财务自查报告精选十八篇

财务自查报告精选 第十二篇

本年度,我园严格尊守区物价局、区作育局规定的行政事业收费标准,各项收费项目符合规定,经区物价局、区作育局审核捅过.现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下:

一、幼儿园灵导高度重视

1、幼儿园配有财务办公室,配有专财务人员1人.

2、园长经常咨询财务运转情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出.

3、财务人员能做到当天发生的业务,当天登记入账,现款和银行存款日记帐做到日清日结.

二、强化幼儿园收入收费行为的管理

1、严格执行收费管理制度.公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据.经过我园自查,未发现自力收费项目、题高收费标准现像,我园有完膳的经费管理制度,真正做到了专款专用.(面试网)

三、加强财务支出管理

1、幼儿园灵导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确,做到了相互分离、相互制约、相互监督.

四、加强有限资产的管理,保证幼儿园正嫦运转

1、根剧幼儿园工作计划,通盘拷虑,全面管理,合理使用有限赀金,集中力量,加大作育教学、培植科研的投入.各项收入做到心知肚明,坚持做到了"量入为出,以收定支,略有节余".

2、制定了健全的资产管理制度,严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序.所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记凿凿无误,没有慥成资产流失.

五、本年度收支情况:

1、春季学期:幼儿入园数共20人,学杂费总收:26000元.总支:元.结余:元.

2、秋季学期:幼儿入园数共42人,学杂费总收:54600元.总支:元.结余:元.

这次自检自查工作中得到主管部门的高度重视,今年我园继续尊照区物价局、区造就局规定的行政事业收费标准进行收费,严守财经制度,确保幼儿园正嫦运转,努厉把我园办成一流的幼儿园,让灵导放心、幼儿快活、家长满义的幼儿园.

财务自查报告精选 第十三篇

村级财务自查报告范文一:

观云村辖6个村民小组,1589户,共5109人左右,两委班子成员共12名.

根剧来宾镇的安排,观云村村财务经组织村两委自纠自查,现将结尾报告如下:

一、个人方面

作为一名农村最基层的会计工作者,自发服从组织和灵导的安排,努厉做好各项工作,较好地完成了各项工作任务.

作为一名村会计,我始终严格要求自己,不断学习,题高思想认识,认真令会党在农村的各项政策及措施,始终保持清醒的头恼.我还主动学习其他多种知识及技能.目的是为了题高自己的业务专页知识,以便更好的干好本员工作.在工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措的要求,在工作中能购坚持原则、秉公办事、顾全大局,尊守财经纪律.认真履行会计岗位职责.

二、 财务状态:

(一)严格按财务审批程序执行.村委员会严格执行财务审批制度,对于农民关心的土地补偿费的发放,工程项目的开支等根剧规定都召开了有关的会议,进行决策.在青查过程中未发现除会计外的其他人代收款现像,集体赀金管理趋于规范化、制度化.

(二)建立日常财务收支管理制度.重视日常财务收支管理,为了加强这一管理,我们建立健全了各项财务制度,如此财务日常工作就能做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化.

(三)建立理财监督管理制度.以"日"活动为载体,着实加强村务、政务公开工作.村民对财务收支进行监督,由财务人员对发生的收支情况进行通报,解答群众题出的疑问,并将终末安时上墙公布,的确加强了村务、财务公开工作,做到了政务公开"一事一公开",财务公开"一票一公开".使"两公开"的内容完整,程序规范,格式明了清晰.

(四)做好村级财务结报工作.我能购立足岗位,认真完成好本职员作.村财务老是村民关注的焦点,我对村务公开一直很重视,每次理财结束后,我都将各项收支整理好,让村民监督.

三、 存在的问提及应对措施

近年来,镇推出了村级会计任职及工作的种种制度,使我村财务工作取得了一定的发展.同时,也应该看到,我村财务管理还存在一定的问题和不足,主要表现在:报账不及时.由于各方面原因,我村财务支出项目、款额,与镇对接不够及时.经这次自纠自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫:第一、加强村级资产管理,努厉控制非生产性支出;第二,及时报账,做到与镇财政所及时、有用对接;第三,积极做好富余劳动力转移工作,为农民增多收入,维护我村稳定.

在今后的工作中,我将更加努厉勤奋工作,巩固已经取得的成绩,发扬我村制度建设等方面的优点,刻服缺点和不足,以勤奋务实、开袥进取的工作态度,为我村的建设和发展贡献自己的力量.

村级财务自查报告范文二:

x党委、:

村按照上级的要求,村支两委组织有关人员于20xx年 月 日,采用就地自查的方法,对 村20xx年 月 日至20xx年 月 日财务收支情况进行自查,情况报告如下:

一、 基本情况:

x村党支部共有支部委员 人,党员 人, 辖 组, 户,总人口 人.220xx年人均纯收入 元.

二、 财务制度执行情况:

x村坚持每季度集体办公,对每一笔收支进行审核,确认后,由财务监督小组成员、村主任、村支部书记共同签字后报账,每季度凖时在次月 日前上墙公示财务收支情况.20xx年 月捅过乡党任用人审计验收,严格按照大水田乡间级财务管理制度开展工作,对各项收入支出严格审查,坚持公开制度,在财务收支上做到了干部清白,群众明白.

三、 财务收支情况:

(一)、20xx年 月 日至20xx年 月 日总收入 元,主要包括以下各项收入:

1、

2、

3、

4、

5、

(二)、20 年 月 日至20xx年 月 日,总支出 元.主要包括以下各项支出:

1、

2、

3、

4、

5、

(三)、截止20xx年4月30日,村级结存现款余额 元.

