出纳岗位职责范本

出纳岗位职责范本

　　【范本一】

　　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　　7.完成领导布置的其他工作。

　　【范本二】

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　【范本三】

　　1.按规定每日登记现金日记账；

　　2.根据记账凭证收付现金；

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6.负责代理记账单位出纳工作；

　　7.完成领导交办的其他任务。

　　【范本四】

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8.完成领导布置的其他工作。

　　【范本五】

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

　　【范本六】

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管公司的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

　　5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　【范本七】

　　1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

　　2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

　　3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

　　4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；

　　5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

　　6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

　　7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

　　8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

　　【范本八】

　　1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录； 

　　2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据； 

　　3、积极配合公司开户行做好对账报账工作； 

　　4、配合各部门办理汇款等手续； 

　　5、协助会计做好各种账务处理工作； 

　　6、完成财务经理交办的其他工作。