社会组织理事会换届财务工作报告
我受理事会委托,向***(联合会)第*次会员代表大会作第*届理事会财务工作报告，请各位代表审议。
***(联合会)自***年*月换届以来，尤其是在***年***(联合会)财务独立运作以来，在***、***的领导下，在全体理事、会员单位的支持下，***(联合会)认真履行章程要求，围绕行业自律管理、制度建设、志愿服务、人才培养、服务会员、慈善公益、行业交流、国际合作等方面开展了大量富有成效的工作。期间，***(联合会)严格执行《社会团体登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等国家法律法规、相关财经制度和政策，并遵守***(联合会)章程规定，不断完善财务核算和管理制度，严格控制各项费用，合理安排经费支出，为***(联合会)各项工作顺利开展提供有力财务支持和经费保障。
一、本届财务收支情况
(一)收入情况
经每年度会计师事务所财务审计，***(联合会)***年*月至**年*月收入总额为**万元。其中：
1.会费收入：共计**万元，占总收入的**%;
2.捐赠收入：共计**万元，占总收入的**%;
3.提供服务收入：共计**万元，占总收入的**%;
4.政府补助收入：共计**万元，占总收入的**%;
5.投资收益：共计**万元，占总收入的**%。
6.其他收入：共计**万元，占总收入的**%。
(二)支出情况
经每年度会计师事务所财务审计，***(联合会)**年*月至**年**月支出总额为**万元。其中：
1.业务活动成本：共计**万元，占总支出的**%;
2.管理费用：共计**万元，占总支出的**%;
3.其他费用：共计**万元，占总支出的**%。
(三)净资产情况
经每年度会计师事务所财务审计，截至***年**月**日，***(联合会)净资产总余额为**万元，其中：非限定性净资产余额为**万元，限定性净资产余额为**万元;净资产总余额与**年**月**日的**万元相比，增加了**万元，均为***(联合会)业务项目活动产生的净资产变动额。本届***(联合会)的收入与支出较上届均有所增长，且收入的增长幅度大于支出的增长幅度，本届***(联合会)在扩大业务收入的同时力求节约支出。
(四)固定资产情况
**年*月至**年**月**日,***(联合会)固定资产增加了**万元，主要是由于***(联合会)在**年购置了办公设备等固定资产。截至**年**月**日，***(联合会)固定资产原值为**万元，累计折旧**万元,固定资产净值为**万元。
二、本届财务管理情况
***年**月以来，***(联合会)不断完善财务管理制度，不断加强财务工作基础建设，规范财务管理流程，使财务管理水平得到很大的提高。
(一)建立健全财务制度，进一步规范财务工作
近年来，***(联合会)先后制定和修改完善了《***(联合会)财务管理制度》、
《***(联合会)会费管理办法》、《***(联合会)资金使用管理制度》、《***(联合会)财务票据管理制度》、《***(联合会)财务支出审批制度》、《***(联合会)项目专项资金管理办法》等十项相关制度。这些制度的建立，为***(联合会)贯彻执行国家相关法律法规和规章制度，保证财务工作有章可循、有据可依、规范有序进行提供了有力的保障。
(二)规范财务管理流程，积极主动接受财务监督
在建立健全制度的基础上，***(联合会)进一步规范财务管理流程，如对重大项目支出采取召开办公会议集体研究决定;对专项资金使用情况进行专项管理和审核等。坚持“惩防结合、预防为主”的方针，积极接受、配合国家财政部门、审计部门、税务部门、登记管理机关的各项财务审计监督，主动邀请接受业务主管部门、会计师事务所、项目购买方、捐赠单位等相关部门开展财务审计。
(三)实行全面预算管理，提高经费使用效率
***(联合会)坚持“以收定支、勤俭办会、公开透明、合理使用”的预算编制原则，采用“分级编制、逐级汇总、上下结合”的预算编制方法，实行***(联合会)经费的全面预算管理，并主动接受理事会、会员大会、上级业务主管部门的监督管理。近年来，***(联合会)预算执行比例大幅提高，有效地杜绝了经费使用中的铺张浪费，提高了经费使用效率。
(四)科学规范会计核算，提升内部控制质量
***(联合会)实行的内部控制体系覆盖财务工作全过程。一是在***(联合会)财务岗位设置配置及权责分配、内部审计方面。二是在职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制方面。三是在对内部控制建立与实施监督检查、评价内部控制是否健全合理有效、采取处理措施责任追究方面。有效地通过所建立的综合内部控制体系，不断完善制度建设，深化法人治理。
三、新一届财务工作的要点
站在新的历史起点，***(联合会)的财务工作只会越来越强。随着***(联合会)职能的不断丰富和工作任务的不断增加，***(联合会)财务工作也面临着新形势和新要求。为了给***(联合会)日常运作和职能发挥提供有效的经济保障，我们将在理事会的领导下和全体会员的监督下，坚持以***思想为指导，本着“取之于社会、用之于社会、更好地服务于社会”的基本原则，使用和管理好***(联合会)的经费。
第一，继续完善财务制度体系。今后五年，***(联合会)财务工作将在继续严格落实国家财经相关法律法规，以及***(联合会)财务内部控制制度管理的基础上，按照***(联合会)工作开展的需要，把握好经费使用的原则、方向和重点，努力保障***(联合会)各项工作的有效科学开展，不断适应***(联合会)工作新要求。
第二，继续深化财务预算管理。
***(联合会)将坚持“以收定支、勤俭办会、公开透明、合理使用”的原则，强化财务预算约束，不断调整和优化支出结构，突出两条主线，加强全面财务预算管理，推进财务预算管理新模式，提高***(联合会)各类经费使用效益，力争让有限的资金发挥出最大的效能，为***(联合会)自身建设和行业发展提供有力保障。
第三，继续推进资金募集举措。一是完善资金筹措制度建设，规范机构法人治理;二是积极争取政府购买服务;三是加大对政府采购项目的关注，整合资源积极投入;四是重视对社会捐赠的多元化，提供特色社会服务;五是树立非营利组织营销观念，提高***(联合会)自我造血能力。
第四，继续优化财务人员管理。一是将加强财务人员职业道x教育，提高财务队伍的职业道x水平;二是加强财会业务培训，提高财务人员的业务能力和工作水平;三是严把***(联合会)财务队伍入口关，强化财务管理;四是突出核心业务，全面梳理优化，确保财务工作流程设计有效、执行有力，高标准高质量做好财务
管理工作。
第五，继续强化财务审计监督。***(联合会)将通过不定期的内部审计、专项的外部审计，以及主动公开财务信息社会监督等多种方式，做好***(联合会)财务收支审计、管理审计和经济效益审计、审计业务指导等财务审计监督工作。
在今后的发展道路上，***(联合会)将继续努力践行***精神，团结带领更多**参与**服务，不断推动***(联合会)发展，为***(联合会)实现新的腾飞而努力!