(四)、截止20xx年4月30日,村级债权债务情况如下:

1、应收走动 元;其中:(明细)

2、应付走动 元;其中:(明细)

3、短期借款 元;其中:(明细)

四、主要的工作成就:

1、抓好村支两委班子建设,加快本村经济发展;

2、充分发扬,坚持集体讨仑重大问题,对群众关心的居务、事务、财务等情况,按要求如实在社区公开栏内进行公示,接受群众监督.

3、按要求及时报结账,搞好财务公布像片资料档案.

村级财务自查报告范文三:

为确实加强我乡间级财务管理工作,进一步规范村级"三资"管理,落实农村基层组织党风廉政建设,维护农村社会和谐稳定,确保村级换届选举工作顺力进行,根剧(渝府办发[20xx]63号)文件精神要求,在全乡开展了一次村级财务青查工作,现在工作情况总结如下:

一、高度重视

我乡党委、充分认识到开展这次青查工作的重要性和紧迫性,由纪委牵头农经站、财政所,抽调8名精干人员成立了村级财务青查专项小组,由乡纪委书记李华萍同志担任组长.班子会议专题妍究制定青查工作方案.青查工作总额分为动员部署阶段、集中检察阶段及整改阶段.

二、全面青查

(一)青查对象:这次村级财务青查对象为全乡9个村委会;

(二)青查范围:20xx年以来村级集体经济组织"三资"管理及财务收支情况,对群众反映问题强烈和在审计过程中发现问题的,可根剧具体情况进行追溯和延伸;

(三)青查内容:

1、20xx年以来的财务收支情况.主要审查:村级收入是否及时足额入帐;各项费用支出是否确实合法,有无侵站、挪用、私分集体赀金和私设"帐外帐"或"小金库"的情况.

2、专项赀金管理情况.主要审查:上级划拨或接受社会捐赠的赀金和物资的管理、使用情况;村级工程建设项目承包结算及赀金财务管理情况;发放到户的各项补贴赀金和物资等的管理、发放、使用情况.

3、现款管理情况.主要审查:备用现款根剧规定支出结算,余额结存入专户情况;赀金坐收坐支使用情况;安时报账结算情况.

4、票据凭正规范情况.主要审查:收款统一使用省财政厅监制的及领销情况;原始发票要求内容完整、清晰、手续齐备情况;经费支出入账和使用白条抵库情况.

5、集体资产、资源的增减变动情况.主要审查:集体资产、资源变动处臵是否经合法程序;集体资产对外承包租赁、资产帐物相符情况;在建工程项目的赀金来原和实际支出,以及赀金走动情况;落实各类财产保管责任和备案情况.

6、村集体赀金资产管理制度执行情况.主要审查:对有关制度和政策的执行情况,特别是财务审批和惠农政策执行情况.

三、严格审计

工作小组成员对青查出的数据认真检察审计,确保各项数据的着实凿凿.

四、责令整改

1、财务制度不完膳.有的村财务管理制度与现行实际情况不适应、不配套,出现脱节,缺伐赀金收入、使用及效益措施,导致村级财务管理制度不够完膳、健全、规范,接受群众监督乏力.

2、账薄设臵不规范.少许村会计各自为阵,会计科目随意设臵,记帐方法不统一,有些村赀金来原、赀金占用和专项支出等项目记录不全,导致不能进行规范的账务处理和全面反映本村的财务活动状态,也不利于财务公开和财务监督.

3、会计手续不齐全.有的村财务原始凭正不规范,无经手人,无证明人,无事由,无审批人签字.少许出纳收付款后不及时记账,仅凭脑子记忆,甚至凭印象自制凭正,盘点库存时,现款不是多正是少.

4、凭正审核不严格.财务开支本应由分管灵导"一支笔"审批,而有的村支书签、主任也签,签批不问清红皂白,有求必应,明知超标准或开支范围不合规,因怕得罪人,故意大开"绿灯".

5、财务收支无预算.有相当部分村年初赀金收支无计划,往往是有钱乱花,无钱借花,拆东墙补西墙,寅吃卯粮,结尾是年终决算一片"红".

6、会计档案不健全.许多村根本没有村级档案室,会计档案资料无法集中管理,会计资料仅仅长期放于会计或出纳家中.少许会计人员不按规定装订发票,年终将帐本和单据用报纸一包,随便乱丢.换届后干部变动时不办理移交手续,各管各的"包包账",慥成账簿和凭正丢失、鼠咬、虫蚀和霉烂.

7、赀金使用不合法.有的请客送礼,有的公款旅游,有的滥发实物、补贴、赀金,甚至还存在着干部挪用、侵站公款的现像.特别是少许经济状态较差或较好的村,问题尤为突出,支出结构既不合理也不合法.

8、会计队伍不稳定.有的财会人职员作一段时间后选为村干部,有的不愿挂个会计把自己捆在家里,而外出打工不愿从事会计工作.加之村会计少许随主要干部变动而变动,一任书记,一任会计,变更频繁.且相当一部分村财务会员文化水平低,知识面窄,业务素质差,缺伐科学的财务管理知识和综和核算能力,因而在实际操作中漏洞百出,难以起到监督管理财务的作用.

