
1、以认真的态度积极参加xxx财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。
xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升:
1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强思想和品德修养。
3、不断改进学习方法,讲求学习效果,在工作中学习,在学习中工作,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。 xx月中仍然存在的不足:
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。
3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。
xx月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:
1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。附加篇:财务部门月工作总结和计划表
会计财务3月工作总结 篇六
【财务八月工作总结一】
一、本月度完成的工作
1、完成了本月度的记账、付账、报账工作,并编制本月度的财务报表及附注。
2、完成了报送一季度从业人员及工资总额报表、房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。
3、完成了20xx年度审计资料的准备工作及配合审计部门完成上年度审计工作。
4、完成了农信社的评级授信的资料准备及填写报送工作。
5、领购、开具及缴销发票工作。
6、完成了月度社保的缴纳及工资的发放工作。
7、完成了时尚广场土地增值税汇算清缴资料的准备工作。
8、地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。
9、缴纳上月度的税金。
10、核对金桥名苑及翡翠苑的销售台账。
11、核对销售部八月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。
12、拟定拆迁置换协议。
13、整理个项目的开发成本及回款。
14、建立与财务相关的各项工作流程。
二、下月工作计划:
1、完成月度的记账、付账、报账工作,并编制月度的财务报表及附注。
2、完成报送二季度从业人员及工资总额报表、房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。
3、领购、开具及缴销发票工作。
4、完成月度社保的缴纳及工资的发放工作。
5、配合姑墨税师完成时尚广场土地增值税汇算清缴工作。
6、完成地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。
7、完成缴纳本月度的税金。
8、与销售部核对各项目的销售台账。
9、核对销售部九月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。
10、准备翡翠苑项目与财务相关的入住办结工作。
11、准备企业所得税汇算清缴所需资料的准备工作。
【财务八月工作总结二】
8月份工作完成情况
1. 出口创汇情况。
8月国贸公司出口钢材29713吨,创汇32,720,318美元,其中大连3374吨,9,354,058美元;抚顺4015吨,5,792,773美元;北满22324吨,17,573,487美元。
1至8月国贸公司累计出口钢材131542吨,累计创汇127,016,607美元。已经超过了20xx年全年的出口量,20xx年全年出口84809吨,创汇81,525,583美元。20xx年1至5月出口数量是20xx年全年的155%,创汇金额是20xx年全年的156%国贸公司8月份与基地进行出口结算共计112票,其中大连基地43票(包括精密合金2票,钢丝1票),抚顺基地55票,北满基地14票。
2. 回款情况。
国贸公司8月份计划回款16700万元,实际回款17769万元,完成计划的106%,其中大连计划回款2500万元,实际回款3085万元,完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元,实际回款3536万元,完成计划的118%;北满计划回款11200万元,实际回款11148万元,完成计划的100%。
目前问题回款包括公司,德国因特福公司,韩国neocen公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满,但是该客户仍未回款,导致该笔出口仍然不能核销,目前已与税
务机关机关进行沟通,由于受经济危机影响,通过提供相关材料该笔出口业务xx局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果,为企业节省了补税资金。德国因特福公司,韩国neocen公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通,争取尽快回款。
