基金管理工作总结

资金管理是社会主义国家对国有企业的资金来源和使用进行规划，通过总结，使企业得到良好管理的一种管理方法。今天关于基金管理工作总结的文章已经精心挑选给大家了，希望对大家有所帮助。

基金管理工作总结

20 &倍；年，受全球金融危机影响，国家的宏观调控从之前的两个季度防止过热和通货膨胀。，到第三季度保持增长和控制通货膨胀。，然后到第四季度保持增长，扩大内需，调整结构。；货币政策由紧变中松，财政政策由稳变正。面对全球经济失衡引发的危机，经济转型和政策调整成为中国走出困境的唯一机遇和选择，同时也给建筑企业带来了千载难逢的机遇。一年来，我局财务部狠抓国家宏观政策调整，坚持科学发展观，合理安排融资结构和总量，大力推进中国铁路资金管理体制改革，深化内部融资管理，确保生产经营需要。整体基金管理工作取得显著成效:

实现资本集中的利益共享机制创新。以子公司(子公司)为单位，以集中在局内的日均资金量为基数，充分分配局国库部门的账面效益。该机制由股份公司二工程局首创，得到了股份公司和SASAC的高度肯定，并得到了SASAC 20 &倍的认可；在2004年第40期《企业专刊》中，作为在所属企业的工作经验进行了交流和介绍。

基金管理制度的推广在股份制公司中处于领先地位。我局作为第一批股份制公司试点单位，已于20xx年10月18日正式启动中国铁路资金管理系统(以下简称系统)试运行。一年来，系统推广工作在大局中稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理理念在大局中深入人心。

资金规模和集中度大幅提高。系统推广效果明显:资本集中规模大幅提升，20 &倍；年末吸收主席团成员32亿元，比20xx年末增加15亿元，净增17亿元，增长113%。全球资本集中度大幅提高，20倍；年末达到76%，比20xx年末高49.2%，增长26.8%。

部门货币资金存量有效减少，外部融资规模有效缩小。货币资金存款规模大幅缩减:20 &倍；年末我局国库部货币资金存款余额7.23亿元，比年初的11.18亿元减少3.95亿元，减少35%。全球外部融资规模已大幅缩减20倍；年末8.5亿元，年初17.42亿元，减少8.92亿元，降幅51%。是对外借款较少的公司之一。

内部财务管理进一步加强。有效降低内部循环融资规模，进一步完善专项融资管理体系，细化我局各类专项融资管理。截至20 年末全年共回收各类融资18.44亿元，有效规避了我局资金运营风险。

外汇管理逐步规范化，取得初步成效。20 &倍；2000年，我局全面清理下属单位外币账户，实行外汇集中管理和统一结算使用，规范外币存款账户管理，有助于降低汇率风险和法律风险。20 &倍；2008年外汇结算总额为1.9138亿美元。由于及时结汇，仅安哥拉项目结汇就减少企业汇兑损失4788万元，提高了我局海外项目收入水平。

基金管理工作总结二

20xx是公司的管理年，也是公司收购后的实际经营年。在这一年里，公司始终把握着管理和协调的主线。为了实现年度目标，确保收购后的平稳过渡，财务部在集团和集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同努力下，紧紧围绕收购主线，把握管理主旋律，加强财务管理，确保公司资产和资本结构健康发展，主要完成了以下工作。

第一部分是20xx年完成的主要工作

一是做好制度建设，完善财务管理制度，初步建立财务管理制度，进一步完善公司成本控制体系。

根据公司发展和管理的需要，财务部门今年在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程造价管理办法》、《财务管理制度》等文件，财务管理制度已初步建立。

合并后，迫切需要统一公司的报销方式和财务管理制度。根据公司的实际情况，公司组织制定了《资金管理办法》，并及时统一了《公司费用报销办法》，堵塞了管理制度的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底我们与相关部门合作组织制定了《公司成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制、成本分析评估等方面做出了详细规定，有利于加强项目成本管理，提高公司的经济效益。进一步完善公司成本控制体系。根据集团的财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，保证了公司的财务工作在制度上做得好，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理上一个台阶。

二、狠抓资金管理，加快资金周转，提高资金使用效率。作为建筑企业，是资金密集型行业，公司资金一直处于高度紧张状态。为了理顺公司的各种关系，财务管理从今年年初的资金管理开始，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。

根据公司资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理对资金支付有最终审批权。理顺部门与分公司的资金关系，保证公司正常生产经营。

为解决公司流动性困难，今年XX银行承兑汇票授信额度增加XX万元，今年达到XX万元，比上年增加XX万元，对缓解公司流动性起到了重要作用。

今年，通过使用银行承兑汇票，缓解了营运资金的困难，降低了资金成本，提高了公司的经营净现金流。

年末还加强了资金支付控制，部分大额资金延期支付，实现净现金流量XX万元的目标，达到XX万元以上，对实现公司经营现金流量年度目标起到了重要作用。通过加强资金管理，年底拨付了XX万元的集团存款，这是公司成立以来的首次，充分说明公司的资金管理进入了一个新的阶段。