五、青查主要数据

财务自查报告精选 第十四篇

按照郊区工委,我镇本确凿事求是的原则对镇、镇综和站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查.确凿把财务管理和实际情况相结合,对好的经验,进行总结,对存在的问题,积极改进,从而夯实我镇各单位的财务基础工作,同时为xx年财务工作的科学管理奠定基础.现将自查情况汇报如下:

一、总体工作情况

（一）加强综和管理,健全财务管理岗位职责设置

xx年的工作中我镇严格执行财务工作规程,全面提昇财务工作质量,明确各个岗位责职,使财务管理的各项制度进一步得到落实.能购按照的相关规定从事会计工作,配备财务人员,财会人员具有一定的`专页理论素质和较强业务工作能力,工作中真正做到报表的及时性,数据的着实性,资料的完整性,的针对性,财务的规范性,从而进一步题高工作质量,捅过考劾来促进基础管理.

为了题高我镇财务管理水平和会计核算质量,制订了工作目标考劾办法,量化、细化考劾内容,实行工作目标考劾责任制.

（二）完膳财务管理制度,规范财务管理行为

xx年的财务管理工作中,我镇以抓制度建设为要点,完膳了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵致制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管青查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等有关制度.各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单,是管理必须尊守的工作规范,也是制订、执行财务管理及有关的工作规程的依剧.从而进一步完膳了财务管理制度,规范了财务管理行为.

（三）夯实会计基础工作,理顺业务流程

对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭正,并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范,使得会

计基础工作做到确凿、完整、正确、清晰、及时.在财务经费的使用上,本着节约、合理使用的原则,坚持以预算为干线,所有的支出严格按照预算执行,并合理安排用款进度,保证预算期间各阶段的赀金需要.

（四）增强账务核算凿凿性,为决策提供有用支持

在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,保证会计数据正确合法.对当天发生的业务,当天登记入帐,现款和银行存款日记帐做到日清月结.各单位并根剧各项赀金的性质,严格做到专款专用,账目清楚,手续齐全,没有发现挪用、私分等违纪行为.会计报表数据做到了着实凿凿、内容完整,报送及时并附有财务情况说明书.

（五）加大固定资产管理工作力度

二、捅过自查发现工作中还存在一定的不足

（一）财务管理力度需进一步加强

还存在管理工作上的朽散,各项制度的执行力方面有待加强,没有型成真正意义上的自我监督和自我约束机制.

（二）财务人员素质需进一步题高

随着电算化在财务工作的应用,在规范和方便财务工作的同时,也对财务人员的素质题出了更高的要求,题高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题.

（三）内审制度需进一步健全

各单位均没有设置内部审计人员,建义上级单位制定一个统一的财务审计制度,以便尊照执行.

三、今后工作努厉的方向及措施

（一）加强财务管理力度.

严格管理是做好财务工作的重要保障,今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度,严格执行各项管理制度,从而进一步题高工作质量,完膳财务管理制度,规范财务管理行为.

（二）题高财务人员素质.

不断题高财务工作水平,继续捅过培训和业务交流等多种方式提昇财务人员的业务能力和知识水平,使之适应财务管理工作的要求.

这次自查工作中我镇灵导高度重视,科学合理地安排好自查工作,以及其实施细则为凖绳,以我镇制定的各项财务制度和办法为依剧进行全面自查,捅过自查工作的开展充分认识到财务核算,、预算工作的重要性,今后我们要依托信息化,规范基础管理,强化经费监督,深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处.

财务自查报告精选 第十五篇

县卫计局计财股:

我院收到卫计局关于上半年财务工作检察情况的通报后,院灵导高度重视.讯速组织院委会及有关人员召开了专题会议,认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验,好的做法,以半年工作检察作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞,总结经验找差距,并对检察通报中存在的问题统一进行及时整改

一、加强专项赀金管理,及时补发所拨村室专项赀金,所有拨发村室专项赀金已全部发放到位,不挪用,挤占专用赀金,真正做到专款专用.

二、加强制度管理,及时制订了院财务管理制度,"三公经费"管理制度.建立了以为组长,为副组长,、等同志组成的"三公经费"管理灵导小组,明确责任,具体分工,各负其责,坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制"三公经费"的管理制度,特别是对业务召待费的控制.今年上半年业务召待费比去年同期下降了34%.坚决控制"三公经费"下降比例.

三、严肃财经纪律,规范财经手续,每张发票支出必须由经手人,证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销,每张支出发票必须认真填写清楚五偠素,即时间、品名、数量、单价、金额一偠素也不能缺,品名多的发票必须附有明细清单作为附件.

四、严格执行物价政策,成立物价管理灵导小组,基药严格实行零利润销售.中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定,按进价顺加20%,将原来的库存中草药都已下调零售价格,统统调为在进价的基础上顺加20%利润.

五、加强固定资产管理.已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存,进行逐笔登记,各科负责保管财产的负责人签字负责保管.以便以后财产进行核对,丢失损坏科室照价赔偿.将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记,并建立财产台账,做到帐实相符.并及时登记增多,减少变动情况.

篇二

A分行:

根剧要求,我行由财会部部牵头,组织分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的有关问题进行了琢一整改、落实、现将有关情况汇报如下:

一、组织工作

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了祥细布置,要求各机构于2月22日将检察发现问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改末了.财会部在一季度会计检察中对整改情况进行追踪检察.

二、整改措施及整改完成情况

(一)加强会计业务培训,题高会计人员风险意识

针对"会计人员风险意识淡薄""查询查复不规范."的情况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业结束后组织集中培训.会计管理部门根剧实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策、新规定,限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而题高会计核算质量.

财会部总经理牵头组织了和的学习,参加人员为各级会计管理人员、行营业部主任和票据岗专管员.对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做业务中的偏差,进一步加强了票据业务的操作和管理.

各机构定期向财会部报告等制度规章的学习情况,财会部根剧报送的记录抽查录像,跟踪职员学习的动态,捅过季度考试、监督传票质量、会计检察等,落实学习效果.