报告完毕，谢谢大家!
社会组织理事会换届财务工作报告
各位会员：
大家下午好！
我代表理事会向大家作20xx年度财务工作报告。
一、2016年度财务收入如下：
1、收取会费11500.00元；
2、承接政府购买服务有市文体旅游局购买法制宣传与讲座26000.00元；龙华新区社会建设局购买刑释人员免费就业安置项目24300.00元；xxx社会建设局购买刑释人员免费就业安置项目71670.43元；市社工委购买刑释人员免费就业安置项目75000.00元；购买预防青少年犯罪和未成年人权益保护与身心健康项目37500.00元；
4、省级财政拨款300000.00元；
4、关爱行动收取会员与义工的捐赠款6377.46元；
5、去四川xxx热河乡棉花村支教共接受义工和社会大众捐赠现金23971.60元（不含物品价值）；
6、去xxxxxx开展暖冬活动共接受义工捐赠现金7222.00元；
7、去xxxxxx开展认领助养活动共接受认领现金22500.00元；
8、零星捐赠收入2500.00元；
9、上级党委拨付党员活动经费10000.00元，党支部书记工作补贴4800.00元。
以上九项收入共计560841.49元。
二、2016年度财务支出如下：
1、收取会费11500.00元，该费用主要用于支付龙华总部和宝安办事处部分房租。
2、承接政府购买服务项目：
①市文体旅游局购买服务26000.00元，已用于坪山和龙华两场法制宣传活动和宝安戒毒所4场讲座；
②龙华新区社会建设局购买刑释人员免费就业安置项目24300.00元，；
③xxx社会建设局购买刑释人员免费就业安置项目71670.43元，已用于该项目经费支出97000.00元，超支了25330.00元，有待后期结算；
④市社工委购买刑释人员免费就业安置项目75000.00元和购买预防青少年犯罪和未成年人权益保护与身心健康项目37500.00元，已用于这两个项目自聘社工工资和用车、租房等支出126000.00元，两品负13500.00元，有待市社工委调补；
4、省级财政拨款300000.00元，用于支付筹资开支60000.00元，实际到账240000.00元，这240000.00元已冻结，我们不能挪用；
5、关爱行动收取会员与义工的捐赠款6377.46元；用于华阳特殊儿童康复中心和龙岗智康特殊儿童康复中心助残活动，结余130.26元。
6、去四川xxx热河乡棉花村支教共收入23971.60元，开支25691.64元，两品亏损1720.00元（不含在贵州租车违章罚款2000.00元）。
7、去xxxxxx开展暖冬活动共支出7222.00元，开支7352.00元，两品亏130.00元，加上这次去山西xxx送15名特困孩子的助养金和家访活动的路费，还要亏损3000.00元。
8、零星捐赠收入3000.00元，具体是南寻爱心厨房赠给常捷义工食堂500元，老义工杜仁初赠给常捷义工食堂500元，共1000.00元已用于常捷义工读书会；杨全华同志通过市志愿服务基金会为刑释人员就业安置帮教项目捐款2000.00元，该款尚在志基会账上，已列入待收款项目。
9、上级党委拨付党员活动经费10000.00元，已用于党员和入党积极分子前往井冈山参观学习和党员内部学习费用；20xx年党支部书记工作补贴4800.00元已全额转付给赵书记，也就是说这项费用只是走协会对公账上过一下，没有任何结余。
10、20xx年用于协会支出总部房屋装修费38700.00元、还历年欠款50000元、购置集装箱11800.00元、购置办公桌椅、监控设备17500.00元、支出总部与宝安石岩办事处两处房租费46920.00元、专职人员工资66360.00元、社会保险费7800元、微电影40000.00元、舞台灯光音响设备购置费18000.00元，共297080.00元、还有交通费、电话费、水电费、办公费、维修费等费用均需要在冻结款项中支付。
以上各项总开支，因为我们不是专职会计，按照市社会组织管理局的规定，协会每年都要进行年检审计，具体数额以会计师事务所年度审计结论为准。
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