本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司8月份没有回款。截至8月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元,其中大连448万美元,抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元,其中大连基地679万美元;抚顺基地579万美元,北满基地469万美元。
会计财务3月工作总结 篇七
我在县财政局的正确领导下,在镇党委、的大力支持下,紧紧围绕工作目标责任书,以科学经济发展观、服务于群众为宗旨,认真履行职责,现就一年来工作任务完成情况汇报如下:
一、提高自身素质、贯彻国家惠农政策
财政所做为支农服务的基层窗口,和广大群众的利益密切相关,为此,我们严格要求自己,从我做起,从一言一行做起,规范道德意识,强化服务态度,每周二进行财政资金安全管理的教育和培训,不定时与资金管理人员进行交流,及时了解并掌握资金收付管理工作人员的思想动态,以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好,把一切不安全隐患消灭在萌芽状态。在工作中,对来我单位办理业务的工作人员,热情接待,从实际出发,及时办理,尤其是对农户百姓,更是讲究文明用语,热情服务,既是遇到不能办理的业务,更是做到耐心解答,说明原因,真正做到来有迎声,去有送声,使老百姓深切到财政部门良好的工作作风。
二、贯彻国家惠农政策,输送党的温暖
一年来,为了汽车下乡补贴能及早下发到群众手中,我们针对古城农业人口多,相对工作量也就较大的实际问题,安排专人值守,确保补贴及时申报。工作中,由于农户忙于农活,一般都在上地之前和收工之后办理补贴手续,也只好是下班时间,并且他们从不分什么节假日,所以来办事的农民对我们会造成误会和不良影响,为此,鉴于此情况,讨论决定,必须保证单位随时有人值班,受理补贴业务,不受时间限制,确保全天轮流值班,从而解决了农户实际问题,为农民提供了方便,对一些农户补贴手续不健全证件姓名不一致,以及外省购置等问题,做到耐心解答和政策宣传,尽可能服务于农户,使百姓真正体会到党的温暖。
三、加强财务管理,确保惠农资金专款专用
(1)提高了专款专用能力,有效地防止截留挪用、乱收滥支。
我镇核算中心制定了资金流程图,各种资金根据用途,定向拨放,如:民政定补等资金原则上实行统发;村级资金直接拔付给各村级管理专户;对财政扶贫资金等的拔付,实行直拔到工程方及受益者等,减少了资金的中转环节,避免了中途的截留挪用。对收费也进行了规范,规范了票据的领销制度等,从源头上制止了乱收费。
(2)乡镇财务管理得到有效规范。
乡财县管实施后,我镇的财务管理得到了进一步的规范。如:工程类资金的支付,以前只要有发票就能入账,甚至白条也入账,乡财县管改革后必须附有预算、合同(协议)、进度报告单,工程结束后,还要有工程决算、相关部门的验收单等。
(3)保证收支平衡,缓解了乡镇财政困难,遏止了债务的增加。
通过实施乡财县管工作,我镇收入全部纳入预算管理,财政收入及时缴入国库,严格控制支出及支出顺序,先保工资发放,再保运转和重点支出。严格职务消费,严禁随意举债,管住了收入的袋子,扎严了支出的口子。
通过清理债权债务,锁定了以前债务,实行先刹车,后消肿。实施乡财县管后,各乡镇均未出现新增债务,实现了先刹车的预期目标。严格的预算管理,辅以账户统设,对乡镇乱上项目、乱挪专项资金起到了约束作用。
(4)遏制了乱收费行为,减轻农民负担得到保证。
县对乡实行统收统支的管理体制,乡镇各项运转支出由县财政统一保障,堵住了向农民乱收费、乱推派的口子,使减轻农民负担真正得到了保证,促进了三农发展。
(5)提高了工作效率。
乡财县管工作,全部采用计算机管理,规范了工作流程,输入凭证后,审核、记账、结账、报表等工作都由计算机自动完成,提高了工作效率,保证了数据的准确性,方便了审计。
(6)规范了会计核算,确保会计信息质量。
乡财县管实施后,乡镇总预算会计账由县会计核算中心运用财务软件统一管理,规范了会计核算程序,统一了核算口径,确保会计信息质量,对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用。
(7)按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求,制定资金安全管理制度,实行内部稽核制度,建立岗位的考评制度、轮岗制度;制定资金收付管理的回避制度。
以上所述这些实际上还是我们在日常工作中应该做得本职工作,工作成绩不必多论,只是还存在着许多不足之处,在今后的工作中努力克服解决,切实转变工作作风,自加压力,提高工作效率,力争各项工作上台阶,还请领导和同志们给予批评指正。
第二篇:财务3月工作总结范文
一、用度利润范围的治理
1.标准了库藏资料的核计治理,严厉掌握资料库藏的正当储藏,缩小资金占用。构建了资料领用政策,改观了本来没有管能否需求、没有管那个单位运用、也没有管购进的单位多少,都正在购进之日起一次摊销到某一度单位来核计的依稀利润。
2.正在本来的根底上细划了利润用度的治理,增强了运载用度的名目治理,分类的打算每辆车实践耗费的用度名目,实正在体现每一辆车上期的运载利润。为运载车辆的绩效治理需要参考根据。