三、解决新旧会计准则的会计衔接问题。

在集团财务部的领导下，公司对新旧标准的衔接做了充分的准备和研究。今年实施新准则时，新旧准则的会计衔接问题是按照新准则的要求进行的，保证了公司按时按照新准则的要求进行规范的会计处理。

第四，完成与XX公司的会计合并，顺利完成验资工作，促进公司收购的顺利实现。为确保公司收购的充分实现，在集团的指导下，于20xx年7月20日至20xx年5月20日进行了经营成果审计，确定了与原股东xx公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。完成了原XX公司的清算和审计工作，成功实现了两家公司的会计合并，完成了新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。

动词（verb的缩写）加强应收账款的催收，完成几个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款的回收提供依据。

为了加强公司的资金回收，公司成立了应收账款催收小组，负责加强应收账款的催收。通过清理，通过合法渠道解决了部分集资困难的项目和单位，并与有关部门共同追回了全部3300多万元的项目资金，有效保证了公司资产的安全，挽回了公司的经济损失。通过清算，保证了公司应收账款的准确性，通过催收团队的监管，公司及时收回了部分项目资金，对缓解公司资金紧张起到了重要作用。

第六，重置岗位，细化岗位职责，强化员工责任感。

根据公司需要，重新设置和细化部门内的岗位，强化各个岗位的岗位职责。部门内所有可能的岗位都设置好了，减少了人事变动对公司财务工作的影响。通过细化每个岗位的职责，每个员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工的责任感和下一步对每个岗位的考核。

七、加强税收筹划，有效规避公司的税收风险。

由于公司专注于工程建设，产品销量也在逐年扩大。由于公司产品的特殊性，有些作为销售对待。

财务部门从源头和合同入手，充分利用公司的资质优势和项目实际情况，加强税务筹划，将部分产品销售行为以法律形式界定为工程建设行为，大大减轻了公司的税务负担。今年产品销售实际税负为XX%，远低于原XX公司XX%的实际税负，基本保持了之前小规模纳税人的税率。

同时，还加强了员工个人所得税的规划，改变了员工年终奖的发放方式，大幅降低了员工个人所得税。

八、重视成本分析，以重点项目为成本分析的重点，为公司的成本预测和成本控制提供依据。

成本分析一直是财务工作的一个重要方面。今年，尽管人事变动频繁，人员紧张度高，财务部还是坚持完成了XX和XX项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据。同时，在今年做成本管理措施时，详细分析了公司各部门往年的成本数据，为公司的成本预测提供了更准确的依据，并针对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于加强公司的成本控制。第二部分:解决当前工作中存在的主要问题

第一，财务人员的缺乏，一些财务人员的素质从岗位要求上有一定差距。

目前财务部有10名财务人员。今年一个新员工三个辞职，总数从年初的12个降到10个。离开的三个人中，有项目管理与成本分析、税务会计、现金出纳，给今年的财务管理带来了很大的不便。

目前税务会计岗位已经落实到位，其他岗位工作暂由其他人员担任。在目前的会计岗位中，虽然拥有会计职称的人相当多，但真正能达到与职称相对应的要求的人并不多，有些岗位财务人员的专业素质与岗位要求还有相当大的差距。目前项目管理和成本分析的职位还空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作。

目前公司的管理模式并没有每一个项目都要派财务人员的长期维护，但是未来的现场项目必须要派财务人员，公司的现场项目也在逐渐增多，给公司的项目财务管理带来了很大的挑战。

因此，如果出纳长期派驻项目，财务人员可以从项目中解放出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，有利于维护项目的正常运行，加强项目成本核算和管理。

二是个别财务人员工作态度差，部门之间沟通不畅，影响了财务部门的整体形象。由于一些特殊原因，个别财务人员工作不积极。遇到问题不是想解决，而是扩大问题，甚至相互推诿，逃避责任，不利于部门的团结和管理，带来不好的部门氛围。部门内各岗位沟通不畅，相互之间缺乏主动沟通。一些同事需要改进他们处理部门内部分歧的方式。在这方面，作为部门经理，你要承担主要责任。

疯了之后，要加强对员工的教育，增强责任感。今后部门要坚持例会制度，会上提出问题，共同解决。构建和谐团结的团队。

三、基础工作不够扎实，职能部门之间数据传递不及时，与规范化管理还有一定距离。金融基础工作是一项长期不懈的工作，今年常犯的一些老问题并没有多大改变。公司的数据传输对财务会计有重要影响，包括与业主的结算、与分包商的结算、材料消耗报告。由于相关部门的延迟传递，公司反映的财务数据与实际情况存在相当大的差距。尤其是每年12月份的收入、成本、利润都极高，说明我们的日常基础工作还有待提高。

建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司数据传输流程。职能部门要勇于为所有生产部门服务，简化流程，及时将相关数据传递给财务部门，加强公司各项目的流程管理。

第四，成本分析和控制薄弱，没有完全控制项目成本。由于人员变动，公司调整了向XX部门下达目标成本的职能。从目标成本的准确性和专业性来看，XX部门更有利于公司的成本控制和分析。但是由于成本分析不及时，很多分析变成了事后分析，不利于加强公司的成本控制。