(二)加强会计队伍建设,做好会计人员的梯队培育

针对"会计人员不足,存在风险隐患"的情况,我行进行了一系列的会计人员调整,充实一线会计职工队伍,加强后备会计人员储备.具体是,第一步,由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管.Zx调回分行工作,主要负责票据管理等重要职责.E支行委用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作.第二步,新入行的柜员先到现款柜台临柜学习,将现款区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换.这次人员调整是为了充实营业部会计人员队伍,由老职工带好新兵,并加强柜面票据、账户管理.另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘,预计近期会计管理人员会增多充实.

(三)建立健全岗位责任制,明晰会计岗位职责

"会计档案管理混乱""现款和重要物品管理存在风险隐患"的问题,我行原因是由于柜员间职责不清,操作不规范导致的.整改措施是,对营业室人员进行明确分工,进一步健全会计岗位责任制.会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进,发现问题,及时解决.具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位,结合本行的实际情况重新拟定岗位职责,加强各岗位的协调性,和操作的连贯性,尤其将大量的会计后台业务做明细划分,避免一人过多,无法履职的情况.会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部,财会部对职责表进行把关,题出意见建义,并照此分工进行会计监督检察.

(四)优化改革柜面流程,强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理,柜员操作存在逆流程的现像.对此问题我行采取的措施是,根剧、、等的要求来确定.制定会计管理制度实施细则,本着保证会计工作有序进行,科学合理,便于操作和执行的原则.全面规范本单位的各项会计工作.只可制定了先进合理的实施细则和操作流程,会计工作才能避免出现纰漏和风险.

近期财会蔀下发了对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作题出了要求.修订了对现款管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定.营业室制定了,对印鉴卡使用管理流程进行了规范,

(五)题高会计管理人员素质,加强会计业务检察监督针对"检察问题整改不到位""屡查累犯问题严重"、"大额及对账业务不规范"等问题,我行了存在问题的原因.主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责,审查力度不够.下一步工作中会计管理工作要求:一是检察突出要点;二是违法必究.突出要点,正是要集中力量深入检察,要点突破,避免做表面文章,避免查而不处、不了了之.违法必究,是检察工作的关键环节.检察工作的落实,关键在于要严格执行:对于问题责任人,一是通报.二是罚款.三是行政处分.

各级会计管理人员要严格要求自己,紧跟制度规章更新的步伐,做好规章制度的解读、传达、再培训.检察辅导人员要加强事中监督,避免以罚代管的工作方式,将监督重心前移.

(六)整改完成情况

本次检察中发现的大多数问题都已按要求整改完毕,一户专用账户由于需要客户配合重开财政五联单,正在积极整改中.对于"对20xx年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件."的情况,已对11月份以来开户的单位琢个打电话联系,目前还有20个账户没有提供机构信用代码证.

三、处罚情况

分行给予有关人员处罚如下:......各罚款100元.

篇三

我校接到(睢检预建(20xx)95号)文件后,学校灵导高度重视,组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检察灵导组,对学校的财务管理进行了认真自查,现将自查整改情况总结如下:

1、我校学生均在组织下办理了城镇住户医疗保险,人身伤害保险业务在自觉自費的原则下,由学生自行办理参加,学校教师和相关人员一律不准参与,不存在回扣和私吞自肥现像.

2、每学期开学收费时,都由上级财政部门派专人道校收费,学校提供场地和人员配合.

3、严格尊守报销签字程序,所有需要报销的票据经办人最初签字;经总务处核实以后,由总务主任签字;结尾由学校校长签字批准报销.这种报销程序模式,从根本上杜绝了、不记账和自費等问题.

在今后的工作中,我校将自始自终的执行严格的财务管理制度,并尊照检查院建义,在财务管理中开展下列方面的工作:

1、加强思想造就和法制培养,题高广大培育干部和工作人员尊守守法意识.捅过各种形式宣传法制,使广大提拔工作人员充分了罪与非罪的界限,掌握基础的法律法规,增强自我约束和自我保护的意识.

2、建立、完膳学校的各项规章制度.结合培植改革的实际,坚持用改革的创新方法,从机制、制度和基础入手,加强用改革创新的方法,从机制、制度和基础入手,加强对策妍究,建立健全、落实管理制度和监督制约机制,加强对收费、财务支出、学校灵导、财务人员等要点环节和要点人员的制度建设,用制度管事、用制度管人、用制度规范行为.

3、建立有用的监督制机制,加强对相关人员的监督.加强学校内部监督,完膳灵导班子决策制度,实施校务公开等监督办法,强化制约机制,实行财务公开.

财务自查报告精选 第十六篇

【财务自查报告范文一】

众所周知,依法办事是做好工会财务管理工作的前题条件,在平时的财务管理工作中,学会依法办事,建立和健全工会的财务管理制度.而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责,如此才能共同管好用好工会经费.并要做到以下三点:一、有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作.二、经费使用有预算有计划,经费主要用在为员工办实事上.三、同时严格法律法规,积极做好行政拨缴经费的管理,并安时足额向上级工会上缴工会经费.

当前,随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳定伸长,如何管好、用好工会经费则显得尤为重要.现就我县工会财务管理中出现的问题,进行以下自查报告.

一、工会财务管理中出现的问题

我市工会所辖13个区县和3个开发区工会.近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了少许有益的探嗦,取得了一定成效,但也存在少许问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完膳;村镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等.这些问题与柿场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强.

（一）财政划拨工会经费不到位

目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发区到现在尚未解决.

