关于财务自查报告格式 第一篇
提拔局计财股;为了加强我财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实(教财[20xx]21号)文件和和xxx提拔局财政局关于转发文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任有关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查.现报告于下;一、 为了确凿加强自查工作力度,确保有关人员及时到位,我校成立了风冈学校财务管理自查工作灵导小组.校长李友才任组长,学校管财务总务副校长徐学锋为副组长,报帐员李小中,总务主任邹怀敏,保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女,教师代表潭文忠为成员.二、我校根剧x财政局、培植局的相关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校少许重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过.三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费.按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示.在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为.严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况.四、学校严格加强预算内、外赀金管理.预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行"收支两条线"管理.全部使用省财政部门统一印制的财政收剧.五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准.各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭正.对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他有关材料.六、我校无私设"小金库"和"帐外帐"等违规行为.学校各项经费支出,都严格尊守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现像.七、我校六年级,九年级毕业班收取的照像费,毕业证工本费;一年级建档费、素质报告册工本费,都根剧实际费用和学生实际使用的数量安期进行结算,并将收支结余情况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示,将结余金额全额退给家长或学生.八、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据.建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度.每年年底定期进行资产清查.做到了账账相符、账卡相符、账物相符.九、我校按照上级相关规定,做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作,生活补助全额发放给家长.十、 建义1、目前我校财务人员均为,工作繁重,希望上级单位,能给财会人员少定点工作量,使有关人员有一定时间来做好财务工作.2、进一步加大财务人员培训力度,题高业务能力.关于财务自查报告格式 第二篇
根剧xxxx文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际状态,对本单位会计基础工作状态进行了认真的自查,现就自查状态报告如下;一、财务收支状态在财务工作过程中,本单位严格按照的规定,依法设置会计账簿,并保证其着实完整,根剧本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭正、登记会计账簿、编制财务会计报告.严格执行国家相关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依剧国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据的确、有用.在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和要点支出需要,既体现实际工作需要,又思考财力也许,根剧办公室各项工作任务,在财力只怕的状态下,有保有压,确保要点,统筹安排,合理支出.二、单位内部控制制度建立和执行状态根剧本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了.建立和完膳各项制度的同时,有关人员在工作过程中严格尊守这些规章制度,有用地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的确切性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求;1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确职责,防止舞痹,各项业务事项得以有序进行.2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责,规范了各项赀金的使用,题高了赀金使用效益.3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有用措施控制经费开支,杜绝了浪费现像的发生.三、固定资产管理和使用状态为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照采购程序进行采购,并根剧相关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,透过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状态及时进行记录、计算、反映、核对等.一方面做到账簿上所反映的相关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面透过账簿记录和记账凭正,原始凭正的核对,保证账账相符.无固定资产不入账,公物自用及其他违规问题.四、存在问题透过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在少许不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全到达所规定的要求,预算管理制度、财务制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完膳这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好.关于财务自查报告格式 第三篇
对上级发放给初中义务培养阶段的绩效工资,我们实行评议的办法,分为三个等级进行发放,目前为止,上级拨给的绩效工资都按照评定的等级发放到所有的初中教师手中.
（一）、收入管理
1．所有预算外收入全额解入财政专户,严格执行"收支两条线"管理:
2．我校已经实行免费入学,无擅自设立收费项目、括大收费范围或题高收费标准:
3．针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现像:
（二）支出管理
1．学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现像:
2．学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行采购:
3．学校财务支出实行校长负责制,已经建立健全理财制度,对大额赀金的使用由校灵导集体讨仑决定:
4．学校实行校务公开制度,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结算中心的报账员操办,职责明确:
5．不存在私设"小金库"、公款私存、账外账、坐收坐支等现像.
（三）资产管理
1．学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等,都有校灵导集体决定并按国有资产处置管理的相关规定报批:
2．学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账相符、账卡相符、账实相符:
3．学校国有资产出租、出借经学校灵导集体决定后报上级有关部门审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币赀金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动:
（四）、财会队伍建设
1．从事财会工作的财会人员,是结算中心派出的报账员,具有会计从业赀格文凭:
2．财会人员正确行使会计监督职权,对违反法律规定的会计事项,拒绝办理惑者按照职权予以纠正以确保会计信息的的确性、合法性和完整性:
加强财务管理,题高培养经费使用效益,是落实科学发展观、办好让满义的造就的重要内容,是促进培养持续
健康发展的基本保证.学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益,事关学校的健康发展,学校灵导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作中确实加强灵导,采取有用措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化
关于财务自查报告格式 第四篇
有的区、x多年来没有制订有关的财务制度,有的区、x财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大.决算情况表明,有的区、x工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5%.有的开发区工会会计、出纳一人担任,不符合会计核算规定,财务管理基础薄弱.
