财务经理工作报告

当工作走到某一阶段或告一段落时，需要认真分析研究前一时期所做的工作，肯定成绩，找出问题，总结经验教训，才能更好的做好下一步工作。以下是小编收集的财务经理工作报告样本，欢迎参考。

财务经理工作报告(一)

1.按照规模化发展和专业化管理的要求，统一公司的财务会计权数，统一财务管理标准:一是建立一系列财务管理制度，督促各单位认真执行。除了局使用的大部分财务会计制度外，公司还根据公司实际情况制定了成本管理办法、资金管理办法、办公用品管理办法、计算机管理办法和经济活动分析制度。并且在全公司实施，保证了几个主要成本标准的统一。二是制定年度费用预算统一标准，针对具体岗位给出具体标准，每月反馈到各部门，要求各部门每月分析一次，每季度分析一次全公司各单位管理费用，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算之内。预算管理稳步推进，预算内容细化。分类统计按科目进行，为全面预算奠定基础；预算计划根据各分公司的反馈意见进行适当调整后，由总经理审批形成正式文件，分发给各分公司，使各单位全面了解公司的预算，增强预算的透明度；增加预算刚性。我们关注预算执行中的问题及相关情况，不定期向公司领导反馈，严格审批超预算等问题，经过专门论证分析后申请调整。过去一年，预算的总体执行情况良好。

第二，加强财务资金管理和成本预算管理，保证生产经营的最低现金流:今年公司合同价值目标为50亿，需要我们投入大量投标保证金支持。铁路项目也需要自己采购大量大型设备。但是我们公司成立时间不长，资金储备不足。为了缓解资金压力，规范资金和费用的使用，今年财务部对资金和费用进行预算管理，千方百计筹集资金。具体措施如下:一是资金的使用和接收固定支出量入为出。总体平衡公司要求各单位每周提交资金报告，统一管理和分配资金，实行日常资金预算审批制度。

公司对公司内部资金实行内部有偿调整。占用资金应支付使用费。二是制定制度，加大工程款回收力度，将工程款结算的主要责任放在项目管理部全体管理人员身上，将资金回收纳入项目管理部考核，与全体人员收入挂钩。特别是项目经理要对工程款的结算负责，承担终身责任，达不到一定的收款比例就不能兑现合同责任奖。三是明确使用现金流指标作为公司重要的考核指标；坚持项目有收入、无收入、无支出的固定支出建立项目收集预警机制的原则；清理拖欠建设资金，责任细分为个人(应收账款和其他应收款)；公司批准各单位应支付的利润和货币资金，并通过兑现提高资产回报。

全年公司核实各单位应向公司缴纳3400万元，实际收回3156万元，除铁路公司未缴纳235万元外，其余均按时缴纳。第四，实行固定成本预算管理制度，节约费用。具体来说，不仅公司及其分支机构的固定成本要按预算管理，尽可能控制支出，而且公司及其分支机构的领导和项目经理的固定成本也要像部门一样单独核算和预算，以达到开源节流的目的。第五，财务部在谢总经理的协调下，根据公司的营运资金需求，向财政局借款1.08亿元，有效保证了各单位生产经营的资金周转需求。其中安徽公司20xx万，隧道公司2800万，公司总部1000万，哈尔滨项目部20xx万，水绥项目部3000万。第六，积极争取局方支持，将局方购买的设备转为局方投资资金，全年总投资4525万元，其中现金900万元，不仅使公司每年向局方支付的贷款利息不到300万元，还使公司固定资产增加4000多万元，大大增强了公司实力。

三、定期进行财务分析，提供决策支持。财务部开发了经济活动分析模块，相对固化了相关表格，形成了标准的程序和指标。通过对经营活动现金流量的分析，总结公司现金流量的来源和贡献，并通过定期的财务分析，使各公司能够及时、准确地了解主管业务的现状，促进公司内部成本费用的降低和经济效益的提高。