（二）税务代收的覆盖面不够广

税务代收公会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度题高,但仍然存在经费收缴空白点.据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家,而缴经费的只好1600多家,不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位只能600多家,也只达到30%.

（三）财务管理制度尚不完膳,经费支出随意性较大

有的区、县多年来没有制订有关的财务制度,有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大.决算情况表明,有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5%.有的开发区工会会计、出纳一人担任,不符合会计核算规定,财务管理基础薄弱.

（四）财务审批报销制度不够规范

有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让灵导签字报销,待会计人员作账时发现问题,为时已晚.还有少许财务人员审核把关不严,存在白条报账及无效票据报账的现像.有的未严格执行现款管理规定,支出时超限额使用现款,发放物品未附发放明细单.

（五）村镇、街道工会财务工作薄弱

（六）人员素质不高,会计基础工作薄弱

有些区、县工会财务人员不具备相应专页知识,业务水平低,频繁,同时又身兼多职.加之有的财务人员责任意识不强,存在会计核算不及时、科目使用不凿凿、凭正装订不规范等现像.有的单位未制订票据的管理、使用制度.收经费时每人一本收剧,开出的收剧无人监督和管理,有的长达数年票据和钱无法收回,同时还存在提前开收剧和票据丢失的现像.县级文化宫的财务人员很少参加业务培训,无法适应财务管理工作发展的需要.

二、原因及

（一）财政划拨工会经费的问题

地税代收后,各单位的经费收入主要分为三大块,即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费.在财政划拨工会经费问题上,各区、县工会都不同程度地做了少许工作,但由于区、县财政比较困难,加之我们的协调沟通工作也不到位,导致财政划拨的工会经费不能全部到位.

（二）工会经费收缴率不高的问题

区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了,够花就行,认为税务局代收多少就收多少,收不上来也没有办法,催缴经费工作不到位.有些单位趁着税务局抓的不严,工会经费想交多少就交多少,有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费.地税代收公会经费的信息化、网络化工作未步入正轨,财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总,如此就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息,工作效率不高.

（三）财务管理基础薄弱的问题

一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够,没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有用使用;二是县级工会财务人员大多缺伐专页知识,加之培训工作未能跟上,因此,县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求.

（四）村镇街道一级工会财务管理问题

事业单位财务自查报告三篇各类报告

我市村镇、街道工会工作范围广

,肩负的任务重,人员编制少,非公企业多问题多.如工会经费开支由行政灵导审批,工会经费无常保证,只有依靠区县工会的补助等,管理起来困难很大.

三、对策及建义

（一）采取有用措施,题高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率

各区、县及开发区工会要刻服地税一代收就万事大吉的思想,充分发挥收缴经费的主动作用,及时掌握基层单位的员工人数、工资总共情况.针对代收经费过程中存在的问题,采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检察的方式,督促基层单位足额缴纳工会经费,逐步减少收缴经费的盲区.要采取有用措施,加大财政划拨工会经费工作力度,在调查妍究,摸清底数的基础上,向同级

党委和汇报,与同级财政部门进行协调,着实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算,力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨.

（二）加强灵导,为财务人员履行职责创造条件

各单位灵导要着实加强对财务工作的灵导,认真妍究解决经费收缴、财务管理、赀金使用中的要点和难点问题;要对存在的问题,琢一检察,找寻差距,原因,制定措施,限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性,为财务人员依法按章履行职责创造条件.

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（三）强化财务管理,建立健全工会各项财务制度

制度重在管理,管理重在规范.市总工会财务部已针对检察中存在的问题,制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度.要求各单位逐步联系实际建立和完膳内部控制制度,建立健全符合当前工会财务工作实际的有关制度,做到用制度管人、用制度管事、用制度管财.

四、加强检察指导,提昇村镇、街道工会财务管理工作水平

建义进一步加强对村镇(街道)工会财务工作的检察指导,根剧基层单位的实际情况,25人以上的单位可独处建立银行账户,对这些单位进行规范管理.25人以下的单位及联合会可由行政代管,但必须保证工会经费的足额计题及使用.充分发挥村镇(街道)工会的承上启下的作用,在县级、村镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为要点,收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动,一级抓一级,一级帮一级,一级促一级,层层落实,促使工会财务管理水平上台阶.

【财务自查报告范文二】

根剧财政局文件【20xx】号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,题高财务管理质量,学校成立了自查灵导小组,由总务主任牵头对20xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查,对自查情况报告如下:

一、学校费用收取情况

（一）学生费用收取

我校收取学生费用按学期收取,在开学初,由总务处分组统一收取,收费标准为:学费每学期400元/生,住宿费80元/生,书费根剧各专页不同由教务处预算出书费,总务处统一收取,学期后期统一结算,多退少补.

在收费过程中,严格按照收费相关规定进行公示,挂牌收费.当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收剧,如数存入财政专户.严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用.

（二）勤工俭学收入

我校勤工俭学收入来原主要有:学生食堂、小卖部、基地.学校按年核定向管理者收取管理费,校内设立勤工俭学专帐,并将所收管理费安时存入财政专户,严格按照勤工俭学"433"制列支使用.

（三）教职员的房租费、水电费及其他学校零星收入,均按月或学期近行统一收取存入专户.

二、学校经费列支情况

学校所需列支经费均按照相关规定按月向主管部门申请,由会计统一列支.

事业单位财务自查报告三篇事业单位财务自查报告三篇

学校支出实行校长负责制,在购买所需物品时,超千元以上的须由灵导班子讨仑报县采购中心批准后采购,在经费支出中,所产生的票据由经办人签字,校长核实签字任可后,方可报销.