二、出纳根底任务
(1)仔细施行《出纳法》,进一步对于财务人员增强财务根底任务的指点,标准记分凭据的编制,严厉对于原始凭据的正当性停止审查,强化出纳档案的治理等。对于一切利润用度按单位、名目停止归集总结,月终将单独用度停止摊派结转表现单位效益。
(2)国度财政单位对于柯莱公司的财务头衔评定还是第一次。咱们正在无任何后期预备的大前提下,骤然承受审查,但xxx财世局还是对于柯莱公司财务根底治理任务寄予了确定。给柯莱公司的财务头衔分数也是评定组有史以来,评给满分的一家公司。
(3)按规则工夫编制本公司及团体公司需求的各品种型的财务报表,及时申报各项税金。正在团体公司的产中审批、年初预审及财政税务的审查中,踊跃合作有关人员任务。
三、财务核计与治理任务
(1)按公司请求对于分公司以及停业点的支出、利润停止监视、审查,制订呼应的财务政策。一致核计口径,日常任务中,及时沟通、亲密联络并留意对于他们的任务提出些指点性的看法,与各分公司、停业点的核计单位构建了优良的竞争联系。
(2)准确打算停业税款及集体所得税,及时、足额地缴征税款,踊跃合作税务单位运用新的税收申报硬件,及时发觉违反税务法规的成绩并予以修正,维持与税务单位的沟通与联络,获得他们的支撑与指点。
(3)正在轻松的任务之余,增强团队建立,制造一度业务片面,任务热忱低落的团队。作为一度治理者,对于上司充足做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长,充散发挥他们的客观能动性及任务踊跃性。进步团队的全体高素质,建立起开辟翻新、务虚高效的单位新抽象。
第三篇:财务3月工作总结范文
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但xxx财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
财务会计3月工作总结 篇八
一、用度利润范围的治理
1.标准了库藏资料的核计治理,严厉掌握资料库藏的正当储藏,缩小资金占用。构建了资料领用政策,改观了本来没有管能否需求、没有管那个单位运用、也没有管购进的单位多少,都正在购进之日起一次摊销到某一度单位来核计的依稀利润。
2.正在本来的根底上细划了利润用度的治理,增强了运载用度的名目治理,分类的打算每辆车实践耗费的用度名目,实正在体现每一辆车上期的运载利润。为运载车辆的绩效治理需要参考根据。
二、出纳根底任务
(1)仔细施行《出纳法》,进一步对于财务人员增强财务根底任务的指点,标准记分凭据的编制,严厉对于原始凭据的正当性停止审查,强化出纳档案的治理等。对于一切利润用度按单位、名目停止归集总结,月终将单独用度停止摊派结转表现单位效益。
(2)国度财政单位对于柯莱公司的财务头衔评定还是第一次。咱们正在无任何后期预备的大前提下,骤然承受审查,但xxx财世局还是对于柯莱公司财务根底治理任务寄予了确定。给柯莱公司的财务头衔分数也是评定组有史以来,评给满分的一家公司。
(3)按规则工夫编制本公司及团体公司需求的各品种型的财务报表,及时申报各项税金。正在团体公司的产中审批、年初预审及财政税务的审查中,踊跃合作有关人员任务。
三、财务核计与治理任务
(1)按公司请求对于分公司以及停业点的支出、利润停止监视、审查,制订呼应的财务政策。一致核计口径,日常任务中,及时沟通、亲密联络并留意对于他们的任务提出些指点性的看法,与各分公司、停业点的核计单位构建了优良的竞争联系。
(2)准确打算停业税款及集体所得税,及时、足额地缴征税款,踊跃合作税务单位运用新的税收申报硬件,及时发觉违反税务法规的成绩并予以修正,维持与税务单位的沟通与联络,获得他们的支撑与指点。
(3)正在轻松的任务之余,增强团队建立,制造一度业务片面,任务热忱低落的团队。作为一度治理者,对于上司充足做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长,充散发挥他们的客观能动性及任务踊跃性。进步团队的全体高素质,建立起开辟翻新、务虚高效的单位新抽象。
第二篇:财务会计2月工作总结范本
回顾过去的一个月,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作, 随着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下, 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真,仔细,严谨的工作作风,各项资金收付安全,准确,及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 财务部全年审核原始单据824张,处理会计凭证179张,准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资 0。11亿元,偿还到期贷款500万元。
为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
时光飞逝,今月的工作转瞬即为历史。一月中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长!
