会计出纳岗位职责

会计出纳岗位职责

　　【岗位职责一】

　　1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

　　2、登记保管各种明细账、总分类账；

　　3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；

　　4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

　　5、做好每月的报税和工资的发放工作；

　　6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

　　7、完成总经理交办的其他工作。

　　【岗位职责二】

　　1、负责资金日报表的编制。

　　2、负责财务系统的录入。

　　3、负责公司日常报销和资金管理。

　　4、登记现金、银行日记账。

　　5、发票的开具、核销和购买。

　　6、完成上级安排的其他事宜。

　　【岗位职责三】

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　【岗位职责四】

　　1.负责公司日常的费用报销、审计，核实；

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.定期核对公司银行账目，编制成表；

　　4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

　　5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。

　　【岗位职责五】

　　1、协助财务经理制定财务预算、监督计划；

　　2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

　　3、登记保管各种明细账、总分类账；

　　4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；

　　5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

　　6、做好每月的报税和工资的发放工作；

　　7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

　　8、完成财务经理交办的其他工作。

　　【岗位职责六】

　　1、编制销售报表，收入日报表。

　　2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

　　3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；

　　4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。 

　　5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。 

　　6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。 

　　7、负责原始凭证的审核； 

　　8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。 

　　9、协助会计做好各种帐务处理工作。 

　　10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

　　11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。