四、做好日常财务管理，及时为分行、项目提供服务支持:

第一，在财务部人力较少的情况下，通过有序的组织，可以按照轻重缓急妥善处理各项任务。财务部离不开资金的收付，每天的财务报销和记账。这是财务部最常见也是最艰巨的工作。过去一年，我们为各种内外经济活动提供了及时的支持。基本上满足了各部门对我们部门的财务要求。公司的资金流一直很大，财务部员工坚持认真、仔细、严谨工作作风，资金收付安全、准确、及时，无任何差错。

二是及时向相关领导提供各种报告，及时向领导汇报公司财务状况，方便领导决策。

第三，配合上级部门及时完成上市831工作。第四，加强财务检查和内部控制管理，防范资本风险。公司的收入资金和费用资金纳入企业货币资金账户核算，便于监控和管理现金；建立了定期财务检查制度，每季度组织一次财务检查，重点检查印章是否按规定收费、资金管理、库存管理、固定资产管理等。，并对检查中存在的问题进行限期整改，检查整改落实情况。

总之，在今年的繁忙工作中，所有的财务人员都表现出了他们的辛勤工作和奉献精神。虽然我们做了很多工作，但我们还有很多事情要做，有些事情还不够。一是上半年部分铁路项目核准资金未按规定及时足额收回；二是财务部门未能频繁深入分支机构和项目，了解第一手信息和情况；第三，对各部门的情况检查不严格。

财务经理工作报告(2)

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，精心组织会计核算，规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高金融服务质量。在xx年，我做了很多细致的工作:

一、严格遵守财务管理制度和税收法律法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部门的主要职责是做好财务会计工作，进行会计监督。财务部全体员工严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规、集团公司财务制度等国家财务法律法规，认真履行财务部职责。原始收入和支出从收费到出纳的操作；从地磅到基础数据的录入和统计报表的编制；从审核原始凭证和会计凭证的录入到编制财务会计报表；从各种税费的计算到申报纳税；从资金计划的安排到各种资金的统一分配和支付，每一个财务人员都勤奋、努力、尽职尽责，认真执行企业会计制度，实现会计信息收集、处理和传递的及时性和准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范基础财务工作

经过两个月的ERP项目的准备和准备，财务部根据新企业会计制度的要求和集团公司的实际情况，启动了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理和库存管理各个模块的初始化。根据实际业务流程设置供应商、客户、存货、部门等基础数据，对平时统计和销售中发现的问题和不足进行改进和完善。例如，设置库存价格调整表，使得油品的销售价格可以按照预定的工艺规范进行操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在与资产部门实物管理部门协调全面清理所有实物资产的基础上，将实物资产分为9类，并在此基础上完成ERP系统库存管理模块的初始化。ERP系统8月初正式运行，10月初同时运行原统计软件。目前，财务会计模块已经升级到ERP系统，运行良好。

三、制定财务成本核算制度，严格控制成本

财务部根据集团年初下达的企业经济责任指标，分解相关经济责任指标，制定成本核算方案，合理确认收入金额，统一成本费用核算标准，开展医院科室成本核算工作，对科室进行绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用支出。财务部每月总结收入、成本、费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四是资本监管有序，集团整体资本规模得到合理控制

由于原材料市场价格不稳定，销售市场也是多变的，所以在石油生产和销售中占用了大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时返还，做到资金安排公平透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司的经营方针和计划，合理配合财务部安排融资进度和额度，以资金为纽带，通过综合调控，促进整个集团生产经营的有序发展。

五、加强财务管理体系建设，提高财务信息质量

根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范集团财务工作，提高会计信息质量，财务部全面制定了财务管理制度，包括财务部的组织机构和岗位职责、财务会计制度、内部控制制度、ERP管理制度和预算管理制度。通过财务人员的职责分工，从报送时间的及时性、数据的准确性、报告格式的规范性和完整性等方面，系统地规定了各公司的会计核算和会计报表。，从而逐步提高会计信息质量，为领导决策和管理者财务分析提供可靠有用的信息。