第三篇:财务会计2月工作总结范本
又一个月的时间过去了,我们财务部人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这一个月的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ,针对公司的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了xxxx年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛。
五、我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了、财政局、xx局各项报表的填制工作。
通过总结,我有几点感触:其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为,一个人的能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上,否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门,如果你努力的工作,业绩被领导认可,势必会影响到你周围的同事,大家以你为榜样,你的进步无形的带动了大家共同进步。反之,别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力,如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网,每个部门看似,实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说,日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系,听听它们的意见与建议,发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能,二来能及时的把信息反馈到领导层,把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。
随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟,不进则退。如果想在事业上有所发展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
20xx会计月工作总结及工作计划 篇九
转眼间一个月的工作时间就这样过去了,回首过去的一个月,内心不禁感慨万千,虽然没有轰轰烈烈的战果,也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后,我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作,先是失误、还是失误下面,我将出纳工作总结如下:
一、开支票的错误
制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少,通过师傅在旁边教,我才终于把支票写完工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压象都会被银行退票,耽误工作。
出纳工作看似简单,做起来难,对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,一个月的岗位实战练兵,知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
二、今后的工作计划
作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度
2、出纳人员要恪守良好的职业道德。
3、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。
4、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。现金收付的,要当面点清金额,及时收回各站所工时费项目收入,并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行,从无坐支现金。
5、日做好日常的现金账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。
6、员工外出借款无论金额多少,都须领导签字,批准并用借支单借款。
7、保管好支票及贵重物品5、熟悉银行业务。
以上是我近一个月工作以来的一些和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的感谢。
作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划
作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:
1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。
财务会计月度工作总结
每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话:服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,月工作做如下简要回顾和总结。
一、会计基础工作
(1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。
(2)采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的
错误,更好的把账目核对清楚。
(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水费,并开具出热费专用发票,合理的计入成本。
(4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的发票即时提出。
二、加强工作水平
(1)认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理。
(2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,积极响应的指导路线,并且学习领会给我们企业带来的好政策,领悟的精髓,学习营业税实行的有关政策,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强思想和品德修养。
(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。
三、下月计划
(1)编制报送20xx年度报表,发现问题,解决问题,总结经验。
(2)整理20xx20xx年凭证并装订存档。
(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。
(4) 积极配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。
(5) 合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。
3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
4、完成领导临时交办的其他工作。
5、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
6、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用.。
7、出纳人员要恪守良好的职业道德。
8、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作,努力实现自己的人生价值。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢
总之在下个月,在闰梅姐的带领下我在出纳这一方面做的更好,严师出高徒这一句话对我来说很管用,我就需要严师这样才可以让我的脑袋可以挷的紧一些只有这样在工作上不会出错,总之在6月份觉不能像上个月一样了,随之隆哥要踏上了他自己新的工作岗位,今晚大家都为他践行,在出纳这一方面就由我来承担,让我一个人来独打一面,同时也很珍惜这个机会可以让我锻炼,让我更成熟一些,不管在生活上还是在工作上或者是与别人交流让我更上一层楼。
会计的工作总结 篇十
会计本来就是烦琐的工作。在实习 期间,我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦,以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦,愈烦愈错,这只会导致“雪上加霜”。反之,只要你用心地做,反而会左右逢源。越做越觉乐趣,越做越起劲。梁启超说过:凡职业都具有趣味的,只要你肯干下去,趣味自然会发生。因此,做账切忌:粗心大意,马虎了事,心浮气躁。做任何事都一样,需要有恒心、细心和毅力,那才会到达成功的彼岸!