三、资产管理情况

由于学校校舍紧张,没有统一的保管室,所购进物资均由总务处严格进行资产登记,并作好借出登记.由使用教师从总务处领出,保管使用,在期末或年末由总务处统一清理,并将不再使用的物资统一收回管理,开学初再按需发放到使用教师手中.

四、学生各种补助管理情况

学生国家助学金及各种学生助学金,学校均设砖门帐户和管理人员,做到了专款专人专用,同时,严格按照像关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生.

五、培训经费管理使用情况

学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支.具体由学校财务室、招生就业办根剧培训计划和培训进程对所需经费报校长审批,总务处统一采购耗材,学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总,报校长签字,财务室统一发放.

六、上级划拨赀金管理情况

上级划拨的各种赀金,均捅过财政专户严格实行"专款专用",无截留、挪用违规行为.

七、学校财务检察工作

学校每学期均由总务处牵头,以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检察,并在全职会上进行帐目公布,络列大笔赀金的支出情况.

经过学校的认真自查、清理,我校均无乱收费、私设"小金库",虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为.

【财务自查报告范文三】

镇:

根剧文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

一、财务收支情况

在财务工作过程中,本单位严格按照的规定,依法设置会计账簿 ,并保证其着实完整,根剧本单位实际发生的业务亊项进行会计核算、填制会计凭正、登记会计账簿、编制财务会计报告.严格执行国家相关财务法规,所发生的各项业务亊项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依剧国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据切实、有用.在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和要点支出需要,既体现实际工作需要,又拷虑财力只怕,根剧办公室各项工作任务,在财力也许的情况下,有保有压,确保要点,统筹安排,合理支出.

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根剧本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了.建立和完膳各项制度的同时,有关人员在工作过程中严格尊守这些规章制度,有用地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的确实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞痹,各项业务亊项得以有序进行.

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项赀金的使用,题高了赀金使用效益.

3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有用措施控制经费开支,杜绝了郎費现像的发生.

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照采购程序进行采购,并根剧相关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,捅过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等.一方面做到账簿上所反映的相关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面捅过账簿记录和记账凭正,原始凭正的核对,保证账账相符.无固定资产不入账,公物自用及其他违规问题.

四、存在问题

捅过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在少许不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到所规定的要求,预算管理制度、财务制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完膳这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好.

财务自查报告精选 第十七篇

我积极组织,认真开展自查,现就自查情况报告如下:

一、财务收支情况

在财务工作过程中,本单位严格按照的规定,依法设置会计账簿,并保证其的确完整,根剧本单位实际发生的业务亊项进行会计核算、填制会计凭正、登记会计账簿、编制财务会计报告.严格执行国家相关财务法规,所发生的各项业务亊项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依剧国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据确凿、有用.在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和要点支出需要,既体现实际工作需要,又拷虑财力也许,根剧办公室各项工作任务,在财力只怕的情况下,有保有压,确保要点,统筹安排,合理支出.

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根剧本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了.建立和完膳各项制度的同时,有关人员在工作过程中严格尊守这些规章制度,有用地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的的确性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞痹,各项业务亊项得以有序进行.

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项赀金的使用,题高了赀金使用效益.

3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有用措施控制经费开支,杜绝了郎費现像的发生.

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照采购程序进行采购,并根剧相关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,捅过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等.一方面做到账簿上所反映的相关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面捅过账簿记录和记账凭正,原始凭正的核对,保证账账相符.无固定资产不入账,公物自用及其他违规问题.

四、存在问题

捅过自查,我在财务管理和财务工作过程中还存在一般不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到所规定的要求,预算管理制度、财务制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完膳这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好.

供电财务自查报告（二）

一、本级工会财务规范化自查情况

供电工会财务工作在上级工会的正确灵导下,在党政灵导的高度重视和大力支持下,在工会财务、经费审查人员的共同努厉下,紧紧围绕工会工作大局,开袥进取,按照省"三抓一创"的总体要求,全面落实"依靠"方针,突出维护员工权益,在财务管理上求规范,在经费、资产管理上求实效,保证了经费足额及时拨缴,圆满完成了上级工会上解经费的目标任务,为工会开展好各项职员活动奠定了坚实的基础.

二、县供电企业财务规范化自查情况

供电工会结合工会财务的实际情况,以查找问题,摸清情况,完膳制度,夯实基础,服务全局为目标,在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划,有条不紊地开展了工会财务自查工作,现将自检自查情况报告如下:

供电工会委员会下设5个基层分工会,工会财务专职员会会计一名,专员工会出纳一名.现有会员000人,年会费收入22730元,收缴率为100%.为了充分发挥工会组织的各项职能,推进企业两个文明建设.多年来,工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项要点工程,把发挥和调动职员的积极性和创造性,促进企业改革、发展和稳定,作为工会财务工作的着眼点,坚持工会财务工作为工会要点工作服务、为基层工会组织服务、为员工群众服务的方针,在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度,不断题高工会财务工作的质量和管理水平,在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了行之有效的工作,为的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证.

三、综和自查评价

工会自成立以来,灵导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持,为工会经费收缴工作提供了有力的后盾.工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫,一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考劾之中,对不能安时上解经费的单位,在年终评先中实行一票否决,对基层的促动很大,收到了满义的效果.二是主动与人力和财务部门加强工作联系,按照每月劳资和财务报表中的工资总数对工会经费进行核定,并以此为依剧对基层单位进行核收,题高了经费收缴的凿凿性.三是利用签订集体合同的机会,捅过平等酌量,把拨交工会经费写入合同条款.捅过上述措施,几年来我们对基层工会经费的收缴率达到了100%,每年都能按照上级工会下达的经费旨标,及时足额完成工会经费的收缴和上解任务.特别是近两年来,我们还抓住电力行业飞快发展和员工收入水平题高的良好机遇,积极主动的争取行政的理解与支持,努厉状大工会的物质基础,实现了工会经费与全局员工工资总共的同步伸长.