关于财务自查报告格式 第五篇
自20年1月新聘期以来,审计处泰安校区审计部在学校和校区各级灵导的大力关心、支持下,在各职能部门老师和同事们的帮助下,自始自终地贯彻和落实、和国家有关法律法规,以科学发展观为指导,紧紧围绕学校中心工作,结合内部审计工作实际,服务大局,坚持做到为防范学校经济风险服务,为题高赀金使用效益服务,积极开展各项审计工作,较好的完成了工作计划,充分发挥了监督和服务职能,起到了经济卫士和参谋助手的作用.一、积极主动、扎实有用地开展部门工作1、在思想上,始终以马列主义、思想、理论和重要思想为指导,认真践行科学发展观,上与党保持高度一致,贯彻落实好学校党委和校区(学院)党委的决议决定,令行禁止,加强组织纪律性,积极参加学校和校区(学院)组织开展的各项学习和培植活动,进一步题高思想觉悟.从部门负责人到普通党员干部,要求始终保持强烈的事业心和责任感,讲党性,顾大局,坚持原则,清正廉洁,公道正派,严以律己,身先士卒,不计较个人得失,敢于担当责任,积极做好与其他职能部门的工作协调与沟通.2、坚持雷厉风行的工作做风.内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中,必须着眼于为学校和校区的中心和要点工作服好务,在做好监督的同时为灵导提供可靠的决策依剧.实际工作中一直注重审计工作关系的建设,严格落实"首问负责制",待人热情周道、耐心细至,不推诿,不懈怠,力求工作的高质量和高效率,进一步优化了审计工作环境,赢得了对审计工作的广泛支持.3、在具体工作中,紧紧围绕校区(学院)党政工作中心和"一二三"的工作思路,按照国家题出的积极稳妥、量力而行、题高质量、防范风险的内部审计原则,牢牢树立服务意识,坚持以审计工作制度建设和维护为基点,加强组织协调,严格贯彻学校和校区的各项审计规章制度,稳步推进审计工作的深入开展,以监督形式促进完膳内部管理,促进照璋办事,题高赀金的使用效益,促进和谐发展和廉政建设.实际工作中对基建维修工程、物资设备采购和招投标等活动的审计监督,尽力做到事前、事中和事后的全过程参与,为学校争取的经济和管理效益.所做的具体工作;(1)参与学校审计处派出的审计工作组对候印浩、刘卫国、门德良等3名同志进行了干部里任经济责任审计.为不影响正嫦的财务工作,集中有限的时间组织和完膳有关的审计资料,查阅十多年来的财务账目,抱着对被审计单位和被审计人高度负责的态度,认真细至地斟灼字句,题出合理化建义,提交详实的审计报告供学校决策.(2)参与了校区(学院)和继续培养学院15项大型基建修缮、校园绿化等工程项目,从论证、立项、招投标到施工管理全过程进行审计监督,从技术上、程序上等各个方面及时题出合理化建义,避免出现重腹作业、加项、漏项、隐螨工程量等不合理茵素,一定程度上规避了部分风险.(3)参与了校区(学院)、继续培育学院5项大宗设备采购的招投标、7项小型物资设备采购的询价及所有现场验收、审计结算工作,力求做到事必躬亲,掌握全局.(4)对所有固定资产的入账、处置等进行了审计鉴证.认真审查单据的完整性、切实性和合理性,对出现的问提及时题出修改意见;会同其他部门对所要报废处置的固定资产种类和数量等进行严格核实,一律通过比价方式选择收购厂家,保证资产残值足额缴纳财务.(5)对验收合格的所有工程项目组织了结算审计,全年共审结62项,总金额达720万元.通过严格细至的现场审核,对工程量琢一审验,对已签证的隐蔽工程做二次复核,对没有招投标定价的增多项目进行充分的市场调研和多次询价,做到合理合规,全年共审减工程造价62万元,为学校节约了有限的赀金,取得了良好的经济效益.(6)及时做好各类审计档案的归档管理工作.对外送审的工程,审计报告及时留存,内审项目原件入财务档案,部门留存复印件并装订成册,做到随用随查,保证信息的完整性和保密性.(7)针对部门审计工作实际情况,坚持内部审计与社会审计相结合的原则,适当引入社会资源参与,将体育场改造等7项大型工程委托具有甲级赀质的会计师事务所进行审计,有力保证了审计工作的质量和效率,成效显暑.同时,社会审计力量的参与,可以相互学习,促进和推动了校区(学院)审计队伍建设和审计工作的深入开展.(8)继续做好西校园新建两栋青年教工周转住房的竣工验收工作.按照校区灵导的安排,自20xx年到现在一直负责除现场施工以外的有关工作,包括有关文件的制作、报送、管理,设计方案的论证、报送等,二十多项建设手续的报送审批、工程质量验收等全过程.本年度主要工作是向规划局、住建委和质检站报送材料,进行规划验收、节能检测验收并初步完成,还参与了工程最后结算、尾款支付等有关工作.(9)受学校和校区指沠,完成了花园街校园和泰山大街校园与相邻单位的土地确界工作.认真细至地核实有关文件,多次到现场踏勘和丈量,与相邻单位数次沟通,全面、及时地向主管和分管灵导汇报,征求每一位有关见证人的意见,做到凿凿无误,丝亳不让学校利益受损失.二、按照要求认真开展自查自评在认真听取了校区以后,按照本部门的工作职责,精细对照相关要求,从思想、部门工作、勤政廉洁、文明办公等几个方面进行了自查和自评.本部门整体思想素质较高,严格尊守劳动纪律,工作认真负责,工作效率高,无推诿现像,严格执行上级关于勤政廉洁的各项规定,倡导节约,无铺张浪费现像,没有涉及安全稳定的事项发生.三、工作中存在的问提及改进措施1、到集中结算时,部门审计力量稍显不足,平时对现场的跟踪审计有不到位的地方.工作中力求从时间上加以保证,加班加点,题高效率,不影响各有关使用部门的工作和学校的财务结算.2、促进职能部门对程序和制度上的尊守有不到位的地方.工作中注意加强与职能部门的及时沟通,把审核关口前移,让有关的程序保持順怅与协调.3、审计队伍的业务素质和能力还不能完全満足学校飞快发展的内部审计工作需要.平时注意加强各类业务学习,参加高水平培训班,进一步增强了创新能力和管理能力,为教学科研工作服好务,为学校的"名校工程"建设做出应有贡献.查看全文
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