以前,我总以为自己的会计理论知识扎实较强,正如所有工作一样,掌握了规律,照葫芦画瓢准没错,经过这次实习 ,才发现,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。书本上似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用,那我们也会是无从下手。这次实习 ,我们是既做会计,又做出纳,刚开始还真不习惯,才做了两天,就感觉人都快散架了,加上天气又热,心情更加烦躁,而会计最大的忌讳就是心烦气燥,所以刚开始做的几天,那真是错误百出啊!!
本次实习 的地点是本班教师 ,按老师要求,我们分成了小组,每个小组5.6个人,围在一起做帐,这样有利于同学交流!!按照企业会计制度要求,首先设置:总账、现金日记账、银行存款日记账、资产类、负债和所有者权益类以及损益类等明细账。仔细阅读模拟材料 ,判断资料中的经济业务涉及的账户,根据各账户的属性分类,填入账页纸中。最后填写各账户的期初余额。具体步骤如下:
一、设置账簿
首先按照企业会计制度要求,首先设置:总账、现金日记账、银行存款日记账、资产类、负债和所有者权益类以及损益类等明细账。其次根据下发的会计模拟资料,仔细阅读、判断本资料中的经济业务涉及哪些账户,其中:总账账户有哪些,明细账账户是哪个;而后再根据各账户的性质分出其所属的账户类别。再次按照上述分类,将所涉及的全部账户名称,贴口取纸填列到各类账簿中去,并把资料中所列期初余额,登记在相关账户借、贷方余额栏内。最后试算平衡,要求全部账户借方余额合计等于全部账户贷方余额合计;总账借贷方金额要与下设的相关明细账户借贷方余额合计数相等,试算平衡后方可进行本期业务登记,否则不能进行。/
二、登记账簿
首先登记账簿必须使用兰黑墨水书写,冲账时可使用红色墨水,但字迹要清楚,不得跳行、空页,对发生的记账错误,采用错账更予以更正,不得随意涂改,挖补等。其次明细账要根据审核后的记账凭证逐笔序时予以登记;第三总账根据“记账凭证汇总表”,我们做了10天的登记,登记完毕要与其所属的明细帐户核对相符。
三、结账
首先详细检查模拟资料中所列的经济事项,是否全部填制记账凭证,并据此记入账簿。有无错记账户、错记金额,如有应及时补正。其次在保证各项经济业务全部准确登记入账的基础上,结出现金日记账、银行存款日记账、总账和各类明细账的本期发生额与期末金额,为编制会计作好充分准备。
四、编制会计报表
首先在左上角填明编制单位、编制时间;其次根据总帐或有关明细帐资料按项目填列;还必须要使资产负债表要保证左方金额合计等于右方金额合计,否则重填;最后还要编制人要签名。
这次实习 的时间是三周,由郑丽和张娅老师指导我们做,可是我们只做了1-10号的凭证,总结 原因有以下几点:
(1)我们之前的理论基础学的不好,以至于在做的tine还要不停的翻书;
(2)以前没有接触过会计,很多凭证都是第一次看到,刚开始根本无从下手,怕做错啊!!!
(3)年轻人,心浮气燥,对做会计没有兴趣!!所以我们要在接下来的时间里,把会计理论知识好好的复习一下,培养对会计的兴趣!!争取下次再做的时候能够快点!!
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