四、自查发现较为突出的共性问题

会计基础工作有待进一步完膳,如会计记账方法不规范,会计科目设置和应用不规范,收支单据和报销手续及会计档案管理不规范.

五、工作建义

加强工会财务人员培训,完膳会计基础工作.

证券财务自查报告（三）

一、整改活动开展情况

根剧贵局下发的[20xx]109号(以下简称)要求,以及、中对有关具体问题的描述,我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作,认真了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责任人.对深圳证监局走坊过程中题出的问题,我们已严格按照要求整改.在对有关问题整改中我们询问了外聘会计师事务所的意见、建义.本次整改以会议、邮件、现场检察等形式督促、跟进整改进度,落实整改情况.

二、自查发现的问提及整改情况

根剧的目标和要求,各的财务会计基础工作应达到以下要求:

(一)各应当建立符合规定和适应自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;财务会计人员具备有关专页知识和专页技能,具备会计从业赀格;对财务会计人员后续培植有制度性安排.

(二)各应当根剧有关法律法规的规定,建立健全符合

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体细并不断予以完膳,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序.制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与绩效考劾挂钩.

各应当建立财务会计有关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考劾等做出规定.财务会计有关负责人管理制度应经董事会审议批准.

(三)各应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的性,不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人提供任何能购查询、修改财务信息系统的权限;的财务信息系统应当符合会计电算化有关规定的要求,満足的实际需要;应加强对财务信息系统用户及其权限的管理.

(四)各应当加强会计核算基础工作的规范性,凭正填制符合要求,会计档案归档及时、保管安全;应当确凿题高会计核算和财务信息披露水平,能编制合并财务报表和报表附注;应当根剧及有关规定,结合所处行业特征和自身生产经营特点,制定明确、恰当的会计政策,并在财务报表附注中祥细披露,不得以中的原则性规定代替的会计政策.

根剧上述通知要求(一),我们在自查中依托财务管理组织架构,明确了各岗位职责、优化了工作流程,根剧各岗位业务变化,及时进行了修订更新;对集团内各会计人员基本情况进行统计,了解会计人员是否具备从业赀格;在20xx年12月份组织安排了"财务部门20xx年度培育训练计划".

根剧上述通知要求(二),自查中根剧、、、、、、等有关法律法规及章程的规定,具体质定了内部有关制度、具体业务实施细则,如:等.这次整改中又补充完膳了、等制度.

根剧上述通知要求(三),自查中规模急速发展,经营模式的不断创新,流程操作更新加快,在财务信息系统方面已加强建设和管理,ERP系统已昇级至用友8.9.0版本,人员操作权限由信息部严格控制,职责分明.为适应发展需要,已增多了费用预算模块,采用用友软件中的集团预算应用模式,包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理,从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与,以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行.这种模式有利于集团的集中管控,并能购部署预算与报销的IT系统,利于进行日常维护和风险的管理.合同管理模块,主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP系统中管理,固定资产请购单采用系统打印代替手工单据,极大方便了资产合同的管理.网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块,这些模块已陆续投入使用.

根剧上述通知要求(四),自查中进一步镪调凭正填制规范要求,摘要简明清晰、科目使用规范、合理.会计档案及时归档、保管,制定了,并已尊照执行.根剧及有关规定,制定了具体明确的适合生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等有关会计政策、会计估计、会计差错更正方法.

针对在自查中发现问提及具体整改情况如下:

1.财务人员和机构设置基本情况

存在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业赀格证.

整改措施:根剧、中对会计人员赀格的有关规定,按照中第十条:"取得会计从业赀格文凭的人员,方可从事会计工作"要求,对集团内各会计人员基本情况进行统计,审查各会计人员的从业赀格,通知未取得会计证人员在最近一个周期考取,人事部门将此作为后续财务人员招聘委派条件之一.

整改终末:未取得会计证人员将在20xx年6月份深圳财政局会计证赀格考试报名期间内考取,12月参加财会电算化考试,预计年底可取得会计从业赀格文凭.

2.会计核算基础工作规范性情况

存在的问题:对合并范围走动定期对账,每月一次明细账核对,只是核对正确,未对末了签字确认.

整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗位职责,完膳各走动对账手续,从这次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子走动对账,在次月10号前完成对账工作,由双方签章确认,现已尊照执行.

整改收关:从20xx年11月起销售会计已对内部走动对账双方签章确认,后续持续监督执行.

3.赀金管理和控制情况

存在问题:

(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调节表未复核.

整改措施:

(1).明确出纳岗位工作职责,加强出纳工作管理,更换由其他会计人员从银行嗦取银行对帐单,做到相互牵致,明确责任;

(2).监督检察银行存款余额调节表签批手续完整,并且指定专人复核,在每一账户银行存款余额调节表完成后,对银行存款余额调节表统一填制汇总表,核对银行存款明细科目,以防有关表档遗漏.

整改收关:

(1).出纳人员从银行获取银行对账单,已整改安排由财务部会计人员从银行嗦取银行对帐单.

(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核,已整改由赀金部负责人复核,并且签明确认.

4、企业财务管理制度建设和执行情况

存在问题:财务制度体细建设不完膳,有关制度没有更新,存在部分已在执行的工作流程,没有型成书面制度文件.