目前，由于相关人员的缺席，给公司的成本控制带来了很大的问题。目前，迫切需要解决成本分析和项目管理人员不足的问题，以加强项目成本管理的控制和分析。成本分析同时与项目管理联系在一起。因此，收集相关数据，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，将有助于公司不断降低成本，努力提高经济效益。

五、会计核算不统一不规有的人就是不重视，没有真正起到管理的作用。由于公司业务类型复杂，会计处理存在违规行为。今年由于会计处理不规清理时间很长，给公司的财务管理基础工作带来了很大的困扰。因此，统一公司的会计处理对改善公司的会计工作具有重要作用。第三部分是20xx年财务工作计划

一是做好成本核算，加强成本控制，加强成本分析，提供及时准确的成本报告，为公司的成本管理提供决策。

公司的成本核算有一定的基础，但根据公司目前的情况，需要进一步调整公司的工程成本核算。包括制造成本和机械成本的分配，都需要进行调整，有利于更准确地反映每个项目的成本。

严格按照公司各项成本管理规定，控制各项工程的成本，加强工程成本的控制，主要是加强材料、人工、租赁设备的控制，从签订合同开始严格控制各项成本的发生。争取每月进行成本分析，及时发现公司各项目成本管理中存在的问题，提出控制成本的措施，为公司领导及时决策提供参考和依据。

二、做好职责分工，把工作任务落实到人，并为每项工作设置相应的考核指标。

20xx年，公司落实了各部门的责任指标，但目前财务部没有落实到每个岗位的考核指标，主要是因为今年员工变动太频繁，打乱了工作安排。但在20xx，会做好这项工作，分解落实每个岗位的月度任务，为每个岗位建立可量化的指标，包括工作差错率，进行考核，强化员工的责任感。

三、加强税收筹划，努力减轻企业税负。由于公司兼有工程和产品业务，税务筹划应该有一定的空间，但需要从与业主签订合同开始，建立相对完整的管理机制。财政部门必须从源头入手，抓好税收筹划，严格按照国家相关规定有效规避相关税收风险。

四、继续加强资金管理，提高资金使用效率。

目前公司有银行授信XX元，但今年实际使用只有XX万元，利用率只有XX%。主要是XX银行办理各种担保效率太低。目前XX银行发放的授信只有XX%。因此，加强银行信贷额度的使用对缓解公司流动性具有重要意义。

同时，公司将严格执行资金管理措施，坚持按照目标成本率控制项目支付。今年做了一些工作，但这方面的工作还不够，需要不断改进。

通过承兑付款，延缓资金的支付时间，保证公司资金的正常生产经营。

五、加强材料核算，建立统一的材料台帐，加强各生产部门的材料管理。严格按照公司《财务管理制度》和《物资管理制度》，取消各部门物资行业，统一设置物资台帐，加强公司物资管理，组织公司物资核算。

统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实处，降低公司的材料成本。六、启动会计制度，公司的会计业务严格按照会计准则的要求予以明确，规范公司的会计核算。

力争在20xx年完成公司会计制度的起草，在20xx年初步统一公司的会计行为，使会计能够及时、准确地反映公司的财务状况和经营成果，为公司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。

200xx这一年对于公司的财务部门来说是艰难的一年，也取得了一些成绩。但是要清醒地看到存在的一些问题，想办法解决。我们深感责任重大，不敢懈怠。只有这样，我们的财务管理工作才能上一层楼。

基金管理工作总结

基金管理制度的推广在股份制公司中处于领先地位。我局作为第一批股份制公司试点单位，已于20xx年10月18日正式启动中国铁路资金管理系统(以下简称系统)试运行。一年来，系统推广工作在大局中稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理理念在大局中深入人心。资金规模和集中度大幅提高。系统推广效果明显:资本集中规模大幅提升，20 &倍；年末吸收主席团成员32亿元，比20xx年末增加15亿元，净增17亿元，增长113%。全球资本集中度大幅提高，20倍；年末达到76%，比20xx年末高49.2%，增长26.8%。

融资资源储备充足，融资方式拓宽。20 &倍；2008年，与我局签订合作协议的银行从11家增加到14家，银行综合授信总额212.24亿元，首次突破200亿元大关，比20xx年的171.94亿元增加40.3亿元，增幅23.4%；我行综合信贷结构和品种更加合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充足的财力。20 &倍；2000年，该局不仅以传统的形式从商业银行获得流动资金贷款，还通过票据融资、银行账户透支融资等方式筹集资金。同时，还积极推广其他融资方式，如淮南山南新城购买和储存土地的企业中期票据和抵押贷款。

优质高效处理银行信贷业务。20 &倍；2004年为我局成员单位办理银行信函614封，总金额102.89亿元；总额4亿元的银行承兑汇票386张；设备融资业务36项，总额2.03亿元。全球资本运营净收入大幅增长。20 &倍；通过科学合理的资金运作，集中资金带来的经济效益明显提高。全年，我局财务部实现账面净收入1.2314亿元(不含上半年拨付资金收入641万元、股票型基金理财收入478万元)，比上年5152万元增加7162万元，增长139%。