财务部门平时通过定期或不定期的交流会解决前期工作中的问题，安排后期的主要工作，逐步规范各种财务行为，使财务工作的各个环节都能按照一定的财务规则和程序得到有效的操作和控制。

六、开展涉税业务和执行企业会计制度、会计法等财务法律法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终和明年年初的竣工结算检查和审计，财务部在集团20xx年末财务决算中组织了一系列财务自查活动，如在年终决算前清理关联企业的往来账户，检查在建工程的未处理项目，对已支付的财务利息费用及时跟踪开具发票等。我邀请税务会计师事务所对20xx的会计处理进行了预审查，及时纠正了审计和自查中发现的问题，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训和经验交流会议，对整个财务系统进行了工作总结和预期工作计划展望，并将财务人员分为会计、出纳、统计和收费小组进行小组讨论，及时解决实际工作中存在的问题。通过南丰会计师事务所关于内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员的税务知识。邀请审计部、财务部、资产部、财务人员进行深入交流。增强了整个财务链中各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作和团结。

八、提出全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

财务部根据xx公司的经营目标和各项成本核算指标的实现情况，提出全面预算管理方案。根据企业设定的经营目标和发展目标，将全面预算管理层层分解到企业各经济责任单位，建立起一套以预算、控制、协调、考核等一系列为内容的科学完整的指标管控体系。在20xx年数据和往年经营数据的基础上，制定了xx年各单位成本预算、销售预算、人员预算、利润目标预算等一系列预算指标，希望通过分散权力，集中监督。有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

财务经理工作报告(3)

作为xx的财务主管，在公司领导和各部门的支持下，在全体财务成员的共同努力下，我们所有的财务人员在财务基础工作、全面预算管理、参与业务决策、充分发挥配套服务、加强财务检查、组织业务学习等方面做了大量的实际工作。，并实现了既定的目标和达到了预期的效果。

履职情况:作为财务部主任，目的是组织公司财务人员认真执行国家财经法规和政策，组织日常财务核算和财务监督，按时完成上级交办的财务指标和任务。我的工作职责是:

1、贯彻国家财政政策和会计制度，完成上级交办的任务。

2、组织会计核算和监督，建立健全收入审计制度。

3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管理货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查和各种审计协调。

4.对月报、季报、年报的真实性、合法性负责。作为财务总监，我是这样工作的:1月份，在财务决算期间，我认真总结了去年的财务工作，制定了20xx的财务工作计划。各类会计档案分类归档。督促下属财务人员在20xx年第四季度完成硬件汇付任务。认真处理银行询证函。在做决算之前，对财务专用计算机进行全面维护和管理，对财务专用软件进行清理、消毒和备份。

5.严格控制业务活动产生的业务招待费和其他相关费用。

以下是完成公司财务部工作并积极汇报工作情况；

1、按要求每月向公司财务部书面汇报本单位的财务工作；

2.及时向公司财务部门书面或电话汇报本单位的重大问题。

3.按要求及时完成公司财务部分配的所有工作。

4.在协调工作方面，我认为这三点已经基本实现:

(1)本人认真遵守劳动纪律，上班出勤率100%。

②参与签订经济合同、分配固定工资、改革工资制度等。，并提出了一些加强管理的建议，取得了良好的效果。

③在正常工作中，积极与单位相关部门协调，促进财务工作和各项管理工作的正常开展。

这些都是我一年来取得的成绩和经验，是我自己主观努力的结果，也是和同志们共同努力的结果。在这里，我要向多年来一直重用和支持我工作的公司领导和员工表示衷心的感谢。感谢公司领导对我工作的高度信任，我有了一个施展才华的工作平台，可以为钟颖的发展和繁荣做出一些贡献。