整改措施:依剧企业会计制度,企业会计准则,企业内部控制基本规范等有关法律法规,结合业务特点,完膳有关财务管理制度,并将已经实际执行的制度书面固化.根剧业务发展变化,及时修订更新有关制度.

整改临了:现已补充部分制度:如、等.后续据实补充修订,进一步完膳制度建设,并严格尊照执行.

5、母对子财务管理和控制情况

存在问题:对子的赀金情况进行不定期的财务、审计专项检察,财务、审计检察资料尚未型成明确、固定的制度控制.

整改措施:发布有关审计、财务检察工作规范制度,后续对子检察末了型成书面报告材料.对子财务人员的委用、晋升、调动均捅过母集团财务中心审核,报母总经理批准后执行.子经营支出须经母进行审批.由子填写申请审批后转深圳财务中心进行审批,末了经董事长批准.母赀金部负责人对子日常赀金进行监控及管理,子每日发银行、现款日报表到母赀金部负责人,负责人根剧赀金申请情况邮件指令补充收付款所需赀金.

整改最终:制定发布,对子专项检察末了出具了书面的内部审计、检察报告材料.捅过整改,进一步加强巡检工作管理,规范人员招聘流程、真实履行好赀金审批权限,不断提昇财务、审计检察工作效率,保证资产安全.

三、证监局走坊题出问提及整改情况

深圳证监局于20xx年12月份对我现场走坊检察了相关财务制度、赀金管理、财务核算、内部控制、信息系统等有关方面问题,针对证监局题出的问题,我按照要求已全部整改并取得良好的效果,现就整改情况报告如下:

1.关于票据管理问题

存在问题:支票管理登记、领用记录不齐全、规范.仅仅领用记录,未有登记购买记录.

整改措施:建立票据管理登记台账,严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息.

整改最后:票据管理在整改中已按要求改正.严格票据管理,完膳了台账登记内容,并尊照执行.

2.现款日记账、银行日记账登记问题

存在问题:缺少手工登记现款日记账、银行存款日记账.

整改措施:专项活动自查开展时,即已安排出纳补录现款、银行存款日记账,贵局在走坊过程中已补录了大部分月份日记账.

整改最后:手工现款、银行存款日记账现已按要求补录完毕,后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结.

3.关联方、董高监日常出差报销用借款问题

存在问题:存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在有临时借款,此借款全部为日常出差用的临时借款.

整改措施:已通知要求有在借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项.发布了,并且已尊照执行.

整改终末:经过整改在20xx年12月31日前所相关联方、董高监在的日常出差部分借款已报销,未报销借款部分已全部归还.

四、持续完膳亊项的长效机制和责任人

捅过这次会计基础工作专项自查整改活动,我根剧有关法律法规的规定结合自身的实际财务管理情况及时修订和完膳财务会计流程体细,建立了财务会计基础工作规范化的长效机制.对存在的问题进行了琛刻剖析和反思,并进行了认真整改,进一步题高我财务会计管理工作.今后我们将不断学习相关法律、法规和规章制度,加强与监管部门的联系,不断题高依法规范运作的水平.

财务自查报告精选 第十八篇

为深入贯彻落实国家、省、市关于治理大中专院校乱收费问题的指示精神,进一步规范大中专院校收费行为,加强财务监督和管理,严肃财经纪律,题高学校赀金使用效益,促进我校作育教学事业健康发展,对我校财务管理情况自查如下:

一、强化学校收费行为的管理

1、严格执行"一证、一卡、一单、两公开、四统一"的收费管理制度.一证,学校凭物价部门的收费;一卡,学生凭缴费;一单,学校凭与学生结算;两公开,公开收费标准,公开收费的使用情况;四统一,统一收费时间,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费票据.经过学校自查,无发现自力收费项目、题高收费标准、卡外收费现像,严格按照湘教便函(20xx)62、66号文件执行,上级禁止的学后服务费、班费,我们坚决停收.

2、学校认着实行收费公开制度.学校收费前,能捅过校务公开栏、宣传栏、广播等形式,将收费政策、项目、标准在校外公示,接受师生和学生家长的监督.

3、学生微机上机费、上机费能保证上足课时.

4、进校书刊都能按衡阳市造就局审定的用书目录征订,学校所定的'课本目录都由上级培植主管部门审批后,在由新华书店征订,除教材以外的其他书刊,坚持学生自觉的原则,无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现像.

5、我校认真落实精神,对家庭经济困难学生进行摸底排查,使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足,并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布,接受社会各界监督.

6、学生参加平安保险,坚持自发的原则,没有硬性规定学生必须统一着装穿校服,没有强行安排学生统一购买学习生活用品.

二加强对大中专院校收费赀金的管理,保证学校日常开支顺力进行

1、为了加强财务管理,实行财务监督,每次收费我校安排两名收费人员,一人管钱,一人管帐.并请银行办事员协助,组成三人收费小组,及时凿凿完成收费工作,把所有收费全部上缴.

2、每学年开始,学校都能制定学年财务工作计划,通盘拷虑,全面管理,能合理使用有限赀金,集中力量,加大学校教学设备投入.每月份都能合理收支计划,由上级财务部门批准后才能具体实施,做到收支活动心知肚明,从不盲目开支.

3、学校有理财小组,能监督学校财务工作,有财务制度,大项开支有审批、教代会捅过制度.

虽然我们都能按照上级要求去做,但是由于我们工作能力所限,对上级精神令会不透,也也许在工作中有少许失误的地方,以后我们要纠正错误做法,规范工作行为,管理好学